Bioxytran reported cash from operations of -$0.35M and free cash flow of -$0.35M for the quarter ended Jun 2026, down 377.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.61M | -1.00M | -0.96M | -0.63M | -0.20M | -0.87M | -0.82M | -1.45M | -1.13M | -1.17M | -0.57M | -0.66M | -0.39M | -0.75M | -1.35M | 0.04M | -0.28M | -0.52M | -2.07M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 911.00 | 514.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.09M | 0.04M | 0.17M | 0.01M | 0.03M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 844.00 | -0.24M | 0.02M | 0.05M | 0.07M | 0.04M | 850.00 | 360.00 | 0.08M | 0.01M | 0.17M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.02M | -0.01M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.80M | 0.31M | 0.26M | 0.02M | -0.07M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.16M | 795.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.10M | 0.89M | -0.11M | 0.04M | -0.22M | 0.41M | 0.35M | -0.46M | -0.10M | -0.01M | 0.21M | 0.50M | -0.60M | 0.15M | 0.16M | 0.14M | 0.39M | -0.20M | 0.22M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.00 | -0.50M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.34M | -0.32M | 0.27M | 0.27M | -0.60M | 0.25M | 0.27M | 1.39M | 0.61M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.34M | 0.18M | 0.27M | 0.27M | -0.60M | 0.25M | 0.27M | 1.39M | 0.61M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.14M | -0.14M | -0.69M | -0.24M | -0.72M | -0.15M | -0.19M | -0.15M | -0.34M | -0.09M | -0.11M | -0.07M | -0.07M | -0.13M | -0.17M | -0.07M | -0.05M | -0.24M | -0.24M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.03M | 0.02M | 115.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -693.00 | 0.01M | 0.01M | 15.00 | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.02M | -115.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 693.00 | -0.01M | -0.01M | -15.00 | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.38M | 1.05M | 0.06M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.38M | 1.05M | 0.06M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.38M | 1.05M | 0.10M | 0.01M | 1.05M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.05M | 0.07M | 0.39M | 0.00M | 0.06M | 0.72M | 0.24M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.05M | 0.07M | 0.39M | 0.00M | 0.06M | 0.72M | 0.24M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 0.05M | 0.07M | 0.39M | 0.00M | 0.06M | 0.72M | 0.24M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.38M | 0.60M | 0.08M | 0.05M | 0.07M | 0.39M | 0.05M | 0.10M | 0.07M | 0.11M | 0.11M | 0.17M | 0.08M | 0.06M | 0.74M | 0.20M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.14M | -0.17M | 0.67M | -0.24M | -0.13M | -0.08M | -0.14M | -0.11M | 0.04M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.03M | -806.00 | 0.00M | 0.01M | 0.50M | -0.05M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.24M | 0.07M | 0.74M | 0.50M | 0.37M | 0.30M | 0.15M | 0.05M | 0.08M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.51M | 0.46M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.14M | -0.14M | -0.69M | -0.24M | -0.72M | -0.15M | -0.19M | -0.15M | -0.34M | -0.09M | -0.11M | -0.07M | -0.07M | -0.13M | -0.17M | -0.07M | -0.05M | -0.24M | -0.24M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.14M | -0.17M | 0.67M | -0.24M | -0.13M | -0.08M | -0.14M | -0.11M | 0.04M | -0.05M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.03M | -806.00 | 0.00M | 0.01M | 0.50M | -0.05M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.03M | 0.05M | 0.16M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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