Battalion Oil reported cash from operations of $1.64M and free cash flow of -$3.63M for the quarter ended Sep 2026, down 94.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.94M | -92.74M | 13.05M | 105.89M | -7.65M | 22.81M | -4.75M | -53.80M | 32.69M | -31.20M | -0.10M | 21.63M | -22.20M | 6.02M | 4.80M | -0.74M | 1.80M | -56.48M | 15.51M | -43.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.90M | 0.91M | 0.92M | 2.72M | 1.80M | 2.04M | 1.95M | 1.83M | 1.70M | 1.69M | 1.56M | 1.47M | 0.40M | 0.40M | 0.39M | 0.39M | 0.35M | 0.26M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.68M | 10.22M | 12.60M | 13.62M | 15.48M | 16.15M | 14.71M | 13.43M | 12.34M | 13.03M | 13.21M | 12.53M | 14.16M | 13.08M | 13.94M | 13.52M | 11.60M | 12.36M | 12.22M | 11.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.45M | 0.38M | 0.47M | 0.68M | 0.67M | 0.23M | -0.77M | -0.69M | 2.33M | 0.10M | 0.04M | 0.01M | 0.06M | -0.11M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 21.33M | -91.04M | 12.84M | 102.11M | -3.66M | 21.00M | 2.33M | -46.81M | 45.40M | -19.76M | 4.43M | 28.09M | -1.65M | 11.83M | 7.25M | 1.04M | 9.31M | -46.94M | 20.87M | -38.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.22M | -0.74M | -0.10M | -0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.04M | 0.09M | 0.21M | 0.27M | -0.09M | 0.10M | 7.55M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.17M | 0.86M | 0.01M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.79M | 5.64M | 6.96M | -10.99M | -2.20M | -6.93M | -9.04M | 4.56M | -4.25M | 1.28M | -0.83M | -4.60M | 6.92M | -6.44M | 3.25M | -4.02M | -7.26M | 6.42M | -3.05M | 10.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.33M | -2.24M | 7.53M | 3.17M | 10.00M | -26.09M | -8.61M | -2.97M | 2.65M | 1.05M | 19.68M | -15.50M | -8.17M | -0.34M | 0.66M | 11.26M | -22.69M | 1.92M | -2.08M | 2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.17M | -0.10M | -0.34M | 0.03M | 0.17M | -0.10M | 0.02M | -0.26M | 0.14M | 0.01M | -0.10M | 0.07M | 0.09M | 0.42M | -0.83M | 0.13M | 0.19M | -0.15M | -0.28M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.26M | 12.81M | 1.84M | -7.16M | -3.19M | -0.56M | -0.37M | 3.78M | -2.59M | 1.43M | -0.66M | -1.88M | 1.51M | -0.56M | 0.02M | 0.61M | -1.91M | 2.43M | -0.03M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.44M | 12.05M | 16.29M | 25.48M | 24.99M | -0.69M | 9.34M | 2.42M | 6.52M | 3.92M | 29.83M | -5.07M | 6.73M | 12.73M | 10.21M | 27.97M | -11.81M | 2.11M | 8.78M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.72M | 15.68M | 36.40M | 35.87M | 38.68M | 28.88M | 4.04M | 3.91M | 9.61M | 24.61M | 20.31M | 6.93M | 12.85M | 19.81M | 33.30M | 16.48M | 4.98M | 3.61M | 4.21M | 5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.10M | 0.33M | 1.19M | 3.74M | 60.06M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.72M | -15.68M | -36.40M | -35.96M | -38.35M | -27.69M | -4.04M | -3.91M | -5.87M | -24.61M | -20.31M | -6.93M | -12.85M | -19.81M | -33.30M | -16.48M | -4.98M | 56.44M | -4.21M | -6.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 8.86M | 7.24M | 0.56M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.05M | -0.16M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.31M | -0.06M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.67M | -15.84M | -36.14M | -35.79M | -38.35M | -27.70M | -4.04M | -5.37M | -14.74M | -31.85M | -13.86M | -6.88M | -12.86M | -20.11M | -33.36M | -16.49M | -4.99M | 56.44M | -4.21M | -6.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 229.00M | 0.12M | 15.08M | 63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 184.06M | 0.09M | 0.01M | 5.02M | 10.03M | 10.02M | 10.03M | 10.03M | 29.83M | 12.53M | 147.73M | 0.03M | 5.65M | 5.65M | 5.64M | 45.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 44.94M | -0.09M | 0.12M | 15.07M | -5.02M | -10.03M | -10.02M | -10.03M | -10.03M | -29.83M | -12.53M | -147.73M | 62.97M | -5.65M | -5.65M | -5.64M | -45.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 44.94M | -0.09M | 0.12M | 15.07M | -5.02M | -10.03M | -10.02M | -10.03M | -10.03M | -29.83M | -12.53M | -147.73M | 62.97M | -5.65M | -5.65M | -5.64M | -45.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 14.03M | 29.90M | 28.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 14.03M | 29.90M | 28.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 24.38M | 37.05M | 33.18M | 19.50M | 19.35M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 24.38M | 37.05M | 33.18M | 19.50M | 19.35M | -0.07M | 14.03M | 29.90M | 28.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -14.51M | -0.46M | -0.39M | -0.03M | -2.94M | -0.45M | 0.00M | -0.13M | -0.05M | -8.23M | -1.74M | -0.14M | -0.04M | -0.66M | -0.41M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 30.72M | -0.93M | 19.99M | 0.10M | 12.62M | 18.90M | -10.03M | 27.03M | 23.15M | 19.35M | -10.48M | -12.64M | -3.95M | 61.24M | -5.79M | -5.65M | -5.68M | -32.27M | 29.50M | 8.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 46.49M | -4.72M | 0.14M | -10.22M | -0.74M | -9.48M | -4.73M | 24.08M | 14.94M | -8.59M | 5.49M | -24.60M | -10.12M | 53.86M | -28.95M | 5.83M | -22.49M | 26.28M | 34.06M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 48.36M | 43.64M | 43.78M | 33.56M | 32.82M | 23.34M | 18.60M | 42.68M | 57.62M | 49.03M | 54.52M | 29.93M | 19.80M | 73.66M | 44.71M | 50.55M | 28.06M | 54.33M | 88.39M | 92.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.72M | -3.64M | -20.11M | -10.38M | -13.69M | -29.57M | 5.30M | -1.50M | -3.09M | -20.69M | 9.52M | -12.00M | -6.12M | -7.08M | -23.09M | 11.49M | -16.79M | -1.51M | 4.57M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 46.49M | -4.72M | 0.14M | -10.22M | -0.74M | -9.48M | -4.73M | 24.08M | 14.94M | -8.59M | 5.49M | -24.60M | -10.08M | 53.86M | -28.95M | 5.83M | -22.48M | 26.28M | 34.06M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.27M | 7.30M | 7.17M | 6.98M | 6.57M | 5.94M | 5.43M | 4.37M | 6.95M | 6.94M | 6.84M | 6.50M | 5.51M | 4.76M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.39M |
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