Amrep reported cash from operations of -$3.63M and free cash flow of -$3.64M for the quarter ended Jul 2026, down 138.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.33M | 0.91M | 9.99M | 1.91M | 3.62M | 16.57M | -0.32M | 1.35M | 1.11M | 0.09M | 4.14M | 4.06M | 4.04M | 0.72M | 3.89M | 4.69M | 1.20M | 3.15M | 1.25M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.07M | 0.25M | -0.01M | 0.79M | 0.64M | 0.03M | 0.79M | 0.98M | -0.54M | 0.23M | 0.17M | 1.68M | 0.26M | 0.07M | 1.19M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.01M | -0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.13M | 3.03M | 1.69M | 1.30M | 1.44M | 3.45M | -3.07M | -2.18M | 0.44M | 4.22M | -2.12M | -5.70M | 3.07M | 1.75M | 1.65M | -1.97M | 3.71M | -1.79M | -0.31M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.06M | -0.56M | 1.75M | -1.11M | 0.53M | -0.70M | 0.03M | -0.40M | -0.70M | 1.30M | -0.24M | -0.31M | -1.04M | -0.55M | 0.83M | 2.10M | -1.86M | 0.56M | -0.51M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.31M | 3.93M | 0.78M | -3.04M | -0.70M | -0.74M | 0.09M | 0.37M | -0.23M | -0.21M | 0.39M | 0.20M | -0.57M | -0.31M | 0.23M | 0.11M | -0.02M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.19M | -1.17M | -0.15M | -0.06M | 0.81M | 0.11M | 0.33M | -0.68M | 0.24M | -0.14M | 0.02M | -0.22M | -0.03M | -0.01M | -0.28M | 0.30M | -0.08M | 0.14M | 0.63M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.19M | 1.17M | 0.15M | 0.06M | -0.81M | -0.11M | -0.33M | 0.68M | -0.24M | 0.14M | -0.02M | 0.22M | 0.03M | 0.01M | 0.28M | -0.30M | 0.08M | -0.14M | -0.63M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.40M | -1.52M | 14.06M | 0.26M | -1.20M | -0.48M | 7.80M | 1.83M | 0.04M | 1.51M | 7.33M | 10.69M | -0.18M | -3.24M | 2.97M | 9.53M | -4.25M | 5.40M | 2.20M | -3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 1.25M | 0.03M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.10M | 0.18M | 0.15M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 0.44M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -1.25M | -0.03M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -0.10M | -0.18M | -0.15M | -0.03M | -0.09M | -0.03M | -0.44M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.08M | -1.25M | -0.03M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.04M | -5.09M | -0.22M | 4.90M | -0.03M | -0.09M | 0.00M | -0.44M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.43M | 0.26M | 3.71M | 1.83M | 0.00M | 0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.43M | -0.26M | -3.71M | 0.05M | -1.83M | 0.00M | -0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.43M | -0.26M | -3.71M | 0.05M | -1.83M | 0.00M | -0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.43M | -0.26M | -25.61M | 0.05M | -1.83M | 0.00M | -0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.05M | -3.03M | -11.58M | 0.19M | -3.03M | -0.49M | 7.59M | 1.78M | -5.06M | 1.29M | 12.23M | 10.66M | -0.27M | -3.24M | 2.53M | 9.50M | -4.31M | 5.38M | 2.20M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 30.33M | 27.30M | 15.72M | 15.92M | 12.89M | 12.40M | 19.99M | 21.78M | 16.72M | 18.01M | 30.24M | 40.90M | 40.63M | 37.39M | 39.92M | 49.42M | 45.11M | 50.49M | 52.69M | 49.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.39M | -2.77M | 14.04M | 0.14M | -1.20M | -0.48M | 7.80M | 1.79M | -0.06M | 1.34M | 7.19M | 10.66M | -0.27M | -3.26M | 2.53M | 9.51M | -4.31M | 5.39M | 2.20M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.05M | -3.03M | -11.58M | 0.19M | -3.03M | -0.49M | 7.59M | 1.78M | -5.06M | 1.29M | 12.23M | 10.66M | -0.27M | -3.24M | 2.53M | 9.50M | -4.31M | 5.38M | 2.20M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.13M | 0.03M | -0.31M | 0.48M | -0.50M |
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