BCP Investment reported cash from operations of $0.01B for the quarter ended Jun 2026, up 99.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 9.15M | -2.00M | 4.06M | -8.43M | -4.21M | -12.42M | 0.06M | -3.11M | 7.45M | 7.00M | 4.49M | -6.37M | -1.51M | -2.54M | -0.08M | -4.52M | 23.63M | -7.54M | -10.17M | -9.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -94.35M | -81.93M | -58.31M | -69.16M | -52.83M | -41.90M | -13.28M | -9.90M | -10.40M | -14.65M | -37.19M | -13.90M | -3.00M | -24.34M | -17.50M | -10.90M | -14.20M | -9.64M | -13.26M | -20.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 60.02M | 109.70M | 39.36M | 45.51M | 55.53M | 20.57M | 45.79M | 30.80M | 23.80M | 46.59M | 35.48M | 32.10M | 14.60M | 43.49M | 15.66M | 17.00M | 43.80M | 40.40M | 28.32M | 34.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | -3.93M | 2.93M | 2.14M | 0.11M | -2.97M | -2.55M | -5.96M | -4.18M | 1.71M | -15.61M | 0.07M | -5.97M | 4.51M | 2.39M | -3.90M | 6.63M | 15.53M | -11.70M | -14.64M | -4.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 42.90M | 6.63M | 3.51M | 2.41M | 2.68M | 2.05M | 2.51M | 1.84M | 1.35M | 1.28M | 1.28M | 1.38M | 0.80M | 1.16M | 0.78M | 0.82M | 4.52M | 4.20M | 4.15M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.29M | 0.29M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.29M | 0.30M | 0.33M | 0.27M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.44M | 0.54M | 0.46M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.98M | -0.82M | -1.38M | -1.29M | -1.74M | -1.20M | -1.60M | 0.22M | 0.06M | 5.11M | -1.68M | 0.04M | 0.40M | 5.76M | -2.86M | -2.72M | -10.42M | 16.36M | -3.49M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.82M | 1.29M | -2.40M | -0.29M | 0.34M | 1.66M | -1.05M | 1.36M | 0.71M | -1.02M | -0.03M | -0.48M | 0.89M | 0.54M | -1.30M | 0.12M | -0.61M | -0.09M | -2.00M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -35.28M | 13.12M | -18.04M | 2.63M | 7.47M | -10.86M | -0.71M | 1.07M | -0.39M | -0.79M | 0.67M | -1.24M | -1.57M | 1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.20M | -1.04M | 1.31M | -0.87M | 1.88M | -0.61M | 1.22M | -1.84M | 1.85M | -1.59M | 0.97M | -1.77M | -0.46M | 0.98M | 1.55M | -0.89M | -3.89M | -2.81M | 2.38M | -2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.91M | -2.15M | -0.31M | 15.73M | -15.78M | 0.26M | 0.28M | 0.76M | -0.54M | -0.08M | 0.21M | 0.07M | 0.04M | 0.20M | 1.49M | -0.18M | 1.70M | -2.01M | -0.34M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.98M | -0.08M | -1.24M | -0.95M | 0.97M | -0.68M | 0.62M | -0.49M | -0.19M | 0.23M | -0.68M | -0.47M | 0.41M | -0.52M | -0.96M | 0.03M | -0.65M | -0.82M | 2.58M | -2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -267.16M | -166.55M | -117.81M | -129.51M | -101.97M | -70.78M | -29.26M | -17.23M | -24.97M | -49.71M | -75.23M | -26.54M | 3.43M | -49.63M | -35.06M | -9.04M | -21.14M | -44.93M | -34.47M | -34.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -28.20M | 13.37M | 21.24M | -43.20M | -3.07M | -8.08M | 39.92M | 20.94M | 18.15M | 41.90M | 9.39M | 11.50M | 15.52M | 20.23M | 0.56M | 5.33M | 35.44M | 25.32M | 21.56M | 10.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 14.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 76.82M | 329,634,000.00M | 317,806,000.00M | -317,806,000.00M | 4.61M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 6.88M | 23.62M | 8.18M | 13.81M | 34.03M | 6.58M | 85.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 11.50M | 4.00M | 4.50M | 19.00M | 14.00M | -37.50M | -77.48M | 18.90M | 11.50M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 17.50M | 20.00M | 18.00M | 10.00M | 12.10M | 49.60M | 32.71M | 31.56M | 22.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.44M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.21M | 0.55M | 2.46M | 0.83M | 0.79M | 0.55M | 1.22M | 1.79M | 0.95M | 1.55M | 0.64M | 0.69M | 0.25M | 9.01M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 23.00M | 5.52M | 5.77M | 5.72M | 5.84M | 6.22M | 6.28M | 6.43M | 6.48M | 6.44M | 12.70M | 6.30M | 6.26M | 4.90M | 4.26M | 6.40M | 6.08M | 3.91M | 3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -87.10M | -0.61M | -0.09M | 11.81M | -0.03M | 9.20M | -329,634,000.00M | -317,806,000.00M | 317,806,055.50M | -6.37M | 6.37M | 76.63M | 77.38M | 13.68M | -5.98M | -41.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -35.49M | 5.38M | -5.97M | 3.61M | -1.91M | 2.16M | -26.95M | -31.60M | -19.88M | -4.04M | -41.35M | -14.46M | -25.38M | -7.05M | -17.00M | -4.26M | -42.57M | -30.27M | 23.97M | -60.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -63.68M | 18.75M | 15.28M | -39.59M | -4.98M | -5.92M | 12.98M | -10.66M | -1.74M | 37.86M | -31.96M | -2.97M | -9.86M | 13.18M | -16.44M | 1.07M | -7.13M | -4.94M | 45.53M | -50.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 49.59M | 68.34M | 83.62M | 44.03M | 39.05M | 33.13M | 46.11M | 35.45M | 33.71M | 71.56M | 39.60M | 36.64M | 26.78M | 39.95M | 23.51M | 24.58M | 17.45M | 12.50M | 58.03M | 7.73M |
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