Aytu Biopharma reported cash from operations of -$4.18M and free cash flow of -$4.18M for the quarter ended Mar 2026, up 35.2% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Nov 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Feb2014 | May2014 | Sep2014 | Dec2014 | Feb2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -18.74M | -27.85M | -11.55M | -53.29M | 6.96M | -0.70M | -6.69M | -7.20M | 1.12M | -8.12M | -0.24M | -2.89M | -0.30M | 1.47M | 0.81M | 3.99M | -16.48M | 1.97M | -10.58M | -5.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.09M | 1.52M | 1.23M | 1.27M | 1.23M | 1.18M | 3.07M | 0.90M | 0.90M | 0.93M | 0.82M | 0.81M | 0.35M | 0.17M | 0.22M | 0.22M | 0.11M | 0.21M | 0.28M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.68M | 0.22M | 0.28M | -1.26M | 0.55M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.60M | 19.45M | 0.10M | 45.20M | 10.81M | 0.10M | 2.60M | 0.10M | 3.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 1.07M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 8.06M | 0.30M | 0.80M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.30M | -3.80M | -8.81M | -9.12M | -7.09M | -9.15M | -2.45M | -2.90M | 9.37M | -0.21M | -0.14M | -0.25M | -0.79M | -1.19M | 2.90M | -6.46M | 2.80M | -0.62M | 3.67M | -4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.16M | -0.16M | -0.17M | 0.10M | 0.14M | 0.14M | 0.17M | 0.10M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.13M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.32M | 2.68M | 2.67M | 2.57M | 2.22M | 2.30M | 2.21M | 2.19M | 2.12M | 2.23M | 1.79M | 2.69M | 1.94M | 1.43M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.22M | -6.53M | 1.34M | 4.54M | -5.89M | 6.21M | -2.38M | 8.50M | -5.18M | 1.68M | -0.12M | -1.03M | -5.73M | -0.48M | 2.27M | 10.51M | -4.67M | 2.07M | -2.30M | -6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -7.18M | 0.18M | 0.39M | -0.66M | -1.21M | 2.10M | 0.08M | 0.80M | 0.62M | 1.12M | 0.68M | 1.01M | 2.01M | -0.33M | -0.63M | 0.06M | 0.52M | -1.06M | -0.61M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.91M | -9.89M | 6.58M | -4.79M | 0.42M | 3.59M | -4.42M | 4.56M | -1.34M | 0.95M | -4.01M | 0.85M | 0.13M | 3.14M | -1.81M | 0.40M | -1.44M | 1.74M | -1.08M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.06M | 3.33M | -3.94M | 1.87M | -14.54M | -3.48M | 2.47M | 8.04M | -3.43M | -5.17M | 1.27M | 0.16M | -5.77M | -4.97M | 7.31M | 1.61M | -3.06M | -1.64M | 3.46M | -5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.30M | -0.15M | 0.10M | -0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.01M | 1.79M | -3.74M | -0.06M | -0.04M | 0.04M | -0.10M | -0.20M | -0.05M | -0.17M | -0.40M | -0.18M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.06M | 0.33M | 0.14M | 0.01M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.52M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.43M | -0.09M | -3.05M | -0.07M | -0.04M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.15M | -0.08M | -0.17M | -0.04M | -0.03M | 0.38M | 0.14M | -0.07M | -3.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11.81M | -5.46M | 6.59M | 1.52M | -1.12M | 13.56M | -1.86M | 2.58M | -5.40M | -2.73M | -0.13M | 0.53M | 1.07M | 0.91M | -2.76M | 4.30M | 12.99M | 2.30M | -6.26M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.01M | 74.00 | 0.05M | 0.11M | 0.11M | 0.01M | 0.09M | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 12.80M | 0.31M | 4.52M | 7.88M | -1.01M | 1.44M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.11M | -9.34M | -5.28M | -7.66M | -8.25M | 4.45M | -4.31M | -0.32M | 3.81M | -3.02M | -0.43M | 0.23M | 0.25M | 0.10M | 0.29M | -2.23M | 12.78M | 1.68M | -2.60M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.76M | -3.80M | -8.81M | -9.12M | -7.09M | -9.15M | -2.45M | -2.90M | 9.37M | -0.21M | -0.14M | -0.25M | -1.12M | -1.33M | 2.90M | -6.52M | 2.79M | -0.62M | 3.66M | -4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.09M | -9.35M | -5.27M | -7.66M | -8.25M | 4.45M | -4.32M | -0.32M | 3.81M | -3.02M | -0.43M | 0.23M | 0.25M | 0.10M | 0.29M | -2.23M | 12.78M | 1.68M | -2.60M | -3.31M |