Blackstone Mortgage Trust reported cash from operations of $65.21M and free cash flow of $65.21M for the quarter ended Jun 2026, up 13.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 84.40M | 124.86M | 100.26M | 93.87M | 103.92M | -46.99M | 118.56M | 102.50M | 30.56M | -1.72M | -123.17M | -60.20M | -56.38M | 37.19M | -0.35M | 6.98M | 63.41M | 39.63M | -6.34M | -81.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -14.63M | -25.61M | -18.57M | -20.17M | -20.55M | -22.46M | -21.76M | -21.94M | -16.64M | -18.10M | -16.43M | -17.27M | -16.87M | -13.57M | -10.62M | -16.22M | -18.55M | -14.03M | -15.43M | -18.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.19M | 1.03M | 8.19M | 16.28M | 16.64M | 15.04M | 20.88M | 20.89M | 20.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 27.81M | 96.90M | 115.26M | 234.87M | 152.41M | 132.47M | 19.05M | 49.51M | 45.59M | -0.99M | 18.38M | 55.06M | 134.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 8.08M | 7.46M | 8.65M | 8.42M | 8.22M | 8.13M | 7.66M | 7.67M | 7.61M | 7.73M | 8.11M | 7.96M | 7.98M | 7.77M | 6.97M | 7.30M | 7.30M | 6.69M | 6.69M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 3.93M | 0.64M | -0.68M | 1.40M | 2.51M | 1.11M | -0.54M | -0.83M | -1.83M | 0.43M | -0.48M | 0.19M | 6.64M | -4.27M | -2.53M | -0.50M | -0.04M | 0.32M | -3.52M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -2.75M | -0.87M | -2.02M | 3.92M | 7.27M | 1.38M | 8.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.54M | -0.08M | -2.96M | -2.39M | 0.15M | 0.90M | 2.57M | 10.52M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.85M | 9.51M | 10.32M | 29.55M | 32.90M | 33.60M | -10.42M | 4.79M | 6.56M | 19.74M | -8.33M | -11.92M | -32.44M | 7.53M | -36.99M | 9.67M | 64.49M | -67.63M | -99.01M | -13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.04M | 11.39M | 3.86M | 19.71M | 5.29M | 30.07M | -20.93M | 9.02M | -4.31M | 22.47M | -17.95M | 2.52M | -14.55M | 25.41M | -2.84M | 7.13M | -16.68M | 1.83M | 0.54M | -4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 15.53M | 19.50M | 5.54M | 22.61M | 21.55M | 196.19M | 15.13M | 4.94M | 7.20M | 5.75M | 3.33M | 2.85M | 10.02M | 0.85M | 0.30M | -3.03M | 0.67M | 0.33M | -3.50M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 89.65M | 127.46M | 90.10M | 93.50M | 83.01M | 130.22M | 109.62M | 126.02M | 112.05M | 111.16M | 94.61M | 100.18M | 87.12M | 84.55M | 100.52M | 57.23M | -18.18M | 136.31M | 169.73M | 65.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 66.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 7.20M | 25.63M | 82.09M | 70.95M | 28.46M | 125.54M | 77.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 20.75M | 5.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 3,813.43M | 5,100.97M | 2,924.42M | 2,665.56M | 620.90M | 599.34M | 369.26M | 343.82M | 351.97M | 279.08M | 301.68M | 325.07M | 355.48M | 373.98M | 1,677.73M | 1,762.30M | 491.79M | 1,685.58M | 290.83M | 1,158.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 812.36M | 3,399.55M | 1,235.67M | 949.85M | 825.29M | 545.87M | 526.34M | 927.83M | 799.34M | 534.69M | 677.99M | 813.12M | 1,641.62M | 1,727.77M | 1,964.29M | 1,352.36M | 1,395.40M | 1,471.88M | 616.45M | 1,195.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -3,001.07M | -1,701.42M | -1,688.75M | -1,715.71M | 204.39M | -53.47M | 157.09M | 584.01M | 447.37M | 255.61M | 376.32M | 488.05M | 1,286.13M | 1,346.59M | 260.94M | -492.03M | 832.65M | -242.16M | 220.83M | -34.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3,471.08M | 5,174.18M | 2,387.70M | 2,645.02M | 611.61M | -4,542.58M | 947.25M | 392.36M | 150.90M | -1,490.50M | 450.00M | 831.25M | 190.71M | 880.00M | 450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 907.22M | 3,561.72M | 1,270.58M | 1,315.05M | 907.30M | -3,492.93M | 741.41M | -741.41M | 694.59M | -458.63M | 1,948.28M | -1,894.25M | 50.00M | 1,368.66M | -1,368.