Carver Bancorp reported cash from operations of -$1.58M and free cash flow of -$1.70M for the quarter ended Sep 2025, up 47.6% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.31M | -0.96M | -2.76M | 1.08M | 0.70M | 0.13M | -0.86M | -0.95M | -1.09M | -1.50M | -1.42M | -1.59M | 0.02M | 0.01M | -2.21M | -2.11M | -5.65M | -3.77M | -1.18M | -2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.32M | 0.26M | 0.26M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.07M | 0.17M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.34M | -0.27M | -0.06M | 0.02M | 0.09M | -0.27M | -0.09M | -0.48M | 0.67M | -0.60M | 0.07M | 0.10M | 0.34M | 1.25M | 0.01M | 1.19M | -2.39M | 0.51M | 0.27M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -4.49M | 6.67M | -4.28M | -0.42M | 0.26M | 11.59M | -9.77M | -0.09M | 1.01M | -1.67M | -1.71M | -5.31M | 3.30M | -2.86M | -2.35M | -3.03M | -1.04M | -6.19M | -0.23M | -1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.32M | 0.26M | 0.26M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.97M | 2.65M | -2.03M | -2.46M | 1.44M | 10.09M | -9.52M | 0.53M | -0.25M | 0.81M | -0.97M | 1.79M | -2.25M | -1.62M | -0.49M | -0.31M | 0.90M | -1.05M | 0.56M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 0.07M | 0.10M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.10M | 0.07M | 0.12M | 0.15M | 0.11M | 0.05M | 0.02M | 0.17M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -16.80M | -3.33M | -1.29M | -25.62M | -28.21M | -23.96M | 21.96M | -15.82M | -10.52M | -10.88M | 8.12M | -18.01M | -12.62M | 2.47M | -3.60M | 8.87M | 10.14M | -0.33M | 8.96M | 12.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 29.00M | -13.18M | 11.72M | 35.09M | 18.74M | 6.01M | -39.82M | 38.08M | -17.12M | -8.82M | -7.27M | 37.29M | 32.36M | -15.82M | -8.55M | 12.36M | -13.87M | 24.90M | -16.31M | -19.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.50M | 1.00M | 25.00M | 5.53M | 1.81M | 2.91M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.51M | 13.64M | 5.16M | 0.39M | 10.00M | 18.03M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.06M | -4.53M | -4.51M | -13.64M | -5.16M | 2.11M | 10.00M | 30.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -25.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.22M | 2.04M | 0.19M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 29.91M | -7.31M | 8.70M | 26.45M | 14.54M | 7.66M | -29.83M | 68.08M | -42.12M | 11.18M | -7.27M | 33.82M | 32.36M | -15.82M | -6.73M | 2.36M | -13.68M | 6.87M | -15.21M | -13.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.62M | -3.96M | 3.14M | 0.40M | -13.40M | -4.71M | -17.64M | 52.16M | -51.63M | -1.36M | -0.86M | 10.50M | 23.04M | -16.20M | -12.68M | 8.20M | -4.59M | 0.36M | -6.48M | -3.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.53M | 6.60M | -4.38M | -0.46M | 0.22M | 11.58M | -9.82M | -0.16M | 0.97M | -1.72M | -1.77M | -5.41M | 3.23M | -2.98M | -2.50M | -3.13M | -1.10M | -6.21M | -0.40M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 8.62M | -3.96M | 3.14M | 0.40M | -13.40M | -4.71M | -17.64M | 52.16M | -51.63M | -1.36M | -0.86M | 10.50M | 23.04M | -16.20M | -12.68M | 8.20M | -4.59M | 0.36M | -6.48M | -3.09M |
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