Bank of New York Mellon reported cash from operations of $4.73B and free cash flow of $4.05B for the quarter ended Sep 2026, up 544.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 869.00M | 773.00M | 869.00M | 388.00M | 543.00M | 982.00M | 1,073.00M | 1,043.00M | 208.00M | 1,027.00M | 1,170.00M | 1,189.00M | 1,157.00M | 1,222.00M | 1,435.00M | 1,457.00M | 1,469.00M | 1,632.00M | 1,792.00M | 1,690.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 461.00M | 437.00M | 422.00M | 396.00M | 523.00M | 351.00M | 449.00M | 426.00M | 661.00M | 468.00M | 456.00M | 451.00M | 428.00M | 446.00M | 426.00M | 428.00M | 552.00M | 415.00M | 398.00M | 387.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -17.00M | 2.00M | 47.00M | -30.00M | 20.00M | 27.00M | 5.00M | 3.00M | 84.00M | 27.00M | 23.00M | 20.00M | 18.00M | -17.00M | -7.00M | -26.00M | -7.00M | -8.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.00M | 36.00M | 109.00M | 110.00M | -72.00M | 2.00M | 51.00M | -64.00M | -372.00M | 13.00M | -45.00M | -101.00M | -212.00M | 83.00M | 120.00M | -108.00M | 4.00M | -6.00M | -75.00M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.00M | 4.00M | 1.00M | -448.00M | -1.00M | -19.00M | -48.00M | -1.00M | -17.00M | -17.00M | -50.00M | -35.00M | -30.00M | -15.00M | -50.00M | -25.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 680.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | -1,568.00M | -2,251.00M | -4,479.00M | -215.00M | -70.00M | -989.00M | 898.00M | -924.00M | 579.00M | 3,264.00M | -762.00M | 1,816.00M | 1,321.00M | -1,709.00M | -924.00M | 3,674.00M | -2,025.00M | 3,570.00M | -43.00M | 338.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 254.00M | -65.00M | -935.00M | 1,967.00M | 1,414.00M | -559.00M | 471.00M | 2,693.00M | -2,116.00M | -948.00M | -228.00M | -67.00M | 1,431.00M | -3,063.00M | -714.00M | 824.00M | 1,156.00M | -1,526.00M | 319.00M | 2,995.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -701.00M | -66.00M | -936.00M | 1,967.00M | 1,409.00M | -560.00M | 469.00M | 2,692.00M | -2,118.00M | -950.00M | -229.00M | -68.00M | 1,430.00M | -3,064.00M | -714.00M | 822.00M | 1,154.00M | -1,527.00M | 318.00M | 2,990.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 1,568.00M | 2,251.00M | 4,479.00M | 215.00M | 70.00M | 989.00M | -898.00M | 924.00M | -579.00M | -3,264.00M | 762.00M | -1,816.00M | -1,321.00M | 1,709.00M | 924.00M | -3,674.00M | 2,025.00M | -3,570.00M | 43.00M | -338.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -874.00M | -2,186.00M | -3,544.00M | -2,182.00M | -1,501.00M | -430.00M | 426.00M | -3,620.00M | 2,695.00M | 4,210.00M | -536.00M | 1,876.00M | -112.00M | 1,352.00M | -222.00M | 2,838.00M | -3,189.00M | 5,096.00M | -393.00M | -2,657.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3,129.00M | 3,429.00M | 4,990.00M | 3,725.00M | 2,924.00M | 1,792.00M | 1,148.00M | 5,040.00M | -2,068.00M | -2,680.00M | 2,129.00M | -312.00M | 1,550.00M | 412.00M | 2,197.00M | -1,064.00M | 5,185.00M | -3,013.00M | 2,462.00M | 4,733.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 374.00M | 271.00M | 600.00M | 118.00M | 357.00M | 261.00M | 354.00M | 336.00M | 269.00M | 299.00M | 382.00M | 375.00M | 413.00M | 320.00M | 359.00M | 438.00M | 436.00M | 617.00M | 487.00M | 683.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 16,038.00M | 10,902.00M | 9,620.00M | 5,485.00M | 6,329.00M | 8,917.00M | 4,005.00M | 2,857.00M | 7,643.00M | 18,770.00M | 7,360.00M | 10,913.00M | 6,578.00M | 12,719.00M | 6,011.00M | 9,800.00M | 9,019.00M | 11,489.00M | 7,932.00M | 4,496.