Perspective Therapeutics reported cash from operations of -$20.65M and free cash flow of -$34.87M for the quarter ended Jun 2026, down 3.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.24M | -1.60M | -1.35M | -2.08M | -4.07M | 0.16M | -0.37M | -11.11M | -10.36M | -16.83M | -12.28M | -11.70M | -15.12M | -42.27M | -18.18M | -21.49M | -25.97M | -38.28M | -26.19M | -26.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | -0.05M | 0.18M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.35M | 0.57M | 0.67M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.07M | -0.05M | 0.19M | 0.26M | 0.26M | 0.30M | 0.36M | 0.57M | 0.67M | 0.71M | 0.73M | 0.73M | 0.78M | 1.01M | 1.13M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.18M | 0.16M | 0.15M | 0.47M | 1.37M | 1.05M | 0.42M | 0.72M | 0.66M | 0.59M | 1.95M | 2.06M | 2.10M | 2.40M | 2.16M | 2.31M | 2.55M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.50M | 7.85M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.31M | -0.02M | -4.15M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.30M | 24.10M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.38M | 0.03M | 0.11M | 0.07M | -0.17M | 0.14M | 0.08M | 0.01M | 0.02M | 0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.11M | 0.03M | 0.49M | -0.40M | -0.37M | 0.00M | -0.25M | 0.62M | -0.57M | -0.17M | -0.81M | 0.15M | -0.22M | -0.04M | 0.15M | -0.05M | -0.17M | 0.05M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.80M | 0.66M | -0.08M | 0.10M | -0.59M | -0.13M | -0.02M | -0.11M | -0.10M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | 0.08M | -0.08M | 1.53M | 0.53M | -0.59M | 1.06M | 0.63M | 0.47M | -1.76M | 0.48M | 16.22M | -11.34M | -2.57M | -1.98M | 5.78M | 0.78M | -4.21M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.18M | 0.23M | 0.02M | 0.27M | 0.31M | 0.06M | 0.39M | -0.46M | 0.34M | 0.15M | -0.06M | 0.88M | 0.94M | -0.24M | -0.02M | 0.01M | -0.38M | 0.33M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.05M | 28.00M | 0.06M | -1.31M | 0.14M | 0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.17M | -0.22M | -0.03M | -0.25M | -0.26M | -0.06M | -0.39M | 0.46M | -0.34M | 27.85M | 0.06M | -0.88M | -0.88M | -1.07M | 0.16M | 0.05M | 0.42M | -0.28M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.08M | -1.31M | -1.42M | -1.76M | -1.27M | -9.72M | -8.07M | -10.11M | -9.01M | 13.85M | -8.90M | 3.37M | -26.61M | -21.58M | -19.95M | -16.29M | -24.66M | -31.47M | -20.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.08M | 0.03M | 0.09M | -0.01M | 0.20M | 0.57M | 0.23M | 0.09M | 9.07M | 1.02M | 29.74M | 14.66M | 4.67M | 1.06M | 2.03M | 5.13M | 6.86M | 14.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | -0.08M | -0.03M | -0.09M | 0.01M | -0.20M | -0.57M | -0.23M | -0.09M | -9.07M | -1.02M | -29.74M | -14.66M | -4.67M | -1.06M | -2.03M | -5.13M | -6.86M | -14.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 35.08M | 38.23M | 40.51M | 164.78M | 22.60M | 44.49M | 32.13M | 20.61M | 150.34M | 35.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 22.76M | 38.23M | 21.70M | 49.82M | 48.15M | 54.28M | 47.64M | 64.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | 35.03M | -0.03M | -35.17M | -28.68M | 25.26M | -0.57M | -0.23M | -0.09M | -47.30M | -3.30M | -29.74M | -138.60M | -5.57M | 4.26M | 13.99M | 28.54M | -109.55M | 15.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.03M | -0.03M | 0.53M | 0.02M | 0.36M | 166.34M | 122.09M | 0.64M | -287.70M | 0.15M | 0.23M | 0.29M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 0.03M | -0.03M | 0.53M | 0.02M | 0.36M | 166.34M | 122.09M | 0.64M | -287.70M | 0.15M | 0.23M | 0.29M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.03M | -0.03M | 0.53M | 0.02M | 0.36M | 166.34M | 122.09M | 0.64M | -287.70M | 0.15M | 0.23M | 0.29M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.06M | 0.03M | -0.03M | -0.08M | 0.51M | 0.00M | 0.35M | 166.33M | 122.08M | 0.63M | 0.35M | 9.97M | 0.13M | 0.21M | -0.01M | 164.36M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.14M | 33.43M | -1.45M | -36.90M | -29.97M | 15.46M | -8.13M | -10.34M | -8.75M | 132.88M | 109.89M | -25.74M | -164.86M | -17.17M | -15.56M | -2.09M | 3.87M | 23.34M | -5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 61.87M | 60.54M | 59.09M | 56.07M | 19.17M | 21.18M | 36.63M | 28.50M | 18.17M | 9.42M | 142.30M | 252.19M | 226.44M | 61.58M | 44.41M | 28.85M | 26.76M | 30.63M | 53.97M | 48.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.14M | -1.39M | -1.45M | -1.85M | -1.26M | -9.92M | -8.65M | -10.34M | -9.10M | 4.78M | -9.92M | -26.37M | -41.27M | -26.25M | -21.02M | -18.32M | -29.78M | -38.33M | -34.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.14M | 33.77M | -1.45M | -36.90M | -29.97M | 15.46M | -8.13M | -10.34M | -8.75M | 132.88M | 109.89M | -25.74M | -164.86M | -17.17M | -15.56M | -2.09M | 3.87M | 23.34M | -5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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