BioRestorative Therapies reported cash from operations of -$2.40M and free cash flow of -$2.48M for the quarter ended Dec 2025, down 2.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.05M | -3.56M | -4.18M | -4.01M | -5.05M | -4.63M | -4.64M | -4.68M | -5.78M | -3.12M | -3.10M | -3.22M | -4.11M | -2.47M | -2.29M | -2.69M | -4.81M | -3.31M | -3.71M | -3.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 14.08M | 1.70M | 1.70M | 5.71M | 3.38M | 1.90M | 1.90M | 3.06M | 3.38M | 1.49M | 1.45M | 1.46M | 2.03M | 0.32M | 0.28M | 0.18M | 2.01M | 0.47M | 0.40M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.81M | -0.74M | -0.63M | -1.15M | -1.59M | -1.25M | -1.45M | -1.62M | -2.38M | -1.28M | -1.18M | -1.59M | -2.32M | -1.87M | -1.70M | -2.35M | -2.80M | -2.70M | -2.90M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.14M | 0.02M | -0.16M | -0.01M | -0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.13M | -0.15M | 0.03M | -0.07M | 0.16M | 0.16M | 0.09M | -0.30M | -0.08M | 0.18M | -0.05M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.19M | 0.08M | 0.12M | 0.01M | 0.23M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.28M | 0.02M | -0.04M | -10.00 | 0.02M | 0.10M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | -0.40M | 0.14M | 0.23M | 0.06M | -0.47M | 0.20M | 0.13M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.03M | -0.02M | -0.02M | 0.41M | 0.10M | -0.17M | -0.03M | -0.08M | 0.07M | 0.01M | -0.18M | -0.04M | 0.06M | 0.02M | -0.20M | -0.04M | 0.15M | -0.17M | 0.00M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.11M | 0.14M | -0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.07M | 0.06M | 0.01M | 0.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.11M | -0.14M | -9.91M | -3.24M | 2.54M | 0.82M | -0.02M | -0.08M | -4.93M | 2.97M | 0.94M | 1.53M | 2.37M | 2.13M | 2.00M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.15M | 0.07M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.44M | 7.53M | 1.08M | 0.93M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.25M | 21.07M | 1.85M | 0.08M | 7.52M | -0.01M | -0.13M | 1.09M | 0.89M | -0.05M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.56M | -0.74M | -0.63M | 19.90M | -1.70M | -1.39M | -11.36M | -4.86M | 0.16M | -0.05M | 0.65M | -1.59M | 0.27M | 1.10M | -0.76M | -0.94M | 0.68M | 0.33M | -0.95M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.81M | -0.74M | -0.63M | -1.15M | -1.70M | -1.39M | -1.43M | -1.66M | -2.44M | -1.31M | -1.19M | -1.66M | -2.32M | -1.87M | -1.76M | -2.36M | -2.84M | -2.70M | -2.90M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.56M | -0.74M | -0.63M | 19.93M | -1.70M | -1.39M | -11.36M | -4.86M | 0.16M | -0.46M | 0.65M | -1.59M | 0.27M | 1.10M | -0.76M | -0.94M | 0.66M | 0.32M | -0.95M | 0.92M |
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