Colony Bankcorp reported cash from operations of $9.12M and free cash flow of $8.16M for the quarter ended Jun 2026, down 42.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.58M | 4.16M | 5.32M | 3.42M | 5.25M | 5.55M | 5.04M | 5.30M | 5.80M | 5.60M | 5.33M | 5.47M | 5.63M | 7.43M | 6.61M | 7.98M | 5.82M | -13.80M | 8.20M | 10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.36M | 3.04M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.36M | 3.04M | 3.12M | 3.65M | 2.56M | 2.31M | 2.23M | 2.28M | 2.14M | 2.05M | 2.00M | 2.23M | 1.89M | 2.01M | 1.78M | 1.78M | 1.86M | 2.30M | 3.19M | 2.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.15M | 0.05M | 0.05M | 1.10M | 1.32M | 0.90M | 0.90M | 0.20M | 1.00M | 1.50M | 1.00M | 0.65M | 0.75M | 0.65M | 1.50M | 0.45M | 0.90M | -1.35M | 1.75M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 0.30M | 0.28M | 0.56M | 0.47M | 0.43M | 0.45M | 0.41M | 0.44M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.24M | 0.26M | 0.19M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | 0.19M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.28M | 0.06M | -0.23M | -0.74M | -0.02M | 2.12M | 0.23M | -0.77M | 0.69M | -0.63M | 0.38M | 0.02M | 0.21M | 0.15M | 0.06M | 0.41M | 0.57M | 1.02M | 0.36M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.22M | 0.02M | -0.10M | -0.01M | -0.56M | -0.43M | -0.45M | -0.40M | -1.04M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.81M | 3.00M | 1.73M | 1.86M | 1.22M | 1.41M | 1.06M | 1.11M | 1.27M | 1.63M | 2.05M | 2.35M | 2.23M | 2.62M | 1.04M | 1.55M | 1.41M | -2.96M | 0.96M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.09M | 0.15M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.13M | 0.10M | 0.16M | 0.13M | 0.04M | -0.01M | -0.14M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.04M | -0.29M | 0.03M | -0.09M | -0.01M | 0.09M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.08M | 0.17M | -0.02M | 0.09M | 0.11M | 0.07M | 0.03M | 0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.28M | 0.50M | 0.33M | 0.37M | 0.31M | 0.35M | 0.34M | 0.36M | 0.34M | 0.38M | 0.54M | 0.41M | 0.38M | 0.39M | 0.41M | 0.43M | 0.40M | 0.56M | 0.48M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 87.23M | 144.40M | 89.08M | 112.95M | 67.56M | 48.41M | 43.91M | 91.08M | 65.65M | 57.12M | 61.65M | 78.82M | 70.34M | 90.82M | 51.99M | 79.00M | 78.99M | 143.28M | 30.14M | 79.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 93.25M | 135.95M | 104.73M | 100.52M | 83.35M | 56.02M | 49.09M | 77.54M | 67.94M | 58.04M | 60.55M | 72.14M | 84.94M | 81.41M | 67.96M | 83.23M | 83.28M | 84.95M | 71.89M | 72.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.51M | -0.77M | -0.70M | 5.63M | 0.18M | 3.04M | 1.22M | -0.57M | 1.44M | 1.49M | 0.36M | -1.06M | 1.29M | 2.76M | 5.74M | -0.19M | -1.28M | 4.91M | -0.01M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.67M | -1.77M | -1.17M | 0.70M | 1.33M | 0.13M | 0.05M | 2.44M | -0.63M | -0.37M | -0.42M | 0.24M | 0.75M | 1.05M | -0.90M | 2.58M | 0.33M | -1.58M | 0.30M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.08M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.19M | 0.05M | -0.03M | 20.30M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.89M | -5.07M | 21.94M | -11.67M | 25.19M | 14.28M | 11.39M | -4.72M | 8.55M | 5.77M | 5.03M | 1.12M | 20.50M | -3.24M | 17.95M | 15.84M | 14.41M | -53.74M | 54.25M | 9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.16M | 2.91M | 0.69M | 0.18M | 0.58M | 1.45M | 0.89M | 1.18M | 0.91M | 0.63M | 0.10M | 0.13M | 0.29M | 0.56M | 0.35M | 0.09M | 0.35M | 0.57M | 0.42M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.54M | 0.04M | 0.03M | 0.45M | 0.13M | 0.31M | 2.73M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 63.87M | 229.63M | 90.26M | 46.78M | 20.35M | 16.83M | 3.52M | 0.40M | 0.00M | 2.28M | 20.94M | 8.47M | 24.93M | 22.37M | 5.84M | 2.76M | -8.27M | 4.83M | 7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 63.87M | 229.55M | 90.26M | 46.78M | 20.35M | 16.83M | 3.52M | 0.40M | 0.00M | 2.28M | 20.94M | 8.47M | 24.93M | 22.37M | 5.84M | 2.76M | -8.27M | 4.83M | 7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 79.20M | 3.10M | 44.10M | 13.72M | 8.60M | 9.20M | 7.90M | 4.31M | 55.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 22.21M | 27.17M | 17.62M | 18.71M | 8.68M | 9.85M | 7.92M | 8.00M | 12.67M | 8.12M | 16.83M | 17.39M | 17.69M | 17.27M | 12.80M | 14.33M | 19.53M | 8.84M | 12.19M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 3.