Sierra Bancorp reported cash from operations of $5.48M and free cash flow of $5.44M for the quarter ended Jun 2026, up 115.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.61M | 9.62M | 7.41M | 9.20M | 9.94M | 7.11M | 8.75M | 9.92M | 9.89M | 6.29M | 9.33M | 10.26M | 10.60M | 10.36M | 9.10M | 10.63M | 9.70M | 12.89M | 12.52M | 9.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 0.18M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.11M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.27M | 1.26M | 1.18M | 1.09M | 0.66M | 0.59M | 0.74M | 0.74M | 0.72M | 0.67M | 0.38M | 0.24M | 0.21M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.66M | 0.65M | 0.64M | 0.65M | 0.63M | 0.63M | 0.60M | 0.60M | 0.58M | 0.57M | 0.53M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.53M | 0.52M | 0.52M | 0.50M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.60M | -1.20M | 0.60M | 2.55M | 1.21M | 6.54M | 0.25M | 0.08M | 0.12M | 3.61M | 0.10M | 0.92M | 1.24M | 2.34M | 1.96M | 1.21M | 3.71M | -0.79M | 0.08M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.29M | 0.30M | 0.40M | 0.02M | 0.30M | 0.28M | 0.41M | 0.40M | 0.30M | 0.51M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.56M | 0.50M | 0.50M | 0.40M | 0.71M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.65M | 2.79M | 0.81M | -3.23M | 0.02M | 2.71M | -0.12M | -0.11M | -0.12M | -2.00M | -0.14M | -0.15M | -0.14M | 4.45M | -0.16M | -0.18M | 1.03M | -0.80M | -0.15M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.38M | -0.24M | -0.21M | -0.18M | 0.06M | 0.10M | 0.22M | 0.34M | 0.32M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.67M | -0.33M | -0.29M | -14.21M | -0.31M | 0.02M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.03M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 15.26M | 3.80M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.00M | 0.02M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.82M | 0.04M | -0.27M | 0.70M | 0.14M | -0.60M | -0.05M | -0.93M | -0.35M | -0.31M | 1.60M | -0.46M | -0.61M | 1.43M | 0.14M | -1.32M | -1.02M | 2.30M | -0.04M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.10M | -6.93M | 1.42M | 14.61M | 1.99M | 11.27M | -3.19M | 3.49M | 1.58M | 18.65M | -1.22M | 12.83M | -2.92M | 0.70M | 1.27M | 1.42M | -4.21M | -2.41M | -0.64M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 47.90M | -44.99M | -0.54M | 8.05M | 8.00M | -6.03M | -3.64M | 7.96M | 9.79M | 17.73M | -3.86M | 1.56M | 11.00M | 4.58M | 28.97M | -46.56M | -3.53M | -1.51M | -2.38M | -6.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.24M | -0.04M | 0.01M | 0.29M | -0.07M | -0.10M | -0.10M | -0.01M | 0.07M | 0.12M | 0.97M | 0.09M | 1.28M | -1.59M | 0.63M | 0.47M | -0.46M | -2.22M | 0.00M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 57.44M | -26.08M | 9.40M | 4.98M | 19.08M | 0.11M | 10.53M | 15.33M | 19.63M | 7.75M | 6.98M | 0.62M | 27.41M | 22.15M | 40.63M | -35.86M | 14.94M | 14.00M | 11.07M | 5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.06M | 0.03M | 0.27M | 0.30M | 0.33M | 0.37M | 0.41M | 0.31M | 0.39M | 0.30M | 0.37M | 0.42M | 0.12M | 0.25M | 0.39M | 0.45M | 0.24M | 0.45M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.37M | 0.03M | 0.00M | 20.05M | 4.52M | 0.00M | -0.02M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 157.86M | 279.62M | 145.33M | 69.94M | 235.72M | 75.51M | 149.17M | 47.98M | 80.36M | 41.57M | 161.36M | 85.89M | 41.08M | 89.71M | 13.51M | 32.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 157.86M | 279.62M | 145.33M | 69.94M | 235.72M | 75.51M | 149.17M | 47.98M | 80.36M | 41.57M | 161.36M | 85.89M | 41.08M | 89.71M | 13.51M | 32.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 26.41M | 19.50M | 14.35M | 11.33M | 0.02M | 233.19M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 1.80M | 4.59M | 2.37M | 1.75M | 3.54M | 3.34M | 21.86M | 41.62M | 2.10M | 4.69M | 33.71M | 2.00M | 46.36M | 17.95M | 5.00M | 6.00M | 22.97M | 21.33M | 12.00M | 11.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 31.03M | 31.94M | 52.47M | 21.81M | 19.99M | 35.47M | 47.34M | 64.65M | 13.71M | -1.43M | 283.63M | 59.12M | 97.66M | 76.23M | 200.43M | 232.89M | 129.63M | 49.62M | 21.12M | 37.