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 1,334.00M | 1,299.00M | 537.00M | 308.00M | 353.00M | 273.00M | 68.00M | 243.00M | 58.00M | 160.00M | 4,064.00M | 1,262.00M | 1,132.00M | 1,332.00M | 1,475.00M | 3,043.00M | 2,092.00M | 1,925.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 17,372.00M | 12,201.00M | 10,157.00M | 5,793.00M | 6,682.00M | 9,190.00M | 4,005.00M | 2,857.00M | 7,711.00M | 19,013.00M | 7,418.00M | 11,073.00M | 10,642.00M | 13,981.00M | 7,143.00M | 11,132.00M | 10,494.00M | 14,532.00M | 10,024.00M | 6,421.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 4,699.00M | 6,315.00M | 2,473.00M | 2,515.00M | 3,687.00M | 6,581.00M | 1,366.00M | 1,502.00M | 1,780.00M | 1,160.00M | 1,398.00M | 1,909.00M | 2,345.00M | 2,037.00M | 3,082.00M | 4,502.00M | 1,473.00M | 3,031.00M | 2,908.00M | 1,215.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 2,643.00M | 1,754.00M | 1,450.00M | 1,001.00M | 1,010.00M | 904.00M | 930.00M | 960.00M | 1,104.00M | 1,191.00M | 1,588.00M | 2,052.00M | 2,742.00M | 1,597.00M | 1,786.00M | 1,916.00M | 2,839.00M | 2,100.00M | 3,168.00M | 2,986.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 3,825.00M | 3,303.00M | 2,667.00M | 2,422.00M | 3,181.00M | 5,229.00M | 4,843.00M | 2,916.00M | 6,760.00M | 4,498.00M | 3,751.00M | 3,428.00M | 3,562.00M | 1,580.00M | 2,066.00M | 1,922.00M | 2,128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2,738.00M | 2,198.00M | 1,926.00M | 1,727.00M | 1,317.00M | 1,063.00M | 1,235.00M | 1,242.00M | 1,135.00M | 965.00M | 1,075.00M | 1,168.00M | 1,192.00M | 1,285.00M | 1,059.00M | 1,249.00M | 1,437.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 630.00M | 400.00M | 348.00M | 675.00M | 187.00M | 811.00M | 123.00M | 781.00M | 51.00M | 708.00M | 870.00M | 570.00M | 2,627.00M | 3,632.00M | 3,885.00M | 4,486.00M | -9,024.00M | 3,624.00M | 3,593.00M | 3,171.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 21,633.00M | 19,427.00M | 13,329.00M | 12,438.00M | 13,760.00M | 21,532.00M | 14,393.00M | 12,058.00M | 18,745.00M | 14,919.00M | 14,891.00M | 15,177.00M | 21,399.00M | 10,131.00M | 11,878.00M | 14,075.00M | 5,663.00M | 8,755.00M | 9,669.00M | 7,372.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -3,527.00M | -497.00M | -1,460.00M | -560.00M | 3,940.00M | 3,714.00M | -2,123.00M | -1,834.00M | -558.00M | -6,777.00M | 2,916.00M | 1,228.00M | -2,255.00M | 222.00M | -1,588.00M | -2,123.00M | -5,408.00M | -20,675.00M | 12,471.00M | -445.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | -1,110.00M | 2,501.00M | 4,154.00M | -546.00M | -815.00M | -2,599.00M | -8,477.00M | 9,074.00M | -2,595.00M | -766.00M | -69.00M | -6,434.00M | -5,013.00M | -164.00M | -4,213.00M | 3,686.00M | -3,023.00M | 1,223.00M | -5,272.00M | -1,895.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 3,230.00M | -2,068.00M | 2,107.00M | 2,898.00M | -1,397.00M | -25.00M | 2,169.00M | -1,691.00M | 1,490.00M | -280.00M | -751.00M | 1,948.00M | -1,008.00M | -458.00M | -118.00M | 961.00M | 956.00M | -3,010.00M | 2,045.00M | 131.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 51.00M | 395.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 23,623.00M | -34,733.00M | 6,272.00M | 16,275.00M | 19,998.00M | -24,908.00M | -1,911.00M | 10,152.00M | -2,063.00M | -8,698.00M | 2,518.00M | 16,070.00M | 10,166.00M | -11,401.00M | -30,721.00M | 28,863.00M | -9,937.00M | -54,679.00M | 30,668.00M | 29,005.