Bnb Plus reported cash from operations of -$0.98M and free cash flow of -$0.98M for the quarter ended Jun 2026, up 62.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.51M | -4.72M | -1.76M | -1.12M | -0.66M | -3.84M | 0.55M | -3.11M | -3.62M | -1.13M | -4.49M | 1.85M | -3.31M | -2.67M | -3.34M | -3.98M | -5.36M | -18.61M | -6.67M | -4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 1.70M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.09M | 0.26M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.17M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.63M | 0.33M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.02M | 0.01M | 0.02M | -0.21M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.09M | 1.06M | -1.27M | 0.27M | 0.47M | 0.70M | -2.09M | -1.25M | -0.41M | 0.20M | -0.04M | 0.08M | -0.12M | 0.54M | -0.09M | -0.48M | 0.04M | 0.31M | -0.24M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.94M | -0.07M | -0.66M | -0.09M | 0.05M | -0.13M | -0.11M | -0.09M | 0.05M | 0.05M | -0.04M | 0.14M | -0.03M | 0.03M | -0.12M | -0.00M | -0.25M | 0.01M | 0.03M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.62M | -0.17M | 0.64M | 0.11M | 0.34M | -0.59M | -0.16M | -0.89M | 0.28M | -0.38M | 0.05M | -0.11M | 0.03M | -0.28M | -0.12M | 0.23M | -0.34M | -0.32M | -0.54M | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.21M | 0.02M | 0.82M | -0.24M | -0.11M | -0.13M | -0.27M | -0.23M | -0.14M | 0.01M | 0.07M | -0.08M | 0.39M | -0.21M | -0.03M | -0.18M | -0.09M | 1.03M | 0.01M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.71M | -3.70M | -0.26M | -1.75M | -3.26M | -2.38M | 0.21M | -1.37M | -2.68M | -3.76M | -3.21M | -3.36M | -3.27M | -3.34M | -3.20M | -2.60M | -3.10M | -5.55M | -2.05M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.30M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.33M | 0.30M | 0.19M | -0.10M | 0.04M | 0.03M | 0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.91M | 0.10M | 0.07M | 0.08M | 0.24M | 0.05M | 0.02M | -87.00 | 0.02M | 0.37M | 0.12M | 0.19M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.91M | -0.10M | -0.07M | -0.08M | -0.24M | 0.04M | -0.05M | -0.16M | -0.92M | -0.02M | -0.37M | -0.12M | -0.19M | -0.01M | -2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.09M | 75.00 | 14.03M | -0.04M | 3.02M | 10.81M | -0.39M | 6.31M | 0.90M | 0.72M | 0.13M | 9.32M | -0.20M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 75.00 | 3.70M | 0.05M | 2.93M | -2.98M | 0.51M | 0.98M | 0.72M | 0.29M | 0.73M | 236.00 | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.62M | -3.81M | 3.76M | -1.83M | 10.53M | -2.34M | 0.16M | -1.53M | -3.60M | -3.79M | -0.21M | 7.29M | -4.01M | 2.86M | -2.47M | -2.08M | -3.07M | 0.78M | -2.25M | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.62M | -3.81M | -0.33M | -1.83M | -3.50M | -2.38M | 0.16M | -1.39M | -2.68M | -3.76M | -3.21M | -3.38M | -3.64M | -3.46M | -3.39M | -2.61M | -3.10M | -5.55M | -2.05M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.62M | -3.81M | 3.76M | -1.83M | 10.53M | -2.34M | 0.16M | -1.53M | -3.60M | -3.79M | -0.19M | 7.43M | -4.03M | 2.85M | -2.49M | -1.89M | -2.98M | 0.78M | -2.25M | 2.81M |
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