CB Financial Services reported cash from operations of $7.42M and free cash flow of $7.36M for the quarter ended Jun 2026, up 79.7% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.98M | 6.97M | 3.05M | 0.12M | 3.93M | 4.15M | 4.16M | 2.76M | 2.67M | 12.96M | 4.20M | 2.65M | 3.22M | 2.53M | 1.91M | 3.95M | -5.70M | 4.74M | 3.87M | 4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.55M | 0.63M | 0.64M | 0.65M | 0.72M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.71M | 0.60M | 0.72M | 0.68M | 0.57M | 0.45M | 0.44M | 0.45M | 0.46M | 0.46M | 0.45M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.08M | 3.78M | 0.08M | 0.49M | 0.63M | -1.20M | 0.32M | 0.16M | 0.62M | -0.45M | 0.12M | -0.35M | 0.26M | 0.66M | 0.24M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.17M | 0.15M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.18M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | 0.57M | 0.18M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.38M | -0.30M | -0.22M | 1.56M | -0.84M | 0.51M | 0.33M | 2.67M | -3.57M | -0.41M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | 0.21M | 0.19M | 0.16M | 0.13M | 0.03M | 0.05M | 0.09M | 0.21M | 0.26M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | 0.04M | -0.01M | -0.20M | -0.05M | 0.08M | -0.23M | -0.10M | -0.04M | -9.83M | -0.17M | -0.03M | 0.25M | 0.00M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.05M | 0.98M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.08M | 5.13M | -0.01M | 0.44M | 0.01M | 0.00M | 24.57M | 0.27M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 6.16M | -2.67M | 0.14M | 0.13M | 2.10M | 0.97M | 1.26M | 1.84M | 1.75M | 1.77M | 2.05M | 0.92M | 0.14M | 0.29M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 4.27M | 4.76M | 0.14M | 0.13M | 2.10M | 0.99M | 0.64M | 2.07M | 1.28M | 2.06M | 1.79M | 1.37M | 0.25M | 0.30M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.25M | -0.01M | -0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.57M | 0.03M | 0.53M | 0.04M | 0.50M | 0.16M | 0.41M | 0.59M | -0.66M | -0.06M | 0.29M | 0.52M | 0.04M | 0.08M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.13M | 0.00M | 0.06M | -0.10M | 0.07M | -0.16M | 0.11M | 0.85M | 0.43M | 0.07M | 0.40M | 0.58M | 0.38M | -0.68M | -0.05M | -0.73M | 0.25M | 0.05M | -0.10M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.05M | 1.59M | 0.96M | -3.42M | 1.52M | 0.94M | 1.13M | -1.97M | 0.21M | 4.62M | 0.93M | -3.48M | -1.76M | 0.41M | 0.38M | 0.40M | -1.23M | -1.59M | 0.62M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.19M | -1.62M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.57M | 0.04M | -0.02M | -0.08M | -0.28M | -1.70M | -0.54M | -0.99M | 0.76M | -0.20M | 0.25M | 11.59M | -0.77M | -0.52M | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.55M | 10.48M | 3.17M | 2.10M | 3.79M | 5.10M | 7.23M | 1.31M | 9.13M | -3.43M | 3.26M | -1.17M | 3.07M | 1.59M | 4.03M | 4.13M | 4.62M | 5.03M | 3.02M | 7.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 0.11M | 0.19M | 0.08M | 0.21M | 0.04M | 0.20M | 1.14M | 0.25M | 1.70M | 0.97M | 1.22M | 0.86M | 0.27M | 0.10M | 0.26M | 0.10M | 0.19M | 0.20M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.85M | 0.48M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.99M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 22.78M | 15.09M | 26.83M | 100.21M | 19.77M | 42.90M | 7.56M | 10.07M | 12.57M | 126.70M | 19.80M | 25.96M | 58.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 22.78M | 15.09M | 26.83M | 100.21M | 19.77M | 42.90M | 8.16M | -0.60M | 10.07M | 12.92M | 131.58M | 23.61M | 26.16M | 66.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.04M | 1.68M | 116.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 9.15M | 8.87M | 8.33M | 8.69M | 7.85M | 4.37M | 3.36M | 4.78M | 4.22M | 3.40M | 3.08M | 3.70M | 3.94M | 4.63M | 14.17M | 5.49M | 8.92M | 9.43M | 8.76M | 29.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 9.19M | 8.87M | 8.33M | 8.69M | 7.85M | 4.37M | 3.36M | 4.78M | 4.22M | 3.40M | 3.08M | 3.70M | 3.94M | 4.37M | 15.89M | 7.18M | 129.96M | 4.51M | 8.76M | 33.