Bridgeline Digital reported cash from operations of $0.15M and free cash flow of $0.13M for the quarter ended Jun 2026, up 127.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.84M | 1.87M | 0.35M | 0.40M | 0.25M | -0.08M | -0.51M | -0.78M | -6.16M | -0.62M | -0.60M | -0.30M | -0.05M | -0.63M | -0.73M | -0.79M | 0.13M | -0.09M | -0.43M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.78M | 0.91M | 1.65M | 0.11M | 1.65M | 1.18M | 2.40M | 0.29M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 0.14M | 2.11M | 2.40M | 2.40M | 0.09M | 1.96M | 2.21M | 2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.14M | -2.44M | -0.43M | -0.82M | -0.01M | -0.30M | -0.17M | 0.11M | -0.24M | -0.02M | 0.03M | -0.09M | -0.02M | 0.11M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.09M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.04M | -1.79M | -1.31M | -0.52M | 1.34M | -0.00M | 1.12M | 0.60M | 7.99M | -0.27M | 0.52M | 0.30M | 0.65M | 0.81M | 0.36M | 0.22M | 0.02M | 0.05M | 0.39M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.33M | 0.08M | -0.96M | -0.12M | 0.86M | -0.08M | 0.61M | -0.18M | -0.07M | -0.90M | -0.09M | 0.22M | 0.18M | -0.37M | -0.56M | -0.34M | -0.04M | -0.04M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.04M | -0.11M | 0.14M | 0.37M | -0.57M | 0.40M | -0.43M | -0.15M | 0.00M | 0.24M | 0.21M | 0.07M | -0.25M | -0.11M | 0.23M | -0.01M | 0.15M | 0.04M | -0.19M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.02M | 0.51M | -0.35M | -0.13M | 0.06M | 0.53M | -0.21M | -0.36M | 0.30M | 0.07M | -0.32M | 0.06M | 0.03M | 0.86M | 0.09M | -0.27M | -0.36M | 0.19M | -0.52M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.69M | -0.31M | -0.20M | 0.21M | 0.07M | 0.03M | 0.51M | 0.09M | -0.44M | -0.40M | 0.47M | -0.00M | 0.03M | -0.35M | 0.34M | 0.04M | 0.08M | 0.05M | 0.49M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.06M | -0.01M | -0.09M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.51M | -2.50M | -0.65M | -0.52M | -1.81M | -0.30M | -0.28M | -0.06M | -0.01M | -0.08M | -0.02M | -0.08M | -0.02M | -0.10M | -0.12M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.24M | 0.01M | 0.12M | 0.54M | 0.05M | 0.30M | 0.70M | 0.25M | 0.33M | 0.00M | 0.15M | 0.20M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.07M | -0.07M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.14M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.08M | -2.50M | -1.67M | -0.79M | -1.04M | -0.35M | 0.31M | -0.21M | -0.23M | -0.97M | -0.11M | -0.10M | 0.19M | 0.09M | 1.27M | -0.65M | -0.48M | -0.14M | -0.11M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.35M | 0.03M | -0.96M | -0.16M | 0.84M | -0.09M | 0.60M | -0.19M | -0.07M | -0.90M | -0.09M | -0.02M | 0.21M | 0.17M | -0.37M | -0.57M | -0.35M | -0.05M | -0.05M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.10M | -2.49M | -1.63M | -0.72M | -0.97M | -0.38M | 0.32M | -0.24M | -0.09M | -0.98M | -0.11M | -0.08M | 0.20M | 0.17M | -0.37M | -0.67M | -0.46M | -0.06M | -0.07M | 0.09M |