Colony Bankcorp reported cash from operations of $9.12M and free cash flow of $8.16M for the quarter ended Jun 2026, down 42.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.58M | 4.16M | 5.32M | 3.42M | 5.25M | 5.55M | 5.04M | 5.30M | 5.80M | 5.60M | 5.33M | 5.47M | 5.63M | 7.43M | 6.61M | 7.98M | 5.82M | -13.80M | 8.20M | 10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.36M | 3.04M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 0.30M | 0.28M | 0.56M | 0.47M | 0.43M | 0.45M | 0.41M | 0.44M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.24M | 0.26M | 0.19M | 0.18M | 0.20M | 0.21M | 0.19M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.28M | 0.06M | -0.23M | -0.74M | -0.02M | 2.12M | 0.23M | -0.77M | 0.69M | -0.63M | 0.38M | 0.02M | 0.21M | 0.15M | 0.06M | 0.41M | 0.57M | 1.02M | 0.36M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.09M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | -0.00M | -0.02M | 0.12M | 0.10M | -0.11M | 0.13M | 0.04M | -0.01M | -0.14M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.89M | -5.07M | 21.94M | -11.67M | 25.19M | 14.28M | 11.39M | -4.72M | 8.55M | 5.77M | 5.03M | 1.12M | 20.50M | -3.24M | 17.95M | 15.84M | 14.41M | -53.74M | 54.25M | 9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.36M | 3.04M | 3.12M | 3.65M | 2.56M | 2.31M | 2.23M | 2.28M | 2.14M | 2.05M | 2.00M | 2.23M | 1.89M | 2.01M | 1.78M | 1.78M | 1.86M | 2.30M | 3.19M | 2.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.67M | -0.73M | -1.17M | 0.70M | 1.33M | 0.13M | 0.04M | 2.44M | -0.63M | -0.37M | -0.42M | 0.23M | 0.75M | 1.05M | -0.90M | 2.58M | 0.33M | -1.57M | 0.30M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -20.01M | 28.23M | 16.36M | 98.99M | 134.03M | 150.49M | 63.19M | 39.21M | 26.88M | 19.32M | -23.34M | 7.24M | 20.65M | -41.51M | 79.23M | 73.87M | 45.33M | -66.14M | 15.36M | 54.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.16M | 2.91M | 0.69M | 0.18M | 0.58M | 1.45M | 0.89M | 1.18M | 0.91M | 0.63M | 0.10M | 0.13M | 0.29M | 0.56M | 0.35M | 0.09M | 0.35M | 0.57M | 0.42M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -0.03M | 0.73M | 0.04M | 0.03M | -0.07M | 0.21M | 2.95M | 0.47M | 0.40M | 0.38M | 0.02M | 0.54M | 0.07M | 0.73M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 3.96M | -152.81M | -84.36M | -122.42M | -98.94M | -142.51M | -58.22M | -21.14M | -14.07M | -5.32M | 50.90M | 0.95M | 0.34M | 48.96M | -79.64M | -55.64M | 47.54M | 91.14M | 7.36M | -41.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.08M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -1.00M | 40.00M | 140.00M | 250.00M | 320.00M | 285.00M | 80.00M | 100.00M | 50.00M | 120.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.25M | 106.04M | 12.56M | 14.94M | 110.00M | 220.00M | 280.00M | 295.00M | 50.00M | 110.00M | 70.00M | 70.00M | 70.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 59.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.40M | 1.11M | 1.48M | 1.89M | 1.90M | 1.90M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.98M | 1.98M | 1.98M | 1.97M | 2.02M | 2.01M | 2.01M | 2.01M | 2.55M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.40M | 1.11M | 1.48M | 1.89M | 1.90M | 1.90M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.98M | 1.98M | 1.98M | 1.97M | 2.02M | 2.01M | 2.01M | 2.01M | 2.55M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.88M | 178.12M | 21.61M | 54.15M | 82.31M | 123.87M | 48.13M | 98.74M | -7.98M | -58.47M | -44.58M | -14.74M | 42.01M | 40.46M | 51.87M | -69.27M | 25.87M | 20.28M | -23.44M | -103.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 30.73M | 20.23M | -40.81M | -79.94M | 8.56M | -4.36M | 1.29M | 72.88M | -13.51M | -58.02M | 11.35M | -12.67M | 62.85M | 86.18M | -9.83M | -109.06M | 87.82M | 57.67M | 38.17M | -136.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 5.73M | -7.99M | 21.25M | -11.85M | 24.61M | 12.83M | 10.49M | -5.90M | 7.63M | 5.14M | 4.93M | 0.99M | 20.21M | -3.81M | 17.60M | 15.76M | 14.06M | -54.32M | 53.83M | 8.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 30.73M | 20.23M | -40.81M | -79.94M | 8.56M | -4.36M | 1.29M | 72.88M | -13.51M | -58.02M | 11.35M | -12.67M | 62.85M | 86.18M | -9.83M | -109.06M | 87.82M | 57.67M | 38.17M | -136.19M |
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