BJs RESTAURANTS reported cash from operations of $41.74M and free cash flow of $22.17M for the quarter ended Sep 2026, up 66.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Dec2012 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Dec2018 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.66M | 1.46M | 0.30M | -1.64M | 4.08M | 3.48M | 11.93M | -3.80M | 19.66M | 7.72M | 17.16M | -2.93M | -5.27M | 13.49M | 22.21M | 0.47M | 12.64M | 9.03M | 18.78M | 5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.08M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.22M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.22M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.09M | 17.98M | 17.57M | 17.36M | 70.39M | 17.61M | 17.71M | 17.88M | 70.99M | 17.87M | 18.16M | 18.19M | 18.52M | 18.28M | 18.74M | 19.31M | 20.92M | 23.00M | 21.15M | 21.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.21M | 2.71M | 2.38M | 2.70M | 10.10M | 2.74M | 2.87M | 2.77M | 10.90M | 2.56M | 2.85M | 1.01M | 2.58M | 2.04M | 1.99M | 2.30M | 1.96M | 2.65M | 2.70M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.54M | -10.32M | 2.04M | -4.63M | -13.41M | -0.76M | -2.90M | -0.34M | -11.84M | -0.66M | -4.18M | -0.13M | -7.21M | -1.42M | -0.69M | -0.79M | -2.09M | -0.87M | -1.42M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.04M | -0.06M | -0.03M | 0.23M | -0.15M | -0.15M | -0.10M | -0.10M | -0.16M | -0.07M | 0.15M | -0.13M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.72M | -0.16M | -0.44M | -0.38M | 6.20M | -2.15M | -1.13M | -1.43M | 8.13M | -0.78M | -1.93M | -0.33M | -15.37M | -0.17M | -0.20M | -0.58M | -0.74M | -1.75M | -1.02M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 8.10M | 8.23M | 8.36M | 8.45M | 33.54M | 8.20M | 8.11M | 8.44M | 33.03M | 7.86M | 7.98M | 8.06M | 8.33M | 8.44M | 8.60M | 8.72M | 8.77M | 8.87M | 8.98M | 9.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 6.38M | 8.33M | -1.07M | 3.34M | 10.82M | 3.42M | -4.93M | 7.54M | 1.10M | -2.33M | -1.71M | 4.86M | 0.80M | -1.93M | -2.58M | 3.59M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.72M | -6.28M | -1.28M | -3.37M | 1.44M | -8.74M | 11.64M | -15.56M | 10.78M | -4.65M | 0.45M | 1.39M | 2.90M | -4.08M | 1.60M | -1.81M | 2.32M | -4.82M | 3.12M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.21M | -0.33M | 0.24M | -0.17M | 0.29M | 0.15M | -0.34M | 2.28M | -0.75M | 0.14M | -0.33M | -0.61M | -0.35M | -0.59M | -0.05M | -0.12M | 1.09M | -0.28M | 0.34M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.51M | 0.13M | -0.14M | -0.13M | 4.06M | -3.98M | -1.11M | 0.47M | 6.05M | -5.83M | -2.92M | -0.63M | 5.06M | -30.89M | 28.80M | -3.02M | -4.09M | 4.13M | -0.34M | -2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 17.53M | -15.27M | 6.68M | -8.65M | -13.62M | 8.83M | -7.96M | 3.47M | 4.07M | 0.89M | -13.32M | 13.77M | 2.69M | 3.07M | -11.01M | 7.79M | 0.17M | -1.09M | -5.83M | 14.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.88M | 1.66M | -2.90M | 0.64M | 1.21M | -1.21M | 1.06M | 2.40M | -3.23M | 0.65M | -1.33M | 1.35M | 6.04M | -3.45M | 1.65M | 3.11M | 7.03M | -1.47M | 1.26M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -10.88M | -9.48M | -11.91M | -13.12M | -39.94M | -16.17M | -7.75M | -9.16M | -37.14M | -12.85M | -8.79M | -8.29M | -4.54M | -16.80M | 16.36M | 1.14M | -40.11M | -11.08M | 12.60M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -16.77M | -11.14M | -9.02M | -13.76M | -41.15M | -14.96M | -8.80M | -11.57M | -33.92M | -13.50M | -7.46M | -9.64M | -10.58M | -13.36M | 14.71M | 10.10M | -47.14M | -9.62M | 11.33M | 10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.04M | 0.61M | 29.60M | 3.58M | 51.12M | 31.90M | 9.70M | 32.01M | 105.84M | 22.33M | 20.20M | 27.31M | 31.63M | 4.62M | 62.28M | 25.06M | 18.55M | 42.98M | 31.05M | 41.