Broadway Financial reported cash from operations of -$1.17M and free cash flow of -$1.23M for the quarter ended Sep 2026, down 130.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.40M | 0.98M | 1.85M | 1.35M | 1.53M | 1.42M | 0.24M | 0.09M | 2.61M | -0.17M | 0.26M | 0.54M | 1.33M | -2.69M | 0.75M | -23.89M | 1.03M | 1.15M | 1.15M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.09M | 0.03M | 0.54M | 0.06M | -0.25M | 0.17M | 0.15M | 0.17M | -0.11M | 0.16M | 0.16M | 0.18M | -0.08M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.69M | -0.15M | -0.23M | 0.41M | 0.19M | -0.22M | -0.24M | 0.72M | 0.15M | 0.14M | 0.10M | 0.13M | 0.27M | 0.11M | 0.12M | 0.16M | 0.15M | 0.13M | 0.18M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.09M | 0.03M | 0.54M | 0.06M | -0.25M | 0.17M | 0.15M | 0.17M | -0.11M | 0.16M | 0.16M | 0.18M | -0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.27M | 0.15M | -0.58M | 1.02M | 0.41M | 0.09M | 0.78M | -0.01M | 0.08M | 0.25M | 0.51M | 0.41M | -0.51M | 1.91M | -0.45M | 0.68M | 0.05M | 0.20M | 1.48M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.27M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.11M | 0.23M | 0.98M | 0.52M | -0.24M | 0.57M | -0.11M | 0.12M | 0.58M | -0.05M | -0.28M | -0.28M | 0.41M | -1.11M | 0.28M | -0.16M | 1.02M | 0.37M | -0.35M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.06M | -0.12M | -0.07M | 0.17M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.19M | 0.13M | 0.06M | 0.06M | 0.11M | 0.16M | 0.17M | 0.15M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.14M | 25.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.81M | -0.92M | 0.25M | 0.77M | 0.51M | 0.25M | -0.11M | 0.81M | 0.01M | 0.70M | -0.41M | 0.52M | -0.74M | 0.62M | -0.52M | 0.54M | 0.35M | 0.68M | 0.07M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.34M | -0.31M | -3.06M | 2.18M | 0.73M | 2.04M | -1.94M | 1.46M | 0.73M | -1.34M | 3.01M | 0.30M | -5.06M | -2.38M | 1.27M | 1.00M | 1.55M | -3.15M | 1.55M | 1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.14M | 3.52M | -2.49M | -0.65M | 0.60M | -0.04M | 0.64M | -0.33M | 0.41M | 9.86M | -5.73M | -5.46M | -0.08M | -0.10M | -0.32M | -0.74M | 5.53M | -3.03M | -0.25M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.66M | -0.31M | 0.19M | -0.22M | -0.24M | 0.72M | 0.15M | 0.14M | 0.10M | 0.13M | 0.27M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.18M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -11.66M | -4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.82M | 0.17M | -0.36M | 0.13M | -0.80M | -0.21M | -0.18M | -1.27M | -0.83M | 11.06M | -0.60M | -0.54M | -0.57M | 4.28M | -0.17M | -0.34M | -0.25M | -0.22M | -0.45M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.35M | -1.81M | 1.45M | 5.69M | 1.00M | 3.80M | -1.67M | 1.89M | 3.57M | -11.66M | 9.78M | 6.12M | -2.84M | -4.35M | 3.01M | 3.82M | -2.26M | 1.13M | 4.05M | -1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.02M | 0.07M | 0.52M | 0.23M | -0.49M | 0.00M | 0.03M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.11M | 0.11M | 0.03M | 0.31M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 6.43M | 26.91M | 77.75M | 110.84M | 21.65M | 96.23M | 32.59M | 46.87M | 53.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.33M | 0.00M | 5.08M | 1.77M | 2.02M | 3.75M | 5.75M | 0.14M | 13.52M | 2.68M | 3.80M | 2.29M | 7.31M | 4.65M | 9.52M | 10.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 6.43M | 26.91M | 78.08M | 110.85M | 5.08M | 1.77M | 2.02M | 3.75M | 5.75M | 0.14M | 13.52M | 2.68M | 25.45M | 98.51M | 39.90M | 51.52M | 63.52M | 10.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 6.50M | 4.72M | 4.51M | 4.62M | 5.48M | 3.41M | 3.41M | 3.68M | 7.90M | 23.16M | 32.89M | 29.06M | 32.02M | 20.40M | 30.99M | 32.58M | 21.18M | 18.27M | 10.60M | 11.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.14M | 0.35M | 1.08M | 1.02M | 0.26M | 3.68M | 4.73M | 14.17M | 7.71M | 4.66M | 8.94M | 8.07M | 5.06M | 10.