Barfresh Food reported cash from operations of $0.51M and free cash flow of $0.43M for the quarter ended Dec 2025, up 174.0% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.61M | -0.67M | -0.51M | -0.44M | -0.89M | -0.74M | -2.71M | -1.88M | -0.89M | -0.74M | -0.48M | -0.70M | -0.45M | -1.01M | -0.51M | -0.85M | -0.76M | -0.88M | -0.29M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.11M | 0.10M | 0.66M | 0.66M | 0.17M | 0.70M | 0.62M | 0.64M | 0.05M | 0.63M | 0.80M | 0.75M | 0.03M | 0.75M | 0.87M | 0.76M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | -0.27M | -0.46M | -0.71M | -1.13M | -0.79M | -0.70M | -0.03M | -1.22M | -0.82M | 0.06M | -0.95M | -0.77M | -0.78M | 0.01M | -0.69M | -0.51M | -1.07M | -0.60M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.27M | 0.16M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.64M | 0.04M | 0.50M | -0.47M | -0.10M | -1.02M | 0.45M | -0.21M | 0.80M | -0.34M | 0.55M | -0.69M | 0.99M | -0.83M | 0.67M | -0.95M | 1.94M | -1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.15M | -0.47M | 0.14M | 0.72M | -0.97M | 0.45M | 0.01M | -0.09M | -0.22M | 0.47M | 0.07M | 0.25M | -0.76M | 0.73M | -0.37M | 0.71M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.78M | -0.48M | 0.40M | -0.10M | 0.53M | -0.27M | -0.23M | -0.53M | 0.95M | 0.01M | -0.27M | -0.48M | 0.38M | -0.02M | 0.22M | -0.52M | 0.83M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | -0.29M | -0.01M | -0.03M | 0.12M | -0.03M | -0.01M | 0.14M | -0.26M | -0.27M | 0.09M | -0.07M | 0.16M | -0.11M | 0.22M | -0.28M | 0.17M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.03M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.06M | -0.01M | 0.03M | 0.07M | -0.05M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.03M | -0.10M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.06M | 0.01M | -0.03M | -0.07M | 0.05M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.57M | 5.16M | 0.01M | -0.02M | 1.83M | 0.04M | 0.07M | 0.51M | 2.17M | -0.03M | 1.73M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.06M | 0.02M | 0.16M | 0.04M | 0.40M | 0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.15M | 4.85M | -0.56M | -0.73M | -1.14M | -0.79M | -0.70M | -0.03M | -1.24M | -0.82M | 0.06M | 0.88M | -0.72M | -0.78M | 0.02M | -0.17M | 1.64M | -1.16M | 1.18M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.42M | -0.31M | -0.56M | -0.73M | -1.15M | -0.79M | -0.70M | -0.03M | -1.22M | -0.82M | 0.06M | -0.95M | -0.77M | -0.78M | -0.05M | -0.68M | -0.53M | -1.14M | -0.55M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.15M | 4.85M | -0.56M | -0.73M | -1.14M | -0.79M | -0.70M | -0.03M | -1.24M | -0.82M | 0.06M | 0.88M | -0.72M | -0.78M | 0.02M | -0.17M | 1.64M | -1.16M | 1.18M | -1.57M |