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -1.88M | 20.64M | -0.22M | 9.80M | 14.90M | 6.91M | 15.87M | 29.25M | 10.43M | 7.97M | -24.48M | -21.81M | -4.26M | 32.97M | -7.47M | 16.43M | 37.48M | 23.17M | -4.38M | 21.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.58M | 12.46M | 0.01M | 0.63M | 0.02M | 0.04M | 1.62M | -1.39M | 0.13M | 96.13M | 0.35M | 2.69M | 0.04M | 0.42M | -1.68M | 1.68M | 8.26M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.17M | -13.67M | -18.45M | -0.56M | -6.76M | -2.54M | -11.06M | -27.00M | -6.32M | -10.35M | 8.16M | -15.91M | -0.78M | -27.85M | 13.18M | -24.11M | -37.52M | -34.16M | -13.43M | -55.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 11.05M | 52.30M | 23.70M | -35.12M | 60.64M | -7.33M | 13.02M | -18.21M | -27.03M | 30.87M | -4.67M | 87.27M | 4.05M | -70.30M | -2.42M | 28.34M | 24.99M | 5.39M | 35.63M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 4.21M | -14.05M | -0.05M | -7.04M | -14.07M | -10.05M | -7.94M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 4.21M | -14.05M | -0.05M | -7.04M | -14.07M | -10.05M | -7.94M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.04M | 0.17M | 0.00M | 0.06M | 0.05M | 0.33M | -0.01M | 0.73M | 0.57M | 0.57M | 0.60M | 0.87M | 0.34M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.89M | 1.69M | 3.38M | 0.61M | 0.69M | 0.12M | 0.13M | 0.20M | 0.52M | 0.01M | 0.33M | 0.63M | 2.38M | 4.44M | 0.01M | 0.01M | 0.29M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.84M | -1.65M | -3.22M | -0.61M | -0.70M | -0.07M | -0.13M | -0.15M | -0.19M | -0.01M | -0.33M | 0.09M | -1.81M | -3.87M | 0.59M | 0.85M | 0.05M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.84M | -1.65M | -3.22M | -0.61M | -0.70M | -0.07M | -0.13M | -0.15M | -0.19M | -0.01M | -0.33M | 0.09M | -1.81M | -3.87M | 0.59M | 0.85M | 0.05M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.29M | 1.27M | 1.24M | 1.24M | 1.22M | 1.22M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.29M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.26M | 1.30M | 1.30M | 1.41M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.29M | 1.27M | 1.24M | 1.24M | 1.22M | 1.22M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.29M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 1.26M | 1.30M | 1.30M | 1.41M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -86.00M | -3.00M | 20.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 12.14M | -50.66M | 19.20M | -44.01M | 44.65M | -21.67M | 3.67M | 0.24M | -28.30M | 29.40M | -5.95M | 85.99M | 2.44M | -71.49M | -5.51M | 23.21M | 24.28M | 4.94M | 34.27M | 68.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.51M | -53.85M | 3.91M | -42.47M | 41.68M | -19.10M | -0.16M | -25.45M | -25.50M | 15.63M | 5.47M | 68.91M | 4.73M | -97.75M | 11.70M | 3.23M | -8.62M | -24.20M | 23.86M | 20.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 173.52M | 119.67M | 123.59M | 81.12M | 122.80M | 103.70M | 103.55M | 78.09M | 52.60M | 68.22M | 73.69M | 142.60M | 147.33M | 49.57M | 61.27M | 64.51M | 55.89M | 31.69M | 55.55M | 76.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.51M | -53.85M | 3.91M | -42.47M | 41.68M | -19.10M | -0.16M | -25.45M | -25.50M | 15.63M | 5.47M | 68.91M | 4.73M | -97.75M | 11.70M | 3.23M | -8.62M | -24.20M | 23.86M | 20.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.52M | 10.37M | 2.98M | 2.02M | 3.58M | 5.06M | 7.03M | 0.16M | 8.88M | -5.13M | 2.29M | -2.39M | 2.21M | 1.32M | 3.93M | 3.88M | 4.52M | 4.84M | 2.82M | 7.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.91M | 0.74M | 0.49M | 1.07M | 1.20M | 2.15M | 2.52M | 3.26M | 4.73M | 5.70M | 6.00M | 6.89M | 7.92M | 8.58M | 6.58M | 6.96M | 5.99M | 6.11M | 5.88M | 6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.36M | 0.08M | 0.42M | 2.57M | 0.32M | 0.03M | 4.19M | 2.15M | -0.03M | 1.00M | 0.15M | 0.02M | 0.01M | 0.63M |
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