Commerce Bancshares reported cash from operations of $220.60M and free cash flow of $181.04M for the quarter ended Sep 2026, up 71.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 115.36M | 120.03M | 120.15M | 126.19M | 133.65M | 120.55M | 130.46M | 122.70M | 111.46M | 115.45M | 141.44M | 140.26M | 137.24M | 131.59M | 153.76M | 143.62M | 142.68M | 144.37M | 160.17M | 158.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.31M | 11.81M | 11.83M | 11.71M | 11.51M | 11.57M | 12.60M | 12.50M | 12.85M | 13.27M | 13.53M | 13.71M | 13.56M | 13.72M | 13.98M | 14.05M | 14.75M | 21.01M | 20.76M | 20.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -7.05M | -9.86M | 7.16M | 15.29M | 15.48M | 11.46M | 6.47M | 11.65M | 5.88M | 4.79M | 5.47M | 9.14M | 13.51M | 14.49M | 5.60M | 20.06M | 15.99M | 10.96M | 8.73M | 10.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.83M | 4.22M | 4.19M | 4.23M | 4.35M | 4.37M | 3.90M | 4.32M | 4.46M | 4.27M | 4.19M | 4.28M | 4.30M | 4.43M | 4.04M | 4.39M | 4.41M | 6.14M | 6.44M | 7.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -15.11M | -4.93M | -1.01M | -2.62M | -10.24M | -7.65M | -1.83M | -3.86M | -4.32M | -3.91M | 2.26M | -1.13M | 3.62M | 3.72M | 5.67M | 3.72M | 5.20M | 1.79M | 11.32M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -9.71M | 7.16M | 1.03M | 3.41M | 8.90M | -0.31M | 3.39M | 4.30M | 7.60M | -0.26M | 3.23M | 3.87M | 0.98M | -7.59M | 0.44M | 7.89M | 2.93M | 11.65M | 12.83M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -3.79M | -1.30M | -0.64M | -0.66M | -0.05M | -0.14M | -0.29M | -0.28M | -0.32M | -0.33M | -0.66M | -0.84M | -0.50M | -0.52M | -0.54M | -1.03M | -0.85M | -0.84M | -0.60M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 91.63M | 57.79M | 38.49M | 20.14M | 7.24M | 8.85M | 15.36M | 16.57M | 18.17M | 18.01M | 27.45M | 32.02M | 29.99M | 23.36M | 28.85M | 40.38M | 37.09M | 36.93M | 27.27M | 36.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 20.79M | -9.80M | 8.93M | -13.21M | 9.93M | -11.55M | -6.37M | 3.56M | -14.12M | 40.53M | -26.94M | 12.18M | -7.31M | 21.28M | -19.25M | 24.57M | -11.27M | -549.44M | 23.81M | -11.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -8.34M | 7.97M | 3.77M | 10.22M | 6.48M | 1.01M | -0.34M | 7.19M | -1.88M | -0.56M | -2.23M | 7.67M | 0.48M | -5.15M | 5.03M | 5.01M | 6.14M | -12.13M | 4.98M | 10.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.01M | 0.27M | -0.03M | 0.85M | 1.96M | 10.03M | 21.79M | 9.80M | 5.03M | -0.29M | -2.02M | -0.26M | -21.29M | 5.43M | 1.11M | -0.39M | 2.53M | -2.32M | -2.78M | -2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -25.01M | 28.66M | -30.51M | 2.02M | -13.10M | 26.97M | -27.04M | 0.02M | 4.64M | 28.75M | -28.22M | 16.26M | -4.58M | 35.13M | -58.17M | 1.63M | -1.22M | 37.60M | -19.67M | 5.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -25.91M | -47.72M | -33.83M | -32.94M | 19.16M | -20.52M | -12.14M | -35.56M | -15.71M | -8.10M | -32.10M | -27.73M | -39.30M | -31.03M | -40.51M | -46.07M | -37.15M | -44.66M | -57.32M | -45.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 111.60M | 124.51M | 161.66M | 183.62M | 89.60M | 116.06M | 104.83M | 146.86M | 121.02M | 135.48M | 147.36M | 431.68M | -136.66M | 138.60M | 111.19M | 129.02M | 266.32M | 684.80M | 181.86M | 220.