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.34M | 2.89M | 3.20M | 3.16M | 2.58M | 10.78M | 3.54M | 2.67M | 2.51M | 4.64M | 2.88M | 7.35M | 8.74M | 12.79M | 3.02M | 2.93M | 15.09M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 22.80M | 106.37M | 23.06M | 21.61M | 55.98M | 26.73M | 10.50M | 18.79M | 16.20M | 10.79M | 27.94M | 31.23M | 28.47M | 32.90M | 21.54M | 27.12M | 78.11M | 11.76M | 27.28M | 14.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -20.01M | 28.23M | 16.37M | 98.99M | 134.03M | 150.49M | 63.19M | 39.21M | 26.88M | 19.32M | -23.34M | 7.24M | 20.65M | -41.51M | 79.23M | 73.87M | 45.33M | -66.14M | 15.36M | 54.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.79M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 26.19M | 0.76M | -0.15M | 1.90M | 0.04M | -0.93M | -1.12M | 0.74M | -2.79M | 1.11M | 1.99M | -1.97M | 1.26M | 0.00M | 0.77M | -2.96M | 17.88M | 4.63M | 0.65M | 7.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 3.96M | -152.81M | -84.36M | -122.42M | -98.94M | -142.51M | -58.22M | -21.14M | -14.07M | -5.32M | 50.90M | 0.95M | 0.34M | 48.96M | -79.64M | -55.64M | 47.54M | 91.14M | 7.36M | -41.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -1.00M | 79.10M | 240.00M | 312.41M | 320.00M | 285.00M | 335.00M | 295.00M | 50.00M | 140.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 125.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.25M | 106.04M | 12.56M | 27.50M | 210.00M | 267.44M | 295.00M | 295.00M | 305.00M | 305.00M | 70.50M | 90.00M | 70.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 125.00M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.25M | -107.04M | -12.56M | 51.60M | 30.00M | 44.97M | 25.00M | -10.00M | 30.00M | -10.00M | -20.50M | 50.00M | -20.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.25M | -107.04M | -12.56M | 51.60M | 30.00M | 44.97M | 25.00M | -10.00M | 30.00M | -10.00M | -20.50M | 50.00M | -20.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 59.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.54M | 0.24M | 0.53M | 0.54M | 0.63M | 0.96M | 0.78M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 59.47M | -0.54M | -0.24M | -0.53M | -0.54M | -0.63M | -0.96M | -0.78M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 59.47M | -0.54M | -0.24M | -0.53M | -0.54M | -0.63M | -0.96M | -0.78M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.40M | 1.12M | 1.48M | 1.89M | 1.90M | 1.90M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.98M | 1.98M | 1.98M | 1.97M | 2.02M | 2.01M | 2.01M | 2.01M | 2.55M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.40M | 1.12M | 1.48M | 1.89M | 1.90M | 1.90M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.98M | 1.98M | 1.98M | 1.97M | 2.02M | 2.01M | 2.01M | 2.01M | 2.55M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 21.53M | 286.28M | -23.82M | 4.44M | 54.21M | 81.34M | 25.06M | 110.67M | -36.05M | -46.54M | -22.11M | -62.52M | 64.52M | 42.97M | 54.51M | -66.30M | 27.88M | 23.06M | -19.13M | -76.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.88M | 178.12M | 21.61M | 54.15M | 82.31M | 123.87M | 48.13M | 98.74M | -7.98M | -58.47M | -44.58M | -14.74M | 42.01M | 40.46M | 51.87M | -69.27M | 25.87M | 20.28M | -23.44M | -103.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 30.73M | 20.24M | -40.82M | -79.94M | 8.56M | -4.36M | 1.29M | 72.88M | -13.51M | -58.02M | 11.35M | -12.67M | 62.85M | 86.18M | -9.83M | -109.06M | 87.82M | 57.67M | 38.17M | -136.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 177.00M | 197.23M | 156.42M | 76.48M | 85.04M | 80.68M | 81.97M | 154.85M | 141.34M | 83.32M | 94.67M | 82.00M | 144.85M | 231.03M | 221.21M | 112.15M | 199.97M | 257.64M | 295.81M | 159.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 30.73M | 20.24M | -40.82M | -79.94M | 8.56M | -4.36M | 1.29M | 72.88M | -13.51M | -58.02M | 11.35M | -12.67M | 62.85M | 86.18M | -9.83M | -109.06M | 87.82M | 57.67M | 38.17M | -136.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.73M | -7.99M | 21.25M | -11.85M | 24.61M | 12.83M | 10.49M | -5.90M | 7.64M | 5.14M | 4.93M | 0.99M | 20.21M | -3.81M | 17.60M | 15.76M | 14.06M | -54.32M | 53.83M | 8.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.81M | 1.20M | 1.11M | 2.03M | 1.91M | 5.17M | 6.73M | 11.22M | 12.37M | 14.53M | 14.60M | 15.42M | 15.70M | 16.03M | 14.02M | 14.63M | 14.33M | 14.31M | 14.93M | 16.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.32M | -1.06M | 0.01M | 3.22M | 0.40M | 0.21M | 0.00M | 1.93M | 2.07M | 1.21M | 0.00M | 2.91M | 1.68M | 0.12M | 0.01M | 2.01M | 1.77M | 0.65M | 0.02M | 2.50M |
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