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -13,226.00M | -7,098.00M | -7,259.00M | -6,420.00M | 4,162.00M | 1,413.00M | -11,281.00M | -7,603.00M | -9,501.00M | -19,381.00M | -446.00M | -3,881.00M | -15,113.00M | -2,389.00M | -6,658.00M | -7,108.00M | -8,900.00M | -41,538.00M | 24,083.00M | -95.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 19,931.00M | -33,901.00M | 9,306.00M | 19,345.00M | 25,124.00M | -17,752.00M | -7,343.00M | 20,631.00M | -1,346.00M | -26,741.00M | 5,427.00M | 10,204.00M | 1,631.00M | -18,804.00M | -35,746.00M | 31,030.00M | -20,763.00M | -83,723.00M | 38,211.00M | 27,859.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -22,701.00M | 27,557.00M | -14,521.00M | -21,238.00M | -28,807.00M | 760.00M | 12,048.00M | -12,727.00M | 3,375.00M | 27,030.00M | -4,087.00M | -10,959.00M | -2,089.00M | 16,589.00M | 32,693.00M | -30,938.00M | 17,344.00M | 86,206.00M | -46,316.00M | -35,224.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -388.00M | 1,618.00M | -1,678.00M | -69.00M | 919.00M | 14,231.00M | -5,239.00M | -6,454.00M | -390.00M | 603.00M | 615.00M | -1,207.00M | -492.00M | 1,565.00M | -212.00M | 1,089.00M | 2,402.00M | 525.00M | 6,605.00M | -1,006.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,497.00M | 1,295.00M | 3,644.00M | 1,745.00M | 3,245.00M | 1,498.00M | 2,995.00M | 1,994.00M | 2,496.00M | -2.00M | 2,494.00M | 749.00M | 1,247.00M | 4,490.00M | 1,546.00M | 1,497.00M | 4,489.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 400.00M | 1,250.00M | 1,000.00M | 1,000.00M | 750.00M | 1,750.00M | 753.00M | 2,963.00M | 593.00M | 1,150.00M | 1,463.00M | 900.00M | 2,450.00M | 1,650.00M | 2,209.00M | 1,250.00M | 400.00M | 700.00M | 3,503.00M | 750.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1,097.00M | 45.00M | 2,644.00M | 745.00M | 2,495.00M | -252.00M | 2,242.00M | -2,963.00M | 1,401.00M | 1,346.00M | -1,465.00M | 1,594.00M | -1,701.00M | -403.00M | 2,281.00M | -1,250.00M | -400.00M | 846.00M | -2,006.00M | 3,739.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 301.00M | 1,361.00M | 700.00M | 2.00M | -361.00M | -1,001.00M | 3,814.00M | 2,028.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1,097.00M | 45.00M | 2,644.00M | 745.00M | 2,495.00M | -252.00M | 2,242.00M | -2,963.00M | 1,401.00M | 1,346.00M | -1,164.00M | 1,594.00M | -1,701.00M | 958.00M | 2,981.00M | -1,248.00M | -761.00M | -155.00M | 1,808.00M | 5,767.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.00M | 139.00M | -124.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1,249.00M | 118.00M | 3.00M | 1.00M | 2.00M | 1,256.00M | 448.00M | 450.00M | 450.00M | 988.00M | 601.00M | 725.00M | 750.00M | 746.00M | 895.00M | 849.00M | 1,045.00M | 983.00M | 1,103.00M | 937.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1,241.00M | 21.00M | -127.00M | 3.00M | 2.00M | -1,253.00M | -443.00M | -446.00M | -446.00M | -984.00M | -597.00M | -720.00M | -746.00M | -742.00M | -890.00M | -844.00M | -1,040.00M | -978.00M | -1,098.00M | -932.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 1,287.00M | 988.00M | 495.00M | 495.00M | 495.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 1,000.00M | 1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 1,287.00M | 988.00M | -505.00M | 495.00M | -505.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 46.00M | 21.00M | -127.00M | 3.00M | 2.00M | -1,253.00M | -443.00M | -446.00M | -446.00M | -984.00M | -597.00M | -720.00M | -746.00M | 246.00M | -890.00M | -1,349.00M | -1,040.00M | -483.00M | -1,098.00M | -1,437.