Astrazeneca reported cash from operations of $4.67B and free cash flow of $7.96B for the quarter ended Sep 2026, down 9.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -346.00M | 388.00M | 360.00M | 1,642.00M | 902.00M | 1,804.00M | 1,820.00M | 1,378.00M | 959.00M | 2,180.00M | 1,928.00M | 1,433.00M | 1,500.00M | 2,921.00M | 2,448.00M | 2,535.00M | 2,329.00M | 3,081.00M | 2,508.00M | 3,116.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2,192.00M | 1,309.00M | 1,357.00M | 1,502.00M | 1,276.00M | 1,255.00M | 1,279.00M | 1,817.00M | 2,337.00M | 1,284.00M | 1,389.00M | 1,549.00M | 1,511.00M | 1,366.00M | 1,929.00M | 1,605.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.00M | -1.00M | -6.00M | -10.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -513.00M | -10.00M | -71.00M | -104.00M | -249.00M | -251.00M | -13.00M | -64.00M | -66.00M | -21.00M | -31.00M | 105.00M | -34.00M | -94.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 95.00M | -327.00M | 125.00M | -692.00M | -429.00M | 489.00M | -386.00M | -674.00M | 769.00M | -80.00M | -121.00M | 31.00M | 909.00M | -349.00M | 743.00M | -253.00M | 713.00M | -585.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,418.00M | 3,232.00M | 1,248.00M | 3,133.00M | 1,718.00M | 2,486.00M | 3,085.00M | 3,383.00M | 2,907.00M | 3,713.00M | 3,386.00M | 5,134.00M | 2,342.00M | 3,359.00M | 2,865.00M | 4,666.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,859.00M | -219.00M | 691.00M | -247.00M | 764.00M | -417.00M | 1,216.00M | -2,015.00M | 3,140.00M | -429.00M | 1,517.00M | -2,862.00M | 4,584.00M | -547.00M | 1,857.00M | -3,296.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.00M | 125.00M | 1.00M | 53.00M | 2.00M | 1.00M | 9.00M | 3.00M | 8.00M | 4.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1,856.00M | 219.00M | -691.00M | 372.00M | -763.00M | 470.00M | -1,216.00M | 2,015.00M | -3,138.00M | 430.00M | -1,508.00M | 2,862.00M | -4,581.00M | 555.00M | -1,853.00M | 3,297.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1,823.00M | -144.00M | 578.00M | -1,223.00M | 2,659.00M | -1,188.00M | 2,662.00M | -3,889.00M | 5,077.00M | -540.00M | 2,344.00M | -4,648.00M | 5,939.00M | -991.00M | 4,324.00M | -7,195.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -189.00M | 378.00M | -726.00M | 3,497.00M | -5,542.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 189.00M | -378.00M | 726.00M | -3,497.00M | 5,542.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -776.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 8.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 514.00M | 3.00M | 465.00M | 67.00M | 429.00M | 93.00M | 214.00M | -26.00M | 197.00M | 67.00M | 83.00M | 63.00M | 111.00M | 67.00M | 174.00M | -60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -913.00M | -168.00M | -800.00M | -1,246.00M | -520.00M | -2,413.00M | -2,872.00M | -1,514.00M | -1,181.00M | -1,253.00M | -2,108.00M | -2,001.00M | -1,446.00M | -1,792.00M | -2,912.00M | -1,885.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7,693.00M | -4.00M | 1,261.00M | -2,004.00M | 5,412.00M | -7.00M | 2,650.00M | -7,290.00M | 9,299.00M | -4.00M | 20.00M | -36.00M | 2,049.00M | -2.00M | 2,455.00M | -4,909.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7,693.00M | 4.00M | -1,261.00M | 2,004.00M | -5,412.00M | 7.00M | -2,650.00M | 7,290.00M | -9,299.00M | 4.00M | -20.00M | 36.00M | -2,049.00M | 2.00M | -2,455.00M | 4,909.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7,693.00M | 4.00M | -1,261.00M | 2,004.00M | -5,412.00M | 7.00M | -2,650.00M | 7,290.00M | -9,299.00M | 4.00M | -20.00M | 36.00M | -2,049.00M | 2.00M | -2,455.00M | 4,909.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 19.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 23.00M | 8.00M | 4.00M | 5.00M | 23.00M | 10.00M | 6.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 19.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 23.00M | 8.00M | 4.00M | 5.00M | 23.00M | 10.00M | 6.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 19.00M | 5.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 6.00M | 5.00M | 4.00M | 23.00M | 8.00M | 4.00M | 5.00M | 23.00M | 10.00M | 6.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 7,712.00M | -2,971.00M | 5,942.00M | -3,047.00M | 6,116.00M | -3,033.00M | 6,083.00M | -7,676.00M | 9,255.00M | -3,347.00M | 6,704.00M | -8,325.00M | 9,939.00M | -3,287.00M | 6,575.00M | -8,243.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -404.00M | 301.00M | -435.00M | 97.00M | -226.00M | 1,001.00M | -1,151.00M | 722.00M | -888.00M | 1,099.00M | -1,285.00M | 1,568.00M | -1,937.00M | 2,334.00M | -2,516.00M | 1,632.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5,095.00M | 3,064.00M | -8,099.00M | 6,848.00M | 1,887.00M | -5,437.00M | 6,281.00M | 73.00M | 733.00M | 1,349.00M | 3,881.00M | 2,460.00M | -4,649.00M | 9,060.00M | -14,415.00M | 1,567.00M | -3,892.00M | 6,626.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 11.00M | -9.00M | -26.00M | -11.00M | -36.00M | -46.00M | -6.00M | 20.00M | -61.00M | 25.00M | 29.00M | -12.00M | 4.00M | -18.00M | 9.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -546.00M | -676.00M | -847.00M | -144.00M | -321.00M | 2,101.00M | -1,009.00M | -2,262.00M | 1,055.00M | -247.00M | 1,796.00M | 1,060.00M | -2,386.00M | 1,834.00M | -2,639.00M | 3,040.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6,038.00M | 5,762.00M | 4,817.00M | 5,983.00M | 6,232.00M | 5,664.00M | 5,637.00M | 7,841.00M | 6,916.00M | 4,797.00M | 5,429.00M | 5,230.00M | 7,032.00M | 8,143.00M | 5,698.00M | 7,560.00M | 4,884.00M | 7,936.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -441.00M | 3,451.00M | 557.00M | 3,380.00M | 954.00M | 2,903.00M | 1,869.00M | 5,398.00M | -233.00M | 4,142.00M | 1,869.00M | 7,996.00M | -2,242.00M | 3,906.00M | 1,008.00M | 7,962.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4,590.00M | 6,128.00M | -7,651.00M | 6,848.00M | 3,774.00M | -4,239.00M | 6,281.00M | 146.00M | 946.00M | 3,218.00M | 5,607.00M | 4,920.00M | -3,371.00M | 12,193.00M | -13,519.00M | 3,134.00M | -3,939.00M | 9,407.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -721.00M | -194.00M | 580.00M | -849.00M | -257.00M | 740.00M | -1,081.00M | -341.00M | 924.00M | -1,658.00M | -1,313.00M | -422.00M | 1,045.00M | -1,692.00M | 2,385.00M | -441.00M | 1,071.00M | -1,777.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1,743.00M | -228.00M | 1,234.00M | -1,623.00M | -225.00M | 1,286.00M | -2,366.00M | -430.00M | 1,767.00M | -3,315.00M | -2,750.00M | -363.00M | 1,912.00M | -3,742.00M | 5,038.00M | -526.00M | 2,577.00M | -4,685.00M |
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