Big Digital Energy reported cash from operations of -$3.32M and free cash flow of -$3.32M for the quarter ended Jun 2026, down 59.9% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.10M | 2.46M | -11.57M | -2.41M | -21.25M | -18.81M | -11.38M | -17.65M | -19.33M | -10.18M | -19.97M | -9.62M | -12.23M | -4.52M | -0.31M | -8.02M | 0.33M | -15.65M | 0.61M | -7.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.79M | 4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.13M | 6.14M | 13.80M | 16.02M | 16.25M | 17.14M | 7.96M | 8.79M | 11.88M | 9.45M | 8.00M | 4.60M | 3.61M | 1.67M | 1.53M | 1.47M | 1.34M | 1.26M | 1.19M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.43M | 0.71M | 0.39M | 0.94M | 0.80M | 0.89M | 1.07M | 0.69M | 3.78M | 5.36M | 3.97M | 1.05M | 5.32M | 2.79M | 2.10M | 0.98M | -1.40M | 7.30M | 0.43M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -234.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.59M | -0.08M | 2.14M | -0.12M | 3.47M | 0.05M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.25M | 17.96M | 3.67M | -10.08M | 1.44M | -7.56M | -0.52M | -0.60M | 1.69M | -1.78M | -0.79M | -0.30M | 4.06M | -2.14M | -1.20M | -0.13M | 0.08M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.35M | -1.43M | 0.37M | 0.72M | 0.16M | 0.37M | 1.17M | 1.13M | 1.43M | -8.49M | 0.90M | 1.29M | 14.63M | -1.14M | 2.15M | 1.83M | 1.46M | 1.39M | -8.49M | 11.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.56M | -0.83M | 7.58M | -5.58M | -0.98M | -0.83M | 4.21M | 1.51M | 1.14M | -2.05M | 1.64M | 2.33M | -3.30M | 1.03M | 1.90M | -4.11M | 0.82M | -1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.30M | 4.79M | 6.25M | 33.05M | -0.51M | -17.44M | -1.45M | 0.93M | 1.72M | 9.56M | 0.98M | 1.86M | 0.23M | 3.13M | -5.88M | 0.96M | -0.33M | -2.07M | -7.31M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.85M | -0.16M | 4.19M | 3.68M | -2.69M | -0.32M | -3.83M | 1.82M | -2.04M | 2.00M | 0.69M | 1.16M | -0.83M | 0.26M | -0.90M | -0.03M | 1.28M | -0.35M | 2.37M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.23M | -0.34M | -0.47M | -0.29M | -0.41M | -0.36M | 0.47M | -1.70M | 0.83M | -0.24M | -0.43M | -0.27M | -0.29M | -0.29M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.09M | 0.16M | -4.19M | -3.68M | 2.69M | 0.32M | 3.49M | -2.29M | 1.75M | -2.42M | -1.05M | -0.69M | -0.87M | 0.57M | 0.67M | -0.39M | -1.54M | 0.06M | -2.66M | -0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.67M | 14.62M | 5.87M | 27.28M | -8.01M | -10.88M | 1.32M | -5.51M | -0.63M | 2.27M | 1.88M | 2.47M | -1.24M | 0.46M | -0.51M | -2.08M | -0.84M | -3.47M | -17.13M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 38.36M | 64.09M | 6.03M | 15.07M | 16.02M | 12.86M | 3.15M | 1.70M | 0.40M | 0.10M | 0.02M | 1.88M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.08M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.46M | 8.81M | 1.01M | -0.43M | 0.15M | 0.33M | 0.55M | -0.07M | 0.36M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -38.36M | -65.55M | -6.03M | -15.07M | -16.02M | -4.05M | -2.14M | -2.13M | -0.26M | 0.23M | 0.53M | -1.95M | 0.32M | -0.02M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.08M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 20.18M | 18.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -0.09M | 6.21M | 0.72M | -160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.09M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.20M | -65.99M | -29.66M | -23.49M | -2.31M | 22.93M | 4.07M | 6.70M | -0.26M | 0.23M | 0.53M | -1.95M | 0.32M | -0.02M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -1.19M | 14.27M | 27.06M | -0.47M | 7.99M | 3.29M | 0.47M | 5.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.64M | -1.13M | 0.38M | 0.56M | 13.09M | 15.75M | 5.41M | 4.28M | 3.17M | -0.36M | 0.51M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.13M | 0.07M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 15.40M | 26.68M | -1.03M | -5.10M | -12.46M | -4.94M | 1.44M | -3.17M | 0.36M | -0.51M | -0.11M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.13M | -0.07M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -0.06M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.06M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 15.40M | 26.68M | -1.03M | -5.10M | -12.46M | -4.94M | 1.44M | -3.22M | 0.47M | -0.51M | -0.11M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.13M | -0.07M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 69.58M | 14.18M | 0.05M | 896.00 | 6.43M | 0.22M | 0.47M | 5.72M | 6.41M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 69.58M | 14.18M | 0.05M | 896.00 | 6.43M | 0.22M | 0.47M | 5.72M | 6.41M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 69.58M | 14.18M | 0.05M | 896.00 | 6.43M | 0.22M | 0.47M | 5.72M | 6.41M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.98M | -0.91M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 64.78M | 23.83M | 23.48M | -3.97M | 6.73M | -12.25M | -4.94M | 3.04M | -3.22M | 0.47M | -0.51M | -0.11M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | 14.50M | 6.34M | 17.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.48M | 0.63M | 0.65M | -3.13M | 2.28M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.77M | -26.92M | 0.34M | -3.31M | -1.31M | -0.24M | 0.44M | 4.22M | -4.11M | 2.98M | 1.90M | 0.41M | -1.02M | 0.33M | -0.62M | -2.23M | -0.96M | 10.99M | -10.83M | 13.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 32.38M | 5.47M | 5.80M | 2.49M | 1.18M | 0.95M | 1.39M | 5.61M | 1.50M | 4.48M | 6.37M | 6.78M | 5.76M | 6.09M | 5.47M | 3.24M | 2.28M | 13.27M | 2.44M | 16.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -37.69M | -49.47M | -0.16M | 12.21M | -24.02M | -23.75M | -1.83M | -7.21M | -1.03M | 2.18M | 1.86M | 0.59M | -1.28M | 0.43M | -0.52M | -2.13M | -0.86M | -3.55M | -17.16M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 29.25M | -27.54M | -0.31M | -0.18M | -3.59M | -0.21M | 0.45M | 4.23M | -4.10M | 2.97M | 1.90M | 0.41M | -1.02M | 0.33M | -0.62M | -2.23M | -0.96M | 10.99M | -10.83M | 13.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.88M | -0.28M | 0.40M | 0.07M | 0.35M | -0.39M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | -732.00 | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.36M | 0.12M | 0.03M |
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