Cbre reported cash from operations of $138.00M and free cash flow of -$34.00M for the quarter ended Jun 2026, up 142.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 436.62M | 692.98M | 396.27M | 489.88M | 451.65M | 86.14M | 125.00M | 205.60M | 201.00M | 495.00M | 148.00M | 142.00M | 245.00M | 501.00M | 191.00M | 240.00M | 396.00M | 450.00M | 342.00M | 247.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.47M | 148.25M | 36.86M | 45.46M | 41.49M | 36.19M | 46.00M | 4.00M | 23.00M | 23.00M | 30.00M | 39.00M | 43.00M | 34.00M | 21.00M | 42.00M | 47.00M | 10.00M | 48.00M | 59.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -51.00M | -19.00M | -40.00M | -84.00M | -3.00M | -66.00M | -200.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 150.20M | 137.17M | 146.74M | 168.51M | 54.26M | 19.49M | 178.00M | 5.00M | 6.00M | 67.00M | 22.00M | 8.00M | 13.00M | 89.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.49M | 10.00M | 26.41M | 22.24M | 4.00M | -13.00M | 3.00M | 6.00M | 7.00M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 973.00M | 1,163.88M | -393.51M | 454.42M | 753.89M | 814.19M | -745.00M | -11.00M | 383.00M | 853.00M | -492.00M | 287.00M | 573.00M | 1,340.00M | -546.00M | 57.00M | 827.00M | 1,221.00M | -825.00M | 138.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 47.00M | 45.00M | 48.00M | 55.00M | 48.00M | 55.00M | 49.00M | 47.00M | 51.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.76M | 2.92M | 1.66M | 1.74M | 3.13M | 1.46M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 122.56M | 162.27M | 149.03M | 162.36M | 142.14M | 159.47M | 162.00M | 155.00M | 149.00M | 157.00M | 158.00M | 161.00M | 178.00M | 177.00M | 142.00M | 145.00M | 181.00M | 189.00M | 182.00M | 190.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 535.78M | 553.59M | -725.22M | 151.41M | 198.63M | 439.18M | -844.00M | 33.00M | 142.00M | 496.00M | -824.00M | 36.00M | 263.00M | 1,091.00M | -859.00M | 72.00M | 356.00M | 1,001.00M | -844.00M | 138.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 84.40M | -80.10M | -12.70M | 9.20M | 31.80M | -65.40M | -112.10M | -56.90M | -23.20M | 36.00M | 81.00M | 29.00M | 24.00M | 60.00M | -53.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -13.88M | 135.74M | 93.27M | 45.30M | -9.95M | 78.37M | 22.00M | 28.00M | 46.00M | 29.00M | -31.00M | 87.00M | 42.00M | 123.00M | -27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 45.47M | 88.59M | 42.06M | 54.67M | 64.27M | 99.00M | 60.00M | 75.00M | 76.00M | 94.00M | 68.00M | 68.00M | 78.00M | 175.00M | 66.00M | 72.00M | 102.00M | 150.00M | 165.00M | 172.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 55.00M | 22.00M | 229.00M | 13.00M | 76.00M | 321.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 27.57M | 12.22M | 12.10M | 29.91M | 4.71M | 40.28M | 15.00M | 6.00M | 7.00M | 26.00M | 22.00M | 7.00M | 19.00M | 43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -210.91M | -725.59M | -95.62M | -233.32M | -274.81M | -228.25M | -115.00M | -255.00M | -167.00M | -144.00M | -900.00M | -407.00M | -187.00M | -20.00M | -462.00M | -5.00M | -197.00M | -963.00M | 64.00M | -273.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -11.81M | -1.23M | -11.61M | -1.35M | -15.62M | 6.58M | -34.00M | -24.00M | -13.00M | -218.00M | -123.00M | -23.00M | 5.00M | -246.00M | -167.00M | -81.00M | -35.00M | -238.00M | 27.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -104.15M | -764.87M | -209.01M | -551.49M | -452.23M | -553.28M | 761.00M | 314.00M | -169.00M | -752.00M | 1,192.00M | 50.00M | -315.00M | -1148.00M | 1,256.00M | -96.00M | -328.00M | -36.00M | 545.00M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.65M | 0.97M | 0.21M | 0.16M | 0.37M | 0.26M | 0.10M | 0.90M | 41.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -38.62M | -9.29M | -49.02M | -131.53M | -134.53M | 149.07M | 14.00M | -11.00M | -51.00M | 61.00M | -44.00M | -24.00M | 53.00M | -108.00M | 44.00M | 63.00M | -25.00M | -17.00M | -3.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 619.31M | -335.88M | -747.15M | -461.91M | -107.67M | 181.73M | -85.00M | 37.00M | -4.00M | 18.00M | -244.00M | -94.00M | 124.00M | 64.00M | 292.00M | 19.00M | 277.00M | 205.00M | -219.00M | -156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 927.54M | 1,075.29M | -435.56M | 399.76M | 689.62M | 715.19M | -805.00M | -86.00M | 307.00M | 759.00M | -560.00M | 219.00M | 495.00M | 1,165.00M | -612.00M | -15.00M | 725.00M | 1,071.00M | -990.00M | -34.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 657.94M | -326.59M | -698.14M | -330.38M | 26.86M | 32.66M | -99.00M | 48.00M | 47.00M | -43.00M | -200.00M | -70.00M | 71.00M | 172.00M | 248.00M | -44.00M | 302.00M | 222.00M | -216.00M | -153.00M |