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 280.00M | 278.00M | 279.00M | 303.00M | 305.00M | 304.00M | 297.00M | 333.00M | 328.00M | 324.00M | 322.00M | 353.00M | 349.00M | 343.00M | 346.00M | 381.00M | 377.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 31.00M | 74.00M | 34.00M | 69.00M | 34.00M | 71.00M | 36.00M | 82.00M | 36.00M | 72.00M | 25.00M | 72.00M | 25.00M | 71.00M | 32.00M | 96.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 311.00M | 352.00M | 313.00M | 372.00M | 339.00M | 375.00M | 333.00M | 415.00M | 364.00M | 396.00M | 347.00M | 425.00M | 374.00M | 414.00M | 378.00M | 477.00M | 416.00M | 434.00M | 453.00M | 499.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1,870.00M | 1,206.00M | -543.00M | -2,130.00M | -420.00M | 1,302.00M | -2,661.00M | -4,282.00M | 165.00M | 834.00M | -1,833.00M | 2,293.00M | 144.00M | 2,156.00M | -889.00M | 2,359.00M | -1,656.00M | 2,644.00M | 672.00M | -1,859.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -24,127.00M | 30,095.00M | -14,538.00M | -23,061.00M | -26,150.00M | 14,413.00M | 5,614.00M | -27,287.00M | 3,741.00M | 28,433.00M | -7,413.00M | -9,424.00M | -5,258.00M | 21,100.00M | 33,305.00M | -30,564.00M | 15,873.00M | 88,303.00M | -38,782.00M | -34,258.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -3.00M | 38.00M | 324.00M | -35.00M | 31.00M | 41.00M | 170.00M | -8.00M | 27.00M | -142.00M | -18.00M | 38.00M | -189.00M | 126.00M | 147.00M | -72.00M | 20.00M | -40.00M | 7.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1,070.00M | -339.00M | 82.00M | -26.00M | 1,929.00M | -1,506.00M | -411.00M | -1,624.00M | 354.00M | -1,130.00M | 125.00M | 506.00M | -2,266.00M | 2,834.00M | -97.00M | -670.00M | 315.00M | 1,527.00M | 1,898.00M | -1,678.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 9,419.00M | 9,883.00M | 9,883.00M | 9,883.00M | 9,883.00M | 11,529.00M | 11,529.00M | 11,529.00M | 11,529.00M | 8,342.00M | 8,342.00M | 8,342.00M | 8,342.00M | 5,577.00M | 5,577.00M | 5,577.00M | 5,577.00M | 7,959.00M | 7,959.00M | 7,959.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9,883.00M | 9,544.00M | 9,626.00M | 9,600.00M | 11,529.00M | 10,023.00M | 9,612.00M | 7,988.00M | 8,342.00M | 7,212.00M | 7,337.00M | 7,843.00M | 5,577.00M | 8,411.00M | 8,314.00M | 7,644.00M | 7,959.00M | 9,486.00M | 11,384.00M | 9,706.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1,067.00M | -377.00M | -242.00M | 9.00M | 1,898.00M | -1,547.00M | -581.00M | -1,616.00M | 327.00M | -988.00M | 143.00M | 468.00M | -2,077.00M | 2,708.00M | -244.00M | -598.00M | 295.00M | 1,567.00M | 1,891.00M | -1,666.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,755.00M | 3,158.00M | 4,390.00M | 3,607.00M | 2,567.00M | 1,531.00M | 794.00M | 4,704.00M | -2,337.00M | -2,979.00M | 1,747.00M | -687.00M | 1,137.00M | 92.00M | 1,838.00M | -1,502.00M | 4,749.00M | -3,630.00M | 1,975.00M | 4,050.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.00M | 107.00M | 267.00M | 981.00M | 1,952.00M | 2,671.00M | 4,020.00M | 4,505.00M | 4,825.00M | 4,955.00M | 5,421.00M | 5,614.00M | 5,384.00M | 4,913.00M | 5,362.00M | 5,307.00M | 5,047.00M | 4,361.00M | 4,643.00M | 4,140.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 97.00M | 125.00M | 137.00M | 57.00M | 130.00M | 160.00M | 243.00M | 250.00M | 229.00M | 132.00M | 508.00M | 280.00M | 356.00M | 214.00M | 488.00M | 196.00M | -898.00M | 200.00M | 426.00M | 379.00M |
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