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 6.63M | 5.08M | 5.59M | 4.62M | 6.50M | 5.13M | 3.67M | 7.36M | 12.62M | 23.16M | 32.89M | 29.06M | 46.19M | 28.10M | 35.65M | 32.58M | 30.12M | 26.33M | 15.66M | 21.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 5.36M | 4.40M | -7.84M | 77.60M | 45.77M | 9.68M | 48.99M | 11.38M | 76.73M | 46.11M | 13.22M | 28.80M | 1.07M | -6.45M | -14.85M | 36.81M | 3.54M | 42.98M | 68.91M | 6.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.00M | -4.57M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -6.18M | -26.30M | -65.17M | -184.06M | -48.44M | -6.32M | -47.37M | -7.85M | -69.95M | -23.14M | 19.62M | 0.22M | 31.60M | 31.85M | 25.04M | -122.85M | -13.43M | -68.21M | -117.07M | 3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 38.41M | 51.66M | -23.54M | -47.67M | -81.60M | -29.37M | -11.48M | 25.41M | 11.17M | 12.86M | -8.13M | -15.12M | 73.15M | 31.14M | 22.38M | 50.28M | 68.40M | 155.45M | 41.60M | -4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -0.92M | 4.04M | 11.29M | -1.89M | -1.94M | 7.47M | 0.44M | 4.43M | -2.34M | -1.79M | 0.98M | 17.14M | -23.19M | 14.17M | -16.99M | 12.33M | 4.66M | 0.48M | 0.68M | -1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 95.50M | 40.50M | 41.50M | 247.00M | 158.58M | 1.82M | 0.04M | 178.88M | 160.77M | 176.50M | 202.29M | 170.71M | 406.25M | 183.25M | 266.00M | 490.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.11M | 13.00M | 40.00M | 0.14M | 0.04M | 0.04M | 269.54M | 105.54M | 16.15M | -0.46M | 179.23M | 174.46M | 294.13M | 221.26M | 123.33M | 471.92M | 255.25M | 172.00M | 485.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.11M | -13.00M | -40.00M | 95.36M | 40.47M | 41.47M | -22.54M | 53.04M | -14.33M | 0.50M | -0.34M | -13.68M | -117.63M | -18.97M | 47.38M | -65.67M | -72.00M | 94.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.11M | -13.00M | -40.00M | 95.36M | 40.47M | 41.47M | -22.54M | 53.04M | -14.33M | 0.50M | -0.34M | -13.68M | -117.63M | -18.97M | 47.38M | -65.67M | -72.00M | 94.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | -2.25M | -0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 150.00M | -0.50M | -2.50M | -0.30M | -0.60M | 98.22M | -100.00M | -2.25M | -0.75M | -0.17M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 32.35M | 42.69M | 97.75M | -49.55M | 11.33M | 16.06M | 30.13M | 6.71M | 160.09M | -3.27M | -6.72M | 0.93M | -64.47M | -73.07M | -14.33M | 109.24M | 6.47M | 83.18M | 135.32M | -2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.83M | 14.59M | 34.03M | -227.92M | -36.11M | 13.54M | -18.91M | 0.75M | 93.71M | -38.07M | 22.69M | 7.27M | -35.71M | -45.57M | 13.72M | -9.78M | -9.22M | 16.10M | 22.30M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 16.11M | 105.20M | 105.20M | 105.20M | -63.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 231.52M | 246.11M | 280.14M | 52.22M | 16.11M | 29.65M | 10.74M | 11.49M | 105.20M | 67.12M | 89.81M | 97.08M | 61.37M | 15.79M | 29.51M | 19.73M | 10.51M | 26.61M | 48.91M | 49.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 22.83M | 14.59M | 34.03M | -227.92M | -36.11M | 13.54M | -18.91M | 0.75M | 93.71M | -38.07M | 22.69M | 7.27M | -35.71M | -45.57M | 13.72M | -9.78M | -9.22M | 16.10M | 22.30M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.36M | -1.88M | 0.93M | 5.45M | 1.49M | 3.80M | -1.70M | 1.81M | 3.48M | -11.72M | 9.74M | 6.09M | -2.85M | -4.36M | 3.00M | 3.72M | -2.37M | 1.09M | 3.74M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.29M | 0.82M | 0.56M | 0.38M | 1.30M | 2.88M | 1.77M | 7.14M | 5.14M | 5.91M | 6.55M | 8.11M | 10.05M | 6.40M | 6.33M | 7.20M | 7.92M | 7.19M | 8.25M | 8.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.26M | 0.04M | 0.29M | 0.24M | 1.80M | 0.05M | -0.05M | 0.32M | 0.10M | 0.33M | 1.10M |
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