Bank Of Montreal reported cash from operations of $19.18B for the quarter ended Jul 2026, up 726.5% year over year. This cash flow statement covers 76 quarters of results from Jan 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Mar2009 | Apr2009 | Jun2009 | Jul2009 | Sep2009 | Oct2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Oct2010 | Dec2010 | Jan2011 | Mar2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 1,717.35M | 2,317.31M | 3,755.12M | 1,061.32M | 3,375.23M | 98.61M | 760.48M | 1,172.50M | 1,261.11M | 955.72M | 1,376.21M | 1,362.03M | 1,687.19M | 1,506.06M | 1,378.75M | 1,695.74M | 1,654.42M | 1,793.50M | 1,918.60M | 1,255.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 2,627.33M | 14,537.50M | 6,908.61M | 5,010.38M | 6,952.99M | 3,357.78M | 6,572.36M | 4,417.31M | 2,852.63M | 3,838.41M | 8,907.77M | 6,819.65M | 7,009.47M | 6,429.30M | 2,799.67M | 5,983.12M | 15,563.78M | 6,787.05M | 4,054.59M | 4,628.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | -470.10M | -22.91M | -26.97M | 107.67M | -9.62M | -59.74M | -35.79M | -41.74M | -40.86M | -46.38M | -206.89M | -61.25M | -62.74M | -779.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.27M | 144.58M | 336.35M | -61.42M | -41.41M | -68.21M | -22.17M | -409.81M | -28.76M | 82.85M | -277.31M | 106.63M | 198.45M | 120.46M | 45.68M | -56.04M | -105.97M | 11.53M | -95.57M | -230.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -100.23M | -78.22M | 39.48M | 105.74M | 170.15M | 160.88M | 756.05M | 368.61M | 328.92M | 463.81M | 519.95M | 661.66M | 1,115.28M | 712.18M | 740.68M | 580.04M | 544.26M | 537.54M | -5,621.57M | 517.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -152.72M | 44.24M | -344.25M | -100.30M | -497.66M | -189.80M | -283.06M | 212.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 54.09M | -56.10M | 142.91M | 295.46M | -262.01M | 693.20M | 308.18M | 675.78M | -219.77M | 304.77M | 314.92M | 204.49M | -244.58M | -175.40M | -116.65M | -362.44M | -353.23M | -226.98M | 152.47M | -339.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3,577.88M | 4,212.72M | 1,177.23M | -2,116.43M | 7,701.37M | -8,364.41M | -3,619.12M | -2,006.37M | 3,959.60M | -9,461.78M | 7,107.48M | -1,540.96M | -95.93M | 3,797.57M | 3,276.12M | 1,894.43M | 9,378.64M | -3,461.62M | 9,444.18M | -6,333.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 10,908.63M | 11,853.59M | 3,039.00M | 17,766.49M | 24,198.06M | 311.39M | -12,376.86M | 10,424.42M | 11,121.41M | 7,617.65M | 21,537.07M | 21,951.72M | 1,790.45M | 5,354.35M | -15,575.28M | -3,327.43M | 20,102.43M | 2,230.88M | 2,745.13M | 22,778.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3,986.73M | -43,028.64M | -3,363.50M | -28,218.79M | -13,738.84M | 2,093.70M | -17,685.45M | -10,509.83M | -8,653.75M | -11,154.26M | -22,239.92M | -31,632.00M | -7,914.58M | -6,775.18M | 11,610.48M | -5,182.56M | -19,475.27M | -13,202.28M | 12,646.72M | -16,674.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 8,297.21M | -18,577.19M | 9,930.23M | -1,528.62M | 13,445.96M | 14,697.40M | -18,085.27M | 8,000.00M | 2,625.48M | 11,822.23M | 2,941.23M | 1,479.61M | 3,446.88M | 3,431.97M | -2,243.81M | -3,061.07M | 9,203.46M | 1,297.03M | 6,656.01M | 19,177.