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.02M | 12.10M | 19.02M | 19.84M | -78.61M | 26.97M | 25.95M | 29.06M | -98.91M | 21.88M | 19.47M | 19.68M | 15.87M | 16.68M | 20.37M | 21.46M | 11.10M | 15.80M | 23.31M | 19.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.57M | 0.08M | 6.70M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.02M | -11.53M | -19.02M | -19.76M | 85.31M | -26.96M | -25.95M | -29.06M | 98.92M | -21.88M | -19.47M | -19.68M | -15.87M | -16.65M | -20.37M | -21.46M | -11.10M | -15.74M | -23.31M | -19.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.02M | -11.53M | -19.02M | -19.76M | -71.91M | -26.96M | -25.95M | -29.06M | -98.91M | -21.88M | -19.47M | -19.68M | -15.87M | -16.65M | -20.37M | -21.46M | -11.10M | -15.74M | -24.69M | -20.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 143.60M | 170.00M | 150.00M | 150.00M | 710.00M | 185.00M | 170.00M | 179.00M | 762.00M | 234.40M | 219.50M | 192.20M | 238.50M | 218.50M | 199.50M | 385.19M | 364.14M | 260.53M | 234.47M | 164.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 165.40M | 170.00M | 150.00M | 150.00M | -700.00M | 185.00M | 177.00M | 172.00M | -754.00M | 244.40M | 214.00M | 189.20M | 238.50M | 199.50M | 224.50M | 356.19M | 368.64M | 283.53M | 252.47M | 192.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -21.80M | 1,410.00M | -7.00M | 7.00M | 1,516.00M | -10.00M | 5.50M | 3.00M | 19.00M | -25.00M | 29.00M | -4.50M | -23.00M | -18.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -21.80M | 1,410.00M | -7.00M | 7.00M | 1,516.00M | -10.00M | 5.50M | 3.00M | 19.00M | -25.00M | 29.00M | -4.50M | -23.00M | -18.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.27M | 0.88M | 0.17M | 0.04M | 0.68M | 6.02M | 0.14M | 0.79M | 0.43M | 5.76M | 6.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -2.39M | 4.30M | -11.00M | 8.84M | 8.25M | 8.04M | 14.10M | 15.13M | 33.18M | 5.37M | 5.30M | 2.37M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.39M | -4.04M | 11.87M | 0.17M | -8.84M | -8.25M | -8.00M | -13.42M | -9.11M | -33.04M | -4.58M | -4.88M | 3.39M | 5.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.39M | -4.04M | 11.87M | 0.17M | -8.84M | -8.25M | -8.00M | -13.42M | -9.11M | -33.04M | -4.58M | -4.88M | 3.39M | 5.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.50M | -0.36M | 0.00M | 0.00M | -0.50M | 0.00M | -0.86M | -0.03M | -0.14M | -0.09M | -0.65M | -0.83M | -0.10M | -0.03M | -0.47M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -22.31M | -0.41M | -0.02M | -2.40M | 7.13M | -0.51M | -7.00M | 2.96M | -2.73M | -10.70M | -3.37M | -5.39M | -8.09M | 4.93M | -34.95M | -4.14M | -9.11M | -28.35M | -14.61M | -22.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.29M | -11.33M | 10.56M | -18.58M | -13.65M | 4.43M | -23.25M | 5.91M | 4.20M | -10.25M | -2.64M | 2.24M | 7.67M | -7.09M | 6.96M | -0.53M | -1.65M | -1.11M | -8.24M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 38.53M | 27.20M | 37.76M | 19.18M | 24.87M | 29.30M | 6.05M | 11.97M | 29.07M | 18.82M | 16.19M | 18.42M | 26.10M | 19.00M | 25.96M | 25.43M | 23.78M | 22.67M | 14.43M | 12.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.02M | -11.49M | 10.58M | -16.26M | 129.73M | 4.93M | -16.25M | 2.96M | 204.75M | 0.45M | 0.74M | 7.63M | 15.76M | -12.06M | 41.91M | 3.60M | 7.46M | 27.18M | 7.75M | 22.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.29M | -11.33M | 10.56M | -18.58M | -13.65M | 4.43M | -23.25M | 5.91M | 4.20M | -10.25M | -2.64M | 2.24M | 7.67M | -7.09M | 6.96M | -0.53M | -1.65M | -1.11M | -8.24M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.50M | 0.36M | 0.27M | 0.28M | 0.86M | 0.81M | 0.87M | 1.20M | 1.11M | 1.11M | 1.24M | 0.91M | 1.10M | 0.88M | 1.11M | 0.86M | 0.58M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.27M | 0.20M | 0.02M | 0.00M | 0.34M | 0.06M | 1.44M | 2.28M | 1.01M | 0.53M | 1.25M | 3.68M | 0.18M | 0.55M | 2.54M | 1.03M |
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