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2,563.86M | 1,612.47M | 1,117.12M | 1,329.97M | -295.69M | -1,049.65M | 205.84M | 1,133.77M | 150.90M | -1,490.50M | -694.59M | 458.63M | 450.00M | -1,117.03M | 1,894.25M | -50.00M | 190.71M | -488.66M | 1,818.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 2,563.86M | 1,612.47M | 1,117.12M | 1,329.97M | -295.69M | -1,049.65M | 205.84M | 1,133.77M | 150.90M | -1,490.50M | -694.59M | 458.63M | 450.00M | -1,117.03M | 1,894.25M | -50.00M | 190.71M | -488.66M | 1,818.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 311.96M | 326.05M | 52.16M | 18.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.00M | 18.24M | 31.65M | 0.04M | 16.07M | 61.76M | 0.80M | 3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 311.96M | 326.05M | 52.16M | 18.50M | -11.00M | -18.24M | -31.65M | -0.04M | -16.07M | -61.76M | -0.80M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 311.96M | 326.05M | 52.16M | 18.50M | -11.00M | -18.24M | -31.65M | -0.04M | -16.07M | -61.76M | -0.80M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 91.15M | 97.35M | 104.27M | 105.58M | 105.58M | 105.96M | 106.46M | 106.82M | 106.83M | 106.82M | 107.39M | 107.68M | 107.64M | 81.30M | 81.21M | 80.64M | 80.64M | 80.24M | 79.08M | 79.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 91.15M | 97.35M | 104.27M | 105.58M | 105.58M | 105.96M | 106.46M | 106.82M | 106.83M | 106.82M | 107.39M | 107.68M | 107.64M | 81.30M | 81.21M | 80.64M | 80.64M | 80.24M | 79.08M | 79.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 25.87M | 50.41M | 295.09M | 379.74M | 90.17M | 1,091.20M | -143.11M | -1,771.73M | -663.03M | 1,156.85M | 397.64M | -979.39M | -1,307.53M | -1,774.20M | 1,211.75M | -1,666.23M | -676.66M | 131.02M | 275.69M | -1,882.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 2,810.53M | 1,891.58M | 1,360.09M | 1,604.14M | -292.60M | -64.41M | -43.73M | -744.77M | -618.96M | -440.48M | -404.34M | -628.44M | -1,426.17M | -1,423.74M | -18.14M | 147.34M | -823.36M | 179.74M | -292.86M | -145.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -2.48M | -2.64M | -3.17M | -7.78M | -6.48M | 7.10M | 1.49M | 1.80M | -1.81M | 2.23M | -2.61M | 1.15M | -6.02M | 1.77M | 6.94M | -1.24M | 0.72M | -1.07M | -0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -100.89M | 317.62M | -238.56M | -18.07M | -5.20M | 12.34M | 222.98M | -34.75M | -59.55M | -73.71M | 66.58M | -40.20M | -52.92M | 7.40M | 343.31M | -287.45M | -8.89M | 73.89M | 97.70M | -115.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 236.18M | 551.15M | 309.43M | 283.58M | 271.90M | 291.34M | 515.81M | 482.86M | 421.50M | 350.01M | 413.99M | 373.88M | 322.10M | 323.48M | 668.56M | 388.05M | 377.92M | 452.53M | 549.15M | 432.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -100.89M | 317.62M | -238.56M | -18.07M | -5.20M | 12.34M | 222.98M | -34.75M | -59.55M | -73.71M | 66.58M | -40.20M | -52.92M | 7.40M | 343.31M | -287.45M | -8.89M | 73.89M | 97.70M | -115.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 89.65M | 127.46M | 90.10M | 93.50M | 83.01M | 130.22M | 109.62M | 126.02M | 112.05M | 111.16M | 94.61M | 100.18M | 87.12M | 84.55M | 100.52M | 57.23M | -18.18M | 136.31M | 169.73M | 65.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 66.69M | 80.42M | 81.98M | 106.63M | 186.04M | 233.61M | 318.19M | 320.91M | 342.86M | 310.65M | 343.61M | 323.92M | 325.91M | 267.95M | 245.43M | 238.12M | 253.36M | 229.72M | 206.00M | 220.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | 0.03M | 0.16M | 0.25M | 0.32M | -0.05M | 0.90M | 3.39M | 0.94M | 1.44M | 1.16M | 0.86M | 2.63M | -0.17M | 0.78M | 0.97M | 1.68M | 0.58M | 1.89M | 3.42M |
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