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -3.65M | -149.24M | -3.91M | 41.62M | -1.42M | 39.94M | 0.42M | 41.44M | 25.66M | -7.49M | 67.10M | 82.79M | 86.39M | 10.61M | -25.16M | 134.51M | 59.18M | 57.69M | -79.76M | -10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.90M | -7.74M | 0.01M | 0.52M | -7.56M | 0.30M | 19.18M | -20.84M | 19.48M | 12.73M | -0.19M | -26.33M | -2.23M | 18.80M | 3.79M | -205.21M | -7.51M | 18.67M | 5.58M | 3.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -121.34M | -105.84M | -89.20M | -89.53M | -222.20M | -80.06M | -83.46M | -45.92M | 7.14M | 38.55M | 220.50M | -50.41M | -71.43M | 42.57M | 67.64M | -193.17M | 21.62M | -79.57M | 93.39M | 19.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 44.73M | -39.07M | 83.37M | -13.94M | 34.47M | -39.30M | 102.82M | -30.23M | -49.04M | -108.50M | 85.78M | 95.41M | 19.75M | -70.49M | -41.78M | 124.59M | -41.71M | -56.32M | 49.37M | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 22.02M | 46.59M | 0.82M | 10.25M | -6.00M | -130.08M | -25.00M | -15.00M | 25.70M | 9.30M | 130.00M | 9.90M | -49.90M | 15.00M | -185.00M | 80.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 25.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 100.00M | -9.10M | -27.20M | -25.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -27.20M | 13.40M | 21.80M | -150.50M | -4.40M | -12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -27.20M | 13.40M | 21.80M | -150.50M | -4.40M | -12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 100.00M | -9.10M | -54.40M | 13.40M | 21.80M | -150.50M | -4.40M | -37.70M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.19M | 0.07M | 0.20M | 0.97M | 0.48M | 0.03M | 0.22M | 0.13M | 1.02M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.93M | 4.88M | 0.23M | 0.08M | 2.72M | 3.81M | 2.21M | 0.14M | 3.45M | 3.67M | 1.52M | 7.20M | 14.29M | 3.98M | 6.04M | 7.52M | 9.92M | 4.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.04M | -4.74M | -4.88M | -0.16M | 0.11M | -2.72M | -3.81M | -2.21M | -0.14M | -3.45M | -3.67M | -1.52M | -6.23M | -13.81M | -3.95M | -5.82M | -7.39M | -8.90M | -4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.04M | -4.74M | -4.88M | -0.16M | 0.11M | -2.72M | -3.81M | -2.21M | -0.14M | -3.45M | -3.67M | -1.52M | -6.23M | -13.81M | -3.95M | -5.82M | -7.39M | -8.90M | -4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.37M | 3.39M | 3.51M | 3.47M | 3.47M | 3.47M | 3.50M | 3.46M | 3.41M | 3.35M | 3.40M | 3.35M | 3.43M | 3.46M | 3.51M | 3.45M | 3.38M | 3.39M | 3.43M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 3.37M | 3.39M | 3.51M | 3.47M | 3.47M | 3.47M | 3.50M | 3.46M | 3.41M | 3.35M | 3.40M | 3.35M | 3.43M | 3.46M | 3.51M | 3.45M | 3.38M | 3.39M | 3.43M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 48.93M | -132.20M | 0.05M | 103.10M | 252.23M | 62.09M | 89.66M | -34.55M | 46.45M | -245.27M | 26.15M | -21.97M | -16.67M | 132.05M | -30.76M | 357.80M | -163.04M | -25.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 112.35M | -32.90M | 75.80M | -7.11M | 127.94M | 70.40M | 79.31M | 50.56M | -41.72M | -56.24M | -186.84M | 114.54M | -7.17M | -96.85M | -49.21M | 199.34M | -71.07M | 105.70M | -83.71M | -38.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 48.45M | -164.82M | -3.99M | -91.66M | -75.19M | -9.55M | 6.38M | 19.98M | -14.94M | -9.94M | 40.64M | 64.75M | -51.19M | -32.13M | 59.05M | -29.70M | -34.51M | 40.13M | 20.74M | -13.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 422.35M | 257.53M | 253.53M | 161.88M | 86.68M | 77.13M | 83.51M | 103.48M | 88.54M | 78.60M | 119.24M | 183.99M | 132.80M | 100.66M | 159.71M | 130.01M | 95.50M | 135.63M | 156.37M | 142.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 48.45M | -164.82M | -3.99M | -91.66M | -75.19M | -9.55M | 6.38M | 19.98M | -14.94M | -9.94M | 40.64M | 64.75M | -51.19M | -32.13M | 59.05M | -29.70M | -34.51M | 40.13M | 20.74M | -13.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 57.38M | -26.11M | 9.14M | 4.68M | 18.74M | -0.26M | 10.11M | 15.02M | 19.24M | 7.45M | 6.61M | 0.20M | 27.29M | 21.90M | 40.24M | -36.31M | 14.70M | 13.55M | 10.98M | 5.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.90M | 0.95M | 1.73M | 1.73M | 2.50M | 4.82M | 8.51M | 11.03M | 14.46M | 14.55M | 13.28M | 9.86M | 14.03M | 11.87M | 15.21M | 11.00M | 13.45M | 10.47M | 12.95M | 11.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.97M | 1.79M | 2.94M | 4.22M | 2.30M | 2.90M | 1.15M | 0.79M |
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