Bio-Rad Laboratories reported cash from operations of $96.40M and free cash flow of $65.20M for the quarter ended Sep 2026, down 20.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1,565.26M | -3,367.30M | -925.10M | -162.80M | 827.81M | 69.00M | -1,162.30M | 106.30M | 136.90M | 383.90M | -2,165.50M | 653.20M | -715.80M | 64.00M | 317.80M | -341.90M | 720.00M | -527.10M | 371.40M | 458.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 15.00M | 13.50M | 13.60M | 15.70M | 18.10M | 15.90M | 16.20M | 15.60M | 16.40M | 14.90M | 15.90M | 15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -819.10M | 35.90M | -18.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 22.76M | 30.76M | 29.64M | 34.76M | -9.46M | 9.35M | 55.00M | 31.59M | 12.35M | 18.00M | 44.30M | 0.30M | 43.60M | 8.00M | 6.60M | 5.20M | 23.10M | 43.20M | 23.10M | 14.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 170.90M | 50.50M | 53.30M | 11.00M | 79.60M | 98.12M | 98.08M | 97.70M | 81.00M | 69.80M | 97.60M | 163.60M | 124.20M | 129.90M | 116.50M | 120.90M | 164.90M | 108.10M | 98.70M | 96.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 56.18M | 33.08M | 17.33M | 27.58M | 34.81M | 35.73M | 34.64M | 44.07M | 42.27M | 40.20M | 42.30M | 40.20M | 42.90M | 34.40M | 45.70M | 31.70M | 45.80M | 30.00M | 32.00M | 31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.11M | 0.01M | 0.09M | 0.04M | 0.07M | 0.10M | 0.03M | 0.07M | 0.10M | 0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -56.18M | -33.08M | -17.23M | -27.57M | -34.73M | -35.73M | -34.60M | -44.01M | -42.17M | -40.17M | -42.23M | -40.20M | -42.90M | -34.40M | -45.60M | -31.70M | -45.80M | -29.90M | -32.10M | -31.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 49.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 125.52M | -0.05M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -125.52M | 0.09M | 2.50M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 391.57M | 960.94M | 517.49M | 328.72M | 253.05M | 203.59M | 137.93M | 196.02M | 151.46M | 406.50M | 248.00M | 399.20M | 222.90M | 153.40M | 153.20M | 223.90M | 138.80M | 226.10M | 184.20M | 267.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 459.28M | 77.88M | 388.88M | 368.61M | 230.63M | 168.84M | 200.52M | 230.52M | 263.32M | 403.60M | 259.30M | 407.10M | 235.30M | 190.70M | 300.10M | 214.40M | 150.40M | 162.80M | 148.50M | 152.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -567.43M | -916.14M | -144.48M | -88.42M | -58.56M | -70.47M | 27.98M | -9.50M | 72.19M | -43.10M | -30.90M | -55.70M | -30.50M | 2.90M | -115.40M | -43.00M | -34.20M | -93.20M | -66.70M | -145.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,186.22M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.38M | 0.10M | 0.15M | 0.11M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.38M | 1,186.12M | -0.15M | -0.11M | -0.15M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.15M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.38M | 1,186.12M | -0.15M | -0.11M | -0.15M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.15M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.17M | 4.18M | 4.27M | 7.55M | 4.38M | 4.42M | 5.10M | 5.11M | 4.33M | 5.50M | 4.70M | 5.10M | 3.90M | 4.30M | 4.20M | 3.40M | 3.90M | 3.40M | 4.20M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 125.00M | 90.70M | 207.41M | 21.32M | 199.97M | 4.70M | 101.00M | 97.90M | 101.90M | 140.20M | 53.40M | 47.80M | 31.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.17M | 4.18M | -120.73M | 7.55M | -86.32M | 4.42M | -202.31M | -16.21M | -195.64M | 0.80M | -96.30M | -92.80M | 3.90M | -97.60M | -136.00M | -50.00M | 3.90M | -44.40M | -27.30M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.17M | 4.18M | -120.73M | 7.55M | -86.32M | 4.42M | -202.31M | -16.21M | -195.64M | 0.80M | -96.30M | -92.80M | 3.90M | -97.60M | -136.00M | -50.00M | 3.90M | -44.40M | -27.30M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.16M | 649.99M | -650.44M | -13.43M | -0.12M | -0.31M | -9.81M | -4.78M | -0.60M | -0.20M | -3.10M | -30.10M | -0.10M | -2.50M | -0.40M | 614.10M | -614.20M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.64M | 1,190.29M | -121.33M | -8.77M | -86.60M | 4.31M | -202.74M | -26.60M | -200.57M | -96.60M | -96.00M | -26.20M | -97.70M | -136.30M | -52.50M | 3.30M | -44.00M | -27.60M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.46M | 6.88M | 6.79M | 7.50M | -18.17M | -2.00M | 2.67M | 6.22M | -6.49M | 2.70M | 3.80M | -7.40M | 10.10M | -1.80M | -16.20M | 1.10M | 5.90M | 5.40M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -393.39M | 331.52M | -205.75M | -78.66M | -83.71M | 29.96M | -74.02M | 67.83M | -53.87M | 29.40M | -26.10M | 4.50M | 77.60M | 33.30M | -151.40M | 26.50M | 134.00M | -23.20M | 9.80M | -51.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 471.10M | 802.66M | 596.91M | 518.24M | 434.50M | 464.50M | 390.48M | 458.32M | 404.40M | 433.80M | 407.70M | 412.20M | 489.80M | 523.10M | 371.70M | 398.20M | 532.20M | 509.00M | 518.80M | 467.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.72M | 17.42M | 35.97M | -16.58M | 44.79M | 62.39M | 63.44M | 53.63M | 38.74M | 29.60M | 55.30M | 123.40M | 81.30M | 95.50M | 70.80M | 89.20M | 119.10M | 78.10M | 66.70M | 65.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -391.89M | 324.65M | -212.51M | -86.19M | -65.55M | 31.96M | -76.67M | 61.60M | -47.38M | 26.70M | -29.90M | 11.90M | 67.50M | 35.10M | -135.20M | 25.40M | 134.00M | -29.10M | 4.40M | -51.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.40M | 0.31M | 0.13M | 23.53M | 0.43M | 22.48M | 1.05M | 22.86M | 1.11M | 22.40M | 0.90M | 22.30M | 0.90M | 22.20M | 0.90M | 22.40M | 1.10M | 22.40M | 0.90M | 22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 30.78M | 14.32M | 71.83M | 51.71M | 20.44M | 13.28M | 18.27M | 9.41M | 88.63M | 3.80M | 48.40M | 23.50M | 23.70M | 7.90M | 48.20M | -1.80M | 7.30M | 11.00M | 13.30M | 16.10M |
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