BioLineRx reported cash from operations of -$3.22M and free cash flow of -$3.22M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2011 | Dec2011 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -39.78M | 49.80M | -5.83M | -7.14M | -31.59M | -6.63M | -7.39M | -8.14M | -77.44M | -18.72M | -3.33M | -3.15M | -3.33M | 0.39M | -1.68M | -1.54M | -1.53M | -2.80M | -2.55M | -3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.27M | 0.39M | 0.26M | 0.33M | 0.61M | 1.04M | 0.43M | 0.48M | 0.47M | 0.93M | 0.53M | 0.44M | 0.32M | -0.15M | 0.19M | 0.05M | 0.10M | 0.05M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.80M | -2.15M | -1.25M | -0.42M | -1.10M | -3.65M | 3.04M | 7.80M | 3.12M | -2.91M | -4.44M | -8.40M | -0.72M | -5.40M | -8.31M | 1.90M | -1.13M | -1.05M | -0.44M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 0.70M | -1.20M | -0.66M | 1.15M | -1.83M | 0.05M | 4.15M | 8.86M | 6.12M | 18.88M | -13.41M | -11.81M | -4.00M | -5.42M | -7.72M | 3.76M | -1.13M | -0.96M | 0.31M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.01M | -5.50M | -5.59M | -6.29M | -8.68M | -5.68M | -8.02M | -9.68M | -9.90M | 4.99M | -14.11M | -11.33M | -9.82M | -8.61M | -2.59M | -0.18M | -2.11M | -3.20M | -2.28M | -3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.03M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.14M | 0.15M | 0.19M | 0.26M | 0.20M | 0.22M | 0.71M | 0.90M | 0.48M | 0.84M | 1.85M | 0.17M | 0.12M | 0.06M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.47M | -0.35M | -0.43M | 1.14M | 1.01M | 1.39M | 0.08M | -0.05M | 0.05M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -1.35M | -0.60M | -0.94M | -0.74M | 0.09M | 0.40M | -0.17M | 0.47M | 0.67M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.18M | 0.23M | 0.25M | 1.42M | -1.29M | 1.50M | 0.39M | -0.11M | 2.13M | 3.10M | -3.51M | -2.12M | -0.59M | 0.71M | -2.51M | 0.03M | -0.57M | -0.43M | 1.94M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 2.04M | -0.40M | -0.05M | 1.04M | -1.11M | -0.52M | -0.05M | -0.63M | 0.35M | -0.64M | -0.13M | -17.84M | 17.59M | 0.34M | -0.13M | 1.48M | -1.76M | 1.71M | -0.06M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00M | -0.06M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.10M | -0.03M | -0.07M | -0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -12.00M | -8.00M | -7.00M | -2.00M | -27.00M | -8.00M | -5.50M | -0.51M | -7.88M | -33.71M | 16.72M | -37.28M | -5.79M | -12.31M | -12.51M | -4.21M | -7.62M | -5.18M | -2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.04M | 4.00M | 5.05M | 10.03M | -14.94M | 3.86M | 6.64M | 11.10M | 4.10M | -20.39M | 16.69M | -8.64M | 10.18M | 11.16M | -8.18M | -3.70M | 3.67M | -0.34M | 2.70M | 6.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00M | 2.53M | 0.40M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.85M | 2.50M | -0.90M | -0.92M | 11.49M | -12.51M | -0.80M | -0.74M | -0.77M | -0.78M | -0.91M | -11.97M | -1.12M | -1.12M | -1.12M | -1.14M | -1.12M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -0.85M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.57M | 0.17M | -0.94M | -0.69M | 22.72M | -0.65M | -0.05M | -0.13M | 3.50M | 11.74M | -0.89M | 23.88M | -1.22M | -1.11M | 9.45M | 1.60M | -0.92M | -1.25M | -1.18M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.01M | 0.24M | -0.06M | -0.50M | 0.01M | 1.16M | -0.10M | -0.25M | -0.07M | 0.64M | 0.05M | -0.27M | 0.08M | 0.12M | -0.08M | 0.43M | 0.07M | -0.97M | 0.01M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.40M | -1.33M | -1.48M | 3.05M | -0.90M | -2.47M | -1.42M | 1.28M | -2.31M | -3.66M | 1.68M | 3.90M | -0.87M | 1.44M | -1.32M | -2.28M | 0.65M | -4.79M | -0.76M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 16.83M | 16.83M | 12.99M | 12.99M | 12.99M | 12.99M | 10.59M | 10.59M | 10.59M | 10.59M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 10.44M | 10.44M | 10.44M | 10.44M | 3.25M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.02M | -5.44M | -5.57M | -6.25M | -8.67M | -5.79M | -7.98M | -9.62M | -9.90M | 5.01M | -14.08M | -11.30M | -9.82M | -8.62M | -2.59M | -0.18M | -2.11M | -3.20M | -2.27M | -3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.40M | -1.33M | -1.48M | 3.05M | -0.90M | -2.47M | -1.42M | 1.28M | -2.31M | -3.66M | 1.68M | 3.90M | -0.87M | 1.44M | -1.32M | -2.28M | 0.65M | -4.79M | -0.76M | 1.99M |