Babcock & Wilcox Enterprises reported cash from operations of -$17.41M and free cash flow of -$24.04M for the quarter ended Jun 2026, up 31.2% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.65M | 30.19M | -8.68M | -2.99M | -20.57M | 5.66M | -12.47M | -5.01M | -116.76M | -62.72M | -16.79M | 25.36M | -5.33M | -63.02M | -21.99M | -7.44M | -2.34M | -10.45M | -79.62M | 14.26M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.92M | 1.17M | 1.77M | 1.29M | 3.44M | 3.48M | 3.36M | 2.21M | 1.60M | 1.52M | 1.39M | 1.30M | 1.09M | 0.91M | 0.76M | 0.73M | 0.76M | 0.55M | 13.23M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.87M | 2.51M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.49M | 7.00M | -7.00M | -0.20M | -0.08M | 40.26M | -0.05M | 18.82M | -0.01M | -35.84M | 53.17M | 21.55M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.20M | 5.84M | 3.73M | 8.78M | 1.12M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -21.76M | -3.36M | -42.00M | -21.59M | -3.79M | 36.74M | -12.88M | -9.37M | -28.22M | 8.20M | -14.94M | -11.81M | -69.47M | -22.52M | -8.48M | -25.31M | -32.11M | -2.99M | 17.79M | -17.41M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.10M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.30M | 5.65M | 6.20M | 5.74M | 1.25M | 10.81M | 5.37M | 5.89M | 5.23M | 4.50M | 4.84M | 4.67M | 4.22M | 2.97M | 2.48M | 2.33M | 2.95M | 2.38M | 2.50M | 2.51M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.04M | 1.24M | 28.69M | -14.89M | 12.42M | 1.99M | 5.52M | 4.96M | -14.75M | -9.06M | -16.85M | 20.74M | 10.30M | -1.94M | 14.31M | -11.73M | 3.71M | 10.18M | 8.01M | 52.84M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.14M | -1.63M | 3.00M | 10.70M | 1.41M | 3.90M | 7.59M | 8.13M | -5.23M | -2.37M | -3.10M | 2.63M | 3.91M | 2.98M | 2.96M | 4.92M | -1.75M | 1.70M | -0.14M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.85M | -0.29M | 11.30M | 12.37M | 15.97M | 13.04M | 29.64M | 10.90M | -12.44M | -15.17M | -1.76M | 37.05M | -30.16M | 3.02M | 19.58M | -20.49M | -32.32M | -24.71M | 39.56M | 60.70M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -10.05M | -3.00M | -11.29M | -6.57M | 7.05M | -8.11M | 2.68M | 0.54M | -7.81M | 2.00M | -8.35M | -3.62M | 6.15M | -22.72M | 8.88M | -0.80M | 4.68M | 3.02M | 5.57M | -6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.28M | 2.10M | -7.01M | 5.02M | -0.14M | 1.89M | 2.06M | -6.35M | 4.14M | -6.15M | 2.89M | 1.76M | -1.98M | 7.00M | 0.25M | -0.29M | -0.06M | 0.27M | 2.78M | -7.49M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.11M | 18.32M | 10.07M | 8.57M | -19.61M | 5.16M | 1.87M | -2.50M | 6.27M | -16.09M | 2.60M | 8.62M | 0.80M | -6.29M | 5.66M | -2.64M | 5.17M | 6.17M | 4.34M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.04M | 2.47M | 1.00M | 1.72M | 6.23M | 4.29M | 2.21M | 3.39M | 4.95M | -0.75M | 3.39M | 4.58M | 2.16M | 1.08M | 4.33M | 2.75M | 5.52M | 4.17M | 7.13M | 6.62M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 27.21M | 28.13M | 64.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 16.60M | 1.62M | 2.50M | 3.00M | 4.14M | 33.29M | 20.06M | 167.39M | 28.82M | 3.55M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.49M | -27.66M | -65.38M | -0.20M | -1.99M | -1.23M | -2.16M | -2.01M | -4.42M | 0.65M | -2.85M | 78.89M | 1.93M | 32.00M | -3.91M | 14.55M | 161.77M | 24.59M | -3.54M | -6.32M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.66M | 1.35M | -0.09M | 1.71M | 0.12M | -1.78M | -0.28M | -0.59M | 0.72M | -0.11M | 0.03M | -0.11M | 0.01M | 0.12M | 0.00M | -0.38M | -0.00M | 6.17M | 1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.93M | 143.59M | -1.57M | -14.07M | -3.44M | 7.92M | -5.85M | 1.61M | 16.18M | -3.38M | 51.30M | 30.32M | -10.78M | -1.11M | -0.41M | 2.99M | -39.96M | -21.35M | -20.31M | 211.75M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 5.81M | 1.43M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.05M | -0.09M | 2.03M | 5.91M | 5.19M | 0.30M | 26.99M | 97.65M | 34.08M | 225.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.68M | 3.71M | 3.71M | 3.71M | 3.71M | 3.71M | 3.71M | 3.72M | -0.00M | 3.72M | 3.71M | 3.71M | 7.43M | 3.71M | 3.71M | 7.43M | 3.71M | 3.71M | 3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.53M | -1.60M | -0.79M | -0.92M | -1.47M | 0.53M | -1.50M | 2.58M | -1.81M | 0.29M | -2.43M | 2.24M | 4.15M | -5.22M | 0.35M | -0.05M | 0.58M | 0.02M | -0.47M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -27.85M | 110.97M | -109.75M | -36.78M | -10.69M | 43.96M | -22.39M | -7.19M | -18.28M | 5.77M | 31.08M | 99.64M | -74.17M | 3.15M | -12.45M | -7.81M | 90.28M | 0.28M | -6.53M | 188.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.80M | -5.83M | -43.00M | -23.31M | -10.02M | 32.45M | -15.09M | -12.76M | -33.17M | 8.95M | -18.33M | -16.38M | -71.63M | -23.60M | -12.80M | -28.06M | -37.63M | -7.17M | 10.66M | -24.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.32M | 112.57M | -108.95M | -35.86M | -9.22M | 43.43M | -20.89M | -9.77M | -16.47M | 5.48M | 33.51M | 97.40M | -78.32M | 8.37M | -12.80M | -7.76M | 89.70M | 0.25M | -6.06M | 188.01M |
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