Bio Green Med Solution reported cash from operations of -$0.35M and free cash flow of -$0.35M for the quarter ended Jun 2026, up 66.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.62M | 9.18M | -4.11M | -4.58M | -5.10M | -6.69M | -5.80M | -5.45M | -6.03M | -2.90M | -2.95M | -3.26M | -1.96M | -1.34M | -0.08M | -1.32M | -0.99M | 0.01M | -0.20M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.89M | 0.30M | 1.36M | 1.61M | 1.62M | 0.39M | 1.60M | 2.20M | 2.18M | 0.32M | 0.20M | 0.20M | 0.12M | 0.09M | 6.06M | 0.03M | 0.02M | 0.66M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.21M | -4.55M | -6.78M | -1.92M | -6.97M | -5.17M | -6.86M | -1.30M | -4.04M | -3.91M | -0.48M | -3.08M | -3.07M | -1.36M | -3.25M | -1.06M | -0.43M | -0.03M | -0.28M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.53M | -0.07M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.02M | -0.44M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.63M | 1.77M | 1.08M | -0.91M | -0.41M | 2.81M | -0.21M | -0.73M | 1.54M | -0.30M | 0.25M | -1.18M | -1.15M | 0.26M | -5.50M | -5.58M | 2.33M | -1.76M | -0.54M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.04M | 0.01M | -0.28M | 0.26M | 2.92M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.90M | 0.89M | -0.05M | 1.47M | 1.53M | 0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 1.00M | -0.08M | 6.29M | -0.00M | 1.61M | 3.65M | 1.88M | -0.00M | -0.26M | 0.10M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.55M | 0.27M | 0.03M | 733.00 | 35.00 | 0.01M | 153.00 | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.00M | 1.00M | -0.00M | 3.89M | 1.67M | -0.00M | 0.86M | 0.12M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | 0.00M | -0.09M | -0.12M | 0.07M | -0.23M | 0.01M | 0.09M | -0.13M | 0.34M | -0.02M | -0.00M | 0.05M | -0.10M | -0.09M | 0.00M | -0.04M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.42M | -3.66M | -6.92M | -0.56M | -5.37M | -5.36M | -6.91M | -1.27M | -4.22M | -2.57M | -0.58M | 3.20M | -3.02M | 0.15M | 0.31M | 0.82M | -0.44M | -0.33M | -0.17M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.22M | -4.55M | -6.78M | -1.92M | -6.97M | -5.17M | -6.87M | -1.30M | -4.04M | -3.91M | -0.48M | -3.08M | -3.07M | -1.36M | -3.25M | -1.06M | -0.43M | -0.03M | -0.28M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.31M | -3.66M | -6.83M | -0.44M | -5.44M | -5.13M | -6.92M | -1.36M | -4.09M | -2.91M | -0.56M | 3.21M | -3.07M | 0.26M | 0.40M | 0.82M | -0.44M | -0.29M | -0.17M | 0.42M |