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 124.88M | 106.66M | 131.07M | 136.07M | 226.62M | 129.00M | 149.29M | 142.35M | 819.36M | 289.97M | 241.17M | 301.62M | 316.35M | 271.91M | 308.50M | 294.75M | 359.72M | 276.70M | -347.24M | 410.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 31.14M | 11,019.22M | 116.13M | -3.69M | 34.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1,128.73M | -22,074.88M | 1,598.06M | -741.76M | -2,296.33M | -4,349.02M | 1,333.24M | 3,169.88M | -3,353.38M | -9,043.83M | 1,567.97M | -3,462.41M | -5,949.11M | 5,440.29M | -2,932.49M | 212.51M | -1,087.09M | 526.02M | -10,253.94M | -8,717.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,253.61M | -21,219.22M | 1,473.31M | -877.83M | -2,522.95M | -4,509.16M | -9,835.27M | 2,911.41M | -4,169.05M | -9,333.81M | 1,326.80M | -3,764.03M | -6,265.46M | 5,168.38M | -3,240.98M | -82.24M | -1,446.80M | 214.73M | -9,906.69M | -9,127.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 1,253.86M | 564.67M | 2,184.68M | -5,071.75M | 730.31M | 878.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 660.90M | 909.73M | 18.01M | 717.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 45,755.97M | 16.59M | 2,431.83M | 11.66M | 0.75M | 2,445.12M | 14.78M | 4.50M | 21.39M | 15.53M | 7.38M | 12.42M | 14.65M | 30.99M | 14.05M | 19.65M | 48.30M | 49.00M | 14.59M | 40.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.11M | 0.75M | 620.77M | 292.92M | 211.33M | 2,592.28M | 900.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 593.40M | 589.40M | 487.16M | 465.74M | 476.58M | 497.48M | 468.56M | 555.91M | 483.80M | 551.09M | 493.40M | 909.24M | 864.83M | 903.78M | 860.14M | 941.03M | 887.40M | 949.71M | -919.18M | 938.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -48,802.49M | -2,745.53M | -116.85M | -8,993.66M | -10,446.42M | -13,411.08M | 7,877.53M | -16,542.42M | -215.35M | -17,763.67M | -8,960.87M | -20,481.60M | -12,146.47M | 5,293.77M | 8,150.25M | 3,804.86M | -8,390.31M | 4,479.06M | -9,675.44M | -25,736.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,135.09M | 4,979.88M | 4,616.53M | 2,016.13M | 931.33M | 1,989.16M | 1,146.27M | -194.79M | -2,733.15M | -3,811.05M | -1,348.92M | -1,601.57M | -4,328.56M | -1,953.38M | -489.80M | -1,922.81M | -1,846.17M | -451.80M | 922.83M | -3,799.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -672.94M | 733.99M | -100.27M | -153.95M | 1,607.43M | -407.03M | 1,020.63M | -1,151.53M | 1,822.35M | -1,099.97M | 923.38M | 155.56M | 71.03M | 1,356.73M | -1,824.28M | 135.37M | 503.17M | -1,136.34M | -266.27M | 1,110.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7,505.75M | -34,082.54M | 15,919.80M | -544.27M | 13,461.77M | 11,770.38M | -25,753.65M | 9,565.08M | -2,454.38M | -2,422.59M | 3,842.48M | -3,730.43M | -7,076.11M | 8,003.70M | -7,798.88M | -4,930.75M | 6,413.66M | -76.38M | -2,594.12M | 7,361.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75,538.84M | 39,284.12M | 54,891.21M | 54,334.35M | 64,274.95M | 77,214.24M | 50,365.08M | 61,325.19M | 56,357.12M | 55,708.60M | 58,440.59M | 53,980.62M | 46,806.16M | 52,756.50M | 47,271.96M | 42,376.96M | 48,268.02M | 49,939.22M | 46,683.20M | 52,876.27M |
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