Aytu Biopharma reported cash from operations of $4.41M and free cash flow of $4.39M for the quarter ended Jun 2026, up 57.2% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Nov 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Feb2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -27.85M | -11.55M | -53.29M | -16.09M | -0.70M | -6.69M | -7.20M | -2.46M | -8.12M | -0.22M | -2.89M | -4.62M | 1.47M | 0.79M | 3.99M | -19.82M | 1.97M | -10.58M | -5.62M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.40M | 0.40M | 0.50M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.16M | -0.17M | 0.10M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.10M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.13M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.68M | 2.68M | 2.57M | 2.22M | 2.30M | 2.21M | 2.19M | 2.12M | 2.23M | 1.40M | 1.53M | 1.56M | 1.33M | 1.29M | 1.29M | 1.46M | 0.80M | 0.89M | 1.12M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.52M | 1.23M | 1.27M | 1.23M | 1.18M | 3.07M | 0.90M | 0.90M | 0.93M | 0.82M | 0.81M | 0.35M | 0.17M | 0.15M | 0.14M | 0.11M | 0.11M | 0.28M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.65M | 0.84M | 0.60M | 1.24M | -0.38M | -0.12M | -0.05M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | -0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | 1.61M | 2.19M | 1.40M | 2.57M | -1.37M | -5.91M | -0.58M | 1.02M | 1.46M | 2.88M | 3.02M | 2.26M | -9.86M | 3.78M | -8.24M | -1.26M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 19.45M | 0.10M | 45.20M | 10.81M | 0.10M | 2.60M | 0.10M | 3.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 1.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 8.06M | 0.30M | 0.80M | 0.70M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.22M | 0.28M | -1.47M | 0.69M | 0.08M | -0.23M | -0.96M | 0.92M | -0.38M | -0.01M | 0.03M | 1.11M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.53M | 1.34M | 4.54M | -5.89M | 6.21M | -2.38M | 8.50M | -5.18M | 0.95M | 0.62M | -1.04M | -5.73M | -0.48M | 2.27M | 10.51M | -4.67M | 2.07M | -2.30M | -6.43M | -1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.18M | 0.39M | -0.66M | -1.21M | 2.10M | 0.08M | 0.80M | 0.62M | 1.02M | 0.78M | 1.01M | 2.01M | -0.33M | -0.63M | 0.06M | 0.52M | -1.06M | -0.61M | -0.54M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -9.89M | 6.58M | -4.79M | 0.42M | 3.59M | -4.43M | 4.56M | -1.34M | 0.91M | -3.98M | 0.85M | 0.13M | 3.14M | -1.81M | 0.40M | -1.44M | 1.74M | -1.08M | -1.05M | -1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.33M | -3.94M | 1.87M | -14.54M | -3.48M | 2.47M | 8.04M | -3.43M | -5.17M | 1.61M | 0.16M | -5.77M | -4.97M | 7.31M | 1.61M | -3.06M | -1.64M | 3.46M | -5.89M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.28M | 2.18M | -3.30M | -0.82M | 1.80M | 2.81M | -1.00M | -4.45M | -1.13M | 1.96M | -0.64M | -0.52M | -0.12M | 0.80M | 1.65M | -1.88M | -0.48M | 1.48M | 2.03M | -2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.15M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | -0.07M | 0.00M | -0.01M | -1.79M | 3.74M | 0.06M | 0.04M | -0.05M | 0.10M | 0.21M | 0.05M | 0.17M | 0.40M | 0.18M | 0.17M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.06M | -0.03M | -0.07M | 0.09M | -0.03M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.80M | -8.81M | -9.12M | -7.10M | -9.15M | -2.45M | -2.90M | 9.37M | -0.21M | -0.14M | -0.25M | -0.79M | -1.19M | 2.91M | -6.46M | 2.80M | -0.62M | 3.68M | -4.18M | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.33M | 0.14M | 0.01M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.52M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.33M | 0.38M | 0.15M | -0.07M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.09M | -3.05M | -0.07M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.16M | -0.08M | -0.17M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.09M | -3.05M | -0.07M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.16M | -0.08M | -0.17M | -0.05M | -0.03M | 0.38M | 0.15M | -0.07M | -3.02M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 42.21M | 46.65M | -73.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 89.61M | -73.56M | 0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 15.65M | 0.46M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.47M | 0.46M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 42.19M | -42.96M | -0.30M | -0.03M | -0.03M | 0.03M | -0.07M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -15.65M | -0.46M | -0.47M | -0.46M | -0.46M | -0.46M | -0.47M | -0.46M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 42.21M | 39.77M | 34.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 45.63M | 39.35M | 30.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -3.41M | -3.77M | 0.43M | 4.27M | -0.66M | 2.97M | -8.84M | -0.35M | -0.19M | 0.56M | 0.81M | 1.88M | -0.26M | 6.02M | -0.97M | 5.81M | -5.80M | 1.34M | -4.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 38.77M | -42.96M | -4.07M | 0.40M | 4.25M | -0.63M | 2.90M | -8.86M | -0.37M | -0.21M | 0.53M | -14.84M | 1.41M | -0.72M | 5.55M | -1.43M | 5.35M | -6.26M | 0.87M | -4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 4.52M | 7.88M | -1.01M | 10.42M | 1.16M | 1.44M | 2.56M | 3.38M | 14.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.31M | 4.52M | 7.88M | -1.01M | 10.42M | 1.16M | 1.44M | 2.56M | 3.38M | 14.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.31M | 4.52M | 7.88M | -1.01M | 10.42M | 1.16M | 1.44M | 2.56M | 3.38M | 14.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.17M | 0.00M | 0.61M | -0.81M | -0.26M | -0.07M | 1.05M | -0.16M | -0.11M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.46M | 6.59M | 1.52M | -1.12M | 13.56M | -1.87M | 2.58M | -5.40M | -2.73M | -0.13M | 0.53M | 1.07M | 0.91M | -2.76M | 4.30M | 12.99M | 2.30M | -6.26M | 0.87M | -4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.34M | -5.28M | -7.66M | -8.25M | 4.45M | -4.31M | -0.32M | 3.81M | -3.02M | -0.44M | 0.23M | 0.25M | 0.10M | 0.29M | -2.23M | 12.78M | 1.68M | -2.61M | -3.31M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 35.28M | 27.61M | 19.36M | 23.81M | 22.99M | 19.18M | 22.99M | 19.96M | 19.53M | 19.76M | 20.01M | 20.11M | 20.40M | 18.17M | 30.95M | 32.63M | 30.03M | 26.72M | 26.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.80M | -8.81M | -9.12M | -7.10M | -9.15M | -2.45M | -2.90M | 9.37M | -0.21M | -0.14M | -0.25M | -1.12M | -1.33M | 2.90M | -6.52M | 2.79M | -0.62M | 3.66M | -4.18M | 4.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.35M | -5.27M | -7.66M | -8.25M | 4.45M | -4.32M | -0.32M | 3.81M | -3.02M | -0.44M | 0.23M | 0.25M | 0.10M | 0.29M | -2.23M | 12.78M | 1.68M | -2.61M | -3.31M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.69M | 0.67M | 0.72M | 0.07M | 0.57M | 1.46M | 0.84M | 0.95M | 1.36M | 0.81M | 0.99M | 0.88M | 0.37M | 0.39M | 1.17M | 0.90M | 0.47M | 0.50M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.13M | 1.05M | 0.45M | 0.97M | 0.14M | 0.06M | 0.01M |
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