BioXcel Therapeutics reported cash from operations of -$6.10M and free cash flow of -$6.10M for the quarter ended Jun 2026, up 51.5% year over year. This cash flow statement covers 38 quarters of results from Mar 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -26.82M | -26.09M | -31.47M | -37.67M | -41.87M | -54.33M | -52.55M | -54.05M | -50.48M | -22.36M | -26.82M | -20.32M | -18.47M | -14.16M | -13.81M | -19.84M | -18.36M | -14.36M | -14.21M | -14.32M | ||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.89M | 2.24M | 4.68M | 4.48M | 4.48M | 4.55M | 5.64M | 6.12M | 5.50M | 3.60M | 4.85M | 4.83M | 5.23M | -0.20M | 0.37M | 1.56M | 0.58M | 0.45M | 0.51M | 0.47M | ||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -20.20M | -19.93M | -32.41M | -33.10M | -31.19M | -38.64M | -52.35M | -38.21M | -37.58M | -26.86M | -17.71M | -23.17M | -16.34M | -14.81M | -12.04M | -12.57M | -18.79M | -14.21M | -11.81M | -6.10M | ||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.32M | 0.22M | 0.32M | 0.33M | 0.36M | 0.38M | 0.31M | 0.04M | 0.10M | 0.11M | 0.22M | 0.35M | 0.39M | 0.44M | 0.47M | 0.50M | 0.77M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.08M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.04M | 0.15M | 0.30M | -0.66M | 0.31M | 0.43M | -0.81M | 0.13M | -0.13M | 0.02M | -0.02M | 0.23M | -0.02M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.68M | 0.71M | 0.01M | 0.58M | -0.03M | -0.03M | 0.09M | -0.03M | 0.45M | 0.24M | -1.16M | -0.85M | -0.04M | -0.14M | -0.05M | 0.26M | -0.22M | -0.02M | ||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 2.25M | 2.04M | -0.68M | 3.99M | 0.48M | 9.23M | -4.65M | 6.89M | 6.86M | -12.32M | 4.83M | -4.16M | -1.66M | -3.33M | -2.27M | 2.31M | -1.08M | 8.01M | 2.21M | 1.83M | ||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.68M | -1.98M | 3.48M | 3.59M | -2.14M | -1.03M | 2.01M | -1.48M | -2.25M | -1.16M | -0.90M | 0.46M | 1.46M | 0.85M | -0.61M | -0.07M | 0.39M | 8.44M | 1.04M | -1.68M | ||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.02M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.02M | -0.01M | -0.12M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.10M | 3.25M | 3.06M | 0.26M | 0.25M | 0.22M | 2.32M | 6.17M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.11M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.87M | 0.84M | 1.38M | 0.96M | 1.09M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.03M | 24.66M | 2.38M | 0.47M | 7.00M | 14.01M | 0.14M | 38.23M | 5.76M | 8.50M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.07M | 30.05M | 0.05M | 24.15M | 0.25M | 2.12M | 26.63M | 5.30M | 0.45M | 4.28M | 13.20M | 0.14M | 37.53M | 5.65M | 0.23M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.14M | -19.94M | -32.53M | 33.02M | -1.14M | -38.59M | -28.20M | -37.98M | -37.58M | -24.74M | 8.92M | -17.87M | -15.88M | -10.53M | 1.16M | -12.44M | 18.75M | -8.56M | -11.58M | -3.38M | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -20.22M | -19.94M | -32.53M | -33.12M | -31.19M | -38.64M | -52.35M | -38.21M | -37.58M | -26.86M | -17.71M | -23.17M | -16.34M | -14.81M | -12.04M | -12.57M | -18.79M | -14.21M | -11.81M | -6.10M | ||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -20.14M | -19.94M | -32.53M | -33.12M | -1.14M | -38.59M | -28.20M | -37.96M | -37.58M | -24.74M | 8.92M | -17.87M | -15.88M | -10.53M | 1.16M | -12.44M | 18.75M | -8.56M | -11.58M | -3.38M |