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 19.33M | 15.60M | 13.39M | 17.65M | 18.56M | 20.04M | 31.86M | 20.66M | 15.51M | 11.00M | 8.51M | 12.61M | 14.02M | 12.59M | 10.68M | 15.74M | 13.74M | 6.37M | 12.77M | 39.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.07M | 0.18M | 1.23M | 0.21M | 1.37M | 0.01M | 1.21M | 2.54M | 0.61M | 2.67M | 0.61M | 5.58M | 0.03M | 0.10M | 2.47M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,490.18M | 1,812.43M | 81.79M | 57.47M | 196.17M | 168.58M | 21.67M | 0.38M | 55.65M | 155.48M | 944.98M | 994.73M | 582.82M | 514.58M | 25.79M | 460.89M | 450.02M | 39.01M | 811.73M | 264.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 887.99M | 805.36M | 656.80M | 617.79M | 611.32M | 474.22M | 448.54M | 392.42M | 620.38M | 571.76M | 594.69M | 586.61M | 380.05M | 542.46M | 415.73M | 458.97M | 357.46M | 450.27M | 332.08M | 401.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 887.99M | 805.76M | 656.80M | 617.79M | 611.32M | 475.65M | 448.54M | 392.42M | 620.38M | 571.76M | 594.69M | 586.61M | 380.05M | 542.46M | 415.73M | 458.97M | 357.46M | 450.27M | 332.08M | 401.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 32.24M | 287.33M | 231.57M | 217.58M | 409.82M | 239.23M | 427.51M | 182.63M | 84.36M | 102.30M | -125.99M | -62.44M | 140.80M | 170.57M | 295.91M | 132.42M | -4.88M | 67.17M | 376.57M | 384.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.17M | -501.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 195.75M | -198.26M | 376.97M | 226.98M | 501.28M | 840.44M | 283.90M | 386.41M | 235.25M | 896.93M | 115.75M | -127.34M | -218.24M | 39.34M | 0.53M | 39.33M | 17.66M | 541.94M | 110.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -453.93M | -1,507.68M | 708.24M | 552.28M | 489.43M | 888.24M | 252.61M | 577.52M | 465.46M | 540.92M | 664.73M | -236.97M | -484.89M | -373.43M | 122.69M | -149.55M | -62.09M | 859.21M | -326.96M | -175.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -173.16M | -303.28M | -133.75M | -17.35M | 5.87M | 584.38M | 1,673.14M | -276.84M | -99.09M | -412.17M | -44.72M | 206.28M | -236.68M | -40.13M | 24.65M | 43.69M | -30.15M | -88.02M | -65.96M | -94.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 769.21M | -705.51M | -83.17M | 80.29M | 527.14M | -57.18M | 93.46M | -132.84M | 163.63M | -403.24M | 45.82M | -369.17M | 744.53M | -526.72M | 196.43M | -123.40M | 516.58M | -475.94M | -148.43M | 267.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 500.00M | 500.00M | 603.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -500.00M | -500.00M | -353.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -14.96M | -3.50M | -3.03M | -4.19M | 13.62M | 1,498.10M | -1,502.16M | -2.02M | 14.35M | 0.96M | 1.63M | 6.22M | -7.45M | 17.69M | -2.69M | -5.78M | -21.96M | -4.75M | 18.25M | -10.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -14.96M | -3.50M | -3.03M | -4.19M | 13.62M | 1,498.10M | -1,502.16M | -502.02M | -485.65M | 0.96M | 1.63M | 6.22M | -7.45M | 17.69M | -2.69M | -5.78M | -21.96M | -358.68M | 18.25M | -10.