BioRestorative Therapies reported cash from operations of -$2.40M and free cash flow of -$2.48M for the quarter ended Dec 2025, down 2.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.65M | -4.06M | -4.18M | -20.40M | -8.21M | 3.10M | -5.45M | -2.67M | -7.17M | -5.71M | 4.77M | -2.30M | -2.22M | -4.03M | -1.09M | -1.64M | -5.34M | -2.66M | -3.04M | -3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.42M | 0.33M | 0.33M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.90M | 1.76M | 2.90M | 3.21M | 3.38M | 3.10M | 3.07M | 3.06M | 3.38M | 1.49M | 1.49M | 1.46M | 2.03M | 0.32M | 0.28M | 0.18M | 2.01M | 0.47M | 0.40M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.29M | -1.49M | -2.73M | 7.69M | 0.52M | -0.14M | -1.74M | 1.04M | 0.93M | -0.63M | 0.57M | 0.61M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.05M | 0.03M | 16.21M | 0.28M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | -1.68M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.14M | 0.02M | -0.16M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.13M | -0.15M | 0.03M | -0.07M | 0.16M | 0.16M | 0.09M | -0.30M | -0.08M | 0.18M | -0.05M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.19M | 0.08M | 0.12M | 0.01M | 0.23M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.28M | 0.02M | -0.04M | -10.00 | 0.02M | 0.10M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | -0.40M | 0.14M | 0.23M | 0.06M | -0.47M | 0.20M | 0.13M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | -0.02M | -0.02M | 0.40M | 0.10M | -0.17M | -0.02M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | -0.12M | -0.02M | 0.06M | -0.02M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 0.04M | -0.12M | -0.04M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.43M | -0.13M | 0.14M | -0.01M | -0.08M | -0.10M | -0.04M | 0.08M | -0.02M | -0.10M | 0.06M | -0.06M | -0.03M | 0.16M | 0.02M | 0.00M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.81M | -0.74M | -0.63M | -1.15M | -1.59M | -1.25M | -1.45M | -1.62M | -2.38M | -1.28M | -1.18M | -1.59M | -2.32M | -1.87M | -1.70M | -2.35M | -2.80M | -2.70M | -2.90M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.11M | 0.14M | -0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.07M | 0.06M | 0.01M | 0.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.11M | -0.14M | 0.02M | -0.04M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.07M | -0.06M | -0.01M | -0.04M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 12.52M | 1.47M | 6.07M | 7.12M | 2.89M | 10.73M | 2.06M | 5.51M | 2.59M | 1.05M | 1.08M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.07M | 6.92M | 7.11M | 2.88M | 5.80M | 5.07M | 6.51M | 4.14M | 3.46M | 3.21M | 2.55M | 2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.11M | -0.14M | -9.91M | -3.24M | 2.54M | 0.82M | -0.02M | -0.08M | -4.93M | 2.97M | 0.94M | 1.53M | 2.37M | 2.13M | 2.00M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.85M | 0.08M | 7.53M | 1.13M | 0.93M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.85M | 0.08M | 7.53M | 1.13M | 0.93M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.85M | 0.08M | 7.53M | 1.13M | 0.93M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.01M | -0.13M | -0.03M | -0.04M | -0.05M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.25M | 21.07M | 1.85M | 0.08M | 7.52M | -0.01M | -0.13M | 1.09M | 0.89M | -0.05M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.56M | -0.74M | -0.63M | 19.90M | -1.70M | -1.39M | -11.36M | -4.86M | 0.16M | -0.05M | 0.65M | -1.59M | 0.27M | 1.10M | -0.76M | -0.94M | 0.68M | 0.33M | -0.95M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.50M | 1.76M | 1.13M | 21.03M | 19.32M | 17.93M | 6.57M | 1.71M | 1.84M | 1.78M | 2.44M | 0.88M | 1.16M | 2.25M | 1.49M | 0.55M | 1.23M | 1.56M | 0.60M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.81M | -0.74M | -0.63M | -1.15M | -1.70M | -1.39M | -1.43M | -1.66M | -2.44M | -1.31M | -1.19M | -1.66M | -2.32M | -1.87M | -1.76M | -2.36M | -2.84M | -2.70M | -2.90M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.56M | -0.74M | -0.63M | 19.93M | -1.70M | -1.39M | -11.36M | -4.86M | 0.16M | -0.46M | 0.65M | -1.59M | 0.27M | 1.10M | -0.76M | -0.94M | 0.66M | 0.32M | -0.95M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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