Bespoke Extracts reported cash from operations of -$0.02M and free cash flow of -$0.02M for the quarter ended Sep 2025, up 30.8% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from May 2011 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.20M | -0.30M | -0.30M | 0.23M | -0.97M | -1.01M | -1.13M | -1.00M | -0.44M | -0.46M | -0.30M | -0.27M | -0.31M | -0.26M | -0.28M | -0.19M | -0.26M | -0.21M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 129.00 | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.73M | 0.71M | 0.21M | 0.63M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.29M | 0.34M | 0.00M | -0.03M | 0.06M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 291.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -64.00 | 293.00 | 0.00M | -588.00 | 64.00 | -222.00 | 0.05M | -0.04M | 0.04M | -724.00 | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | 0.05M | 0.03M | 0.00M | -355.00 | 0.05M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.04M | 0.02M | -0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.20M | 0.12M | 0.22M | 0.13M | 0.18M | 0.19M | 0.12M | 0.02M | 0.17M | 0.22M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.04M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | -996.00 | 0.01M | 0.00M | 0.08M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | -0.02M | -0.04M | 0.02M | -0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.07M | -0.04M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.20M | -0.35M | -0.42M | -0.03M | -0.22M | -0.21M | -0.17M | -0.19M | -0.21M | -0.20M | 0.01M | -0.02M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | -0.14M | -0.07M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 270.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -270.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.03M | -0.01M | 469.00 | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | 469.00 | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.13M | 0.03M | 0.26M | 0.28M | 0.19M | -0.44M | 0.03M | 0.11M | 0.04M | 0.03M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.13M | 0.03M | 0.00M | 0.26M | 0.28M | 0.19M | -0.44M | 0.11M | 0.04M | 0.03M | 0.16M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.13M | 0.03M | 0.00M | 0.26M | 0.28M | 0.19M | -0.44M | 0.03M | 0.11M | 0.04M | 0.03M | 0.16M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | 0.60M | 0.20M | 0.15M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 0.60M | 0.20M | 0.15M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 0.60M | 0.20M | 0.15M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.04M | -0.04M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.33M | 0.60M | 0.03M | 0.20M | 0.15M | 0.16M | 0.26M | 0.19M | 0.19M | -0.01M | 0.03M | 0.11M | 0.04M | 0.03M | 0.18M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.13M | 0.24M | -0.42M | 0.00M | -0.05M | -0.07M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.01M | 0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.20M | -0.35M | -0.42M | -0.03M | -0.23M | -0.21M | -0.17M | -0.19M | -0.21M | -0.20M | 0.01M | -0.02M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | -0.14M | -0.07M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.13M | 0.24M | -0.42M | 0.00M | -0.05M | -0.07M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.15M | 0.10M | -0.50M |
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