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 49.31M | 55.86M | 57.35M | 50.12M | 23.30M | 36.25M | 0.32M | 19.98M | 19.83M | 42.03M | 37.86M | 43.67M | 46.91M | 55.18M | 11.86M | 25.22M | 115.30M | 84.26M | 112.09M | 110.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -49.31M | -55.86M | -57.35M | -50.12M | -23.30M | -36.25M | -0.32M | -19.98M | -19.83M | -42.03M | -37.86M | -43.67M | -46.91M | -55.18M | -11.86M | -25.22M | -115.30M | -84.26M | -112.09M | -110.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -49.31M | -55.86M | -57.35M | -50.12M | -23.30M | -36.25M | -0.32M | -19.98M | -19.83M | -42.03M | -37.86M | -43.67M | -46.91M | -55.18M | -11.86M | -25.22M | -115.30M | -84.26M | -112.09M | -110.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 30.49M | 32.14M | 31.94M | 31.74M | 31.65M | 33.76M | 33.74M | 33.66M | 33.57M | 35.14M | 34.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 30.49M | 32.14M | 31.94M | 31.74M | 31.65M | 33.76M | 33.74M | 33.66M | 33.57M | 35.14M | 34.96M | 40.38M | 34.61M | 37.89M | 39.12M | 37.00M | 36.24M | 41.88M | 40.74M | 39.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1,886.42M | -207.91M | -1,094.33M | -775.64M | -1,181.99M | -2,137.28M | 630.41M | -488.87M | 366.79M | -571.33M | -97.93M | 651.33M | 428.55M | 774.97M | -528.85M | -23.88M | 76.32M | -199.63M | -441.36M | -567.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 2,387.72M | -1,308.19M | -1,403.57M | -798.74M | -690.31M | -181.97M | 860.78M | -1,454.21M | -107.72M | -1,462.95M | -168.02M | 410.61M | 847.43M | 132.73M | -361.46M | -171.59M | 389.27M | -1,248.41M | -790.34M | -554.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2,045.38M | -2,691.36M | -533.67M | -62.84M | -111.28M | 822.32M | 1,218.22M | -729.83M | 478.77M | -786.56M | 644.07M | 605.32M | 225.88M | -102.09M | -127.57M | -192.11M | 593.49M | 295.60M | -935.44M | -509.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4,296.95M | 1,605.59M | 1,071.92M | 1,009.08M | 897.80M | 1,720.12M | 2,938.34M | 2,208.52M | 2,687.28M | 1,900.73M | 2,544.79M | 3,150.11M | 3,375.99M | 3,273.91M | 3,146.34M | 2,954.22M | 3,547.72M | 3,843.32M | 2,907.88M | 2,398.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 2,045.38M | -2,691.36M | -533.67M | -62.84M | -111.28M | 822.32M | 1,218.22M | -729.83M | 478.77M | -786.56M | 644.07M | 605.32M | 225.88M | -102.09M | -127.57M | -192.11M | 593.49M | 295.60M | -935.44M | -509.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 92.27M | 108.92M | 148.27M | 165.96M | 71.05M | 96.01M | 72.97M | 126.20M | 105.51M | 124.48M | 138.85M | 419.07M | -150.67M | 126.02M | 100.51M | 113.28M | 252.58M | 678.42M | 169.10M | 181.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.83M | 2.72M | 5.80M | 15.44M | 29.78M | 47.21M | 77.33M | 102.81M | 109.16M | 110.01M | 109.13M | 109.98M | 124.05M | 89.83M | 90.38M | 95.04M | 87.93M | 98.99M | 95.03M | 96.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 31.68M | 1.64M | 60.95M | 30.06M | 24.35M | 3.86M | 61.07M | 32.09M | 33.94M | 1.03M | 64.86M | 20.16M | 40.08M | 0.56M | 96.55M | 37.11M | 0.56M | 62.58M | 36.46M |
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