Axos Financial reported cash from operations of $293.03M and free cash flow of $197.69M for the quarter ended Jun 2026, up 59.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 60.21M | 60.79M | 61.82M | 57.90M | 58.41M | 81.55M | 79.85M | 87.36M | 82.64M | 151.77M | 110.72M | 104.87M | 112.34M | 104.69M | 105.21M | 110.67M | 112.35M | 128.40M | 124.68M | 124.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.98M | 4.53M | 7.37M | 5.36M | 5.32M | 6.25M | 7.58M | 6.95M | 6.80M | 6.59M | 9.22M | 12.58M | 10.24M | 9.62M | 10.92M | 11.20M | 10.83M | 10.52M | 11.30M | 11.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.45M | -2.92M | -2.72M | -5.22M | -3.81M | 11.40M | -17.87M | -9.31M | 3.53M | 17.51M | -36.04M | 48.14M | 0.46M | -15.88M | 0.60M | -13.14M | 38.92M | 15.96M | 6.82M | 31.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.19M | -0.10M | -2.32M | -1.00M | -0.95M | 1.05M | 0.28M | 0.26M | -3.45M | 1.49M | 0.15M | -0.52M | 1.76M | -0.49M | 0.62M | 0.71M | 1.21M | 1.21M | -0.40M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -129.17M | 56.67M | 141.98M | 147.14M | 70.82M | 106.25M | -57.83M | 77.46M | 34.19M | 118.55M | 115.77M | 36.97M | 70.79M | 162.51M | 73.68M | 183.35M | 118.43M | 104.11M | 42.03M | 293.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.97M | 6.79M | 6.06M | 2.87M | 6.09M | 5.96M | 5.67M | 5.67M | 5.88M | 6.49M | 7.22M | 7.50M | 7.45M | 7.03M | 6.85M | 7.69M | 8.34M | 23.20M | 22.27M | 26.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 18.95M | -11.88M | 7.45M | 20.18M | 26.48M | -30.99M | 11.32M | -7.19M | 29.13M | -48.31M | 32.50M | 7.12M | -40.30M | 14.23M | -8.84M | 65.92M | -40.11M | -6.85M | 63.50M | 94.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 444.42M | 433.13M | 445.08M | 1,360.83M | 48.33M | 391.02M | 690.93M | 1,045.17M | 637.16M | 1,667.67M | 721.76M | 684.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.94M | 4.79M | 3.09M | 9.69M | 7.92M | 6.06M | 5.72M | 10.52M | 6.49M | 10.54M | 8.44M | 10.49M | 17.77M | 6.10M | 8.55M | 21.79M | 9.15M | 18.69M | 143.27M | 95.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.62M | 6.83M | 0.51M | 0.69M | 0.72M | 0.51M | 1.08M | 1.86M | 0.92M | 2.50M | 0.98M | 0.36M | 2.20M | -1.20M | 0.42M | 0.79M | 0.26M | 0.54M | 0.74M | 5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 54.60M | 0.16M | -0.16M | 5.01M | 0.52M | 474.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.59M | 0.92M | 0.48M | 0.08M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -403.22M | -733.75M | -587.14M | -1058.92M | -1150.29M | -261.11M | -396.57M | -591.12M | -506.28M | -1235.59M | -420.26M | -427.15M | -45.54M | -269.22M | -677.53M | -848.77M | -1033.38M | -2384.14M | -880.69M | -737.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 931.64M | 521.73M | 463.83M | 1,213.42M | 1,230.21M | 513.86M | 1,048.37M | 384.24M | 442.63M | 638.17M | 899.62M | 255.69M | 614.11M | -38.42M | 201.81M | 692.83M | 1,435.21M | 968.00M | -844.61M | 2,177.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 150.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.00M | 5.00M | 35.00M | 5.00M | 12.50M | 10.00M | 4.21M | -4.21M | 11.80M | 18.20M | 84.92M | 55.53M | 56.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 63.50M | -19.50M | -92.00M | 27.20M | 85.70M | -106.90M | -6.00M | 45.00M | 18.50M | -63.50M | 13.00M | -28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 34.40M | 4.40M | -27.00M | -19.50M | -92.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 764.05M | 526.00M | 576.11M | 1,237.16M | 1,202.82M | 409.32M | 1,006.11M | 391.52M | 503.78M | 466.99M | 886.68M | 230.04M | 592.83M | -23.72M | 188.12M | 584.08M | 1,624.19M | 734.94M | 849.44M | 401.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 231.66M | -151.08M | 130.96M | 325.38M | 123.35M | 254.47M | 551.71M | -122.14M | 31.68M | -650.05M | 582.19M | -160.13M | 618.08M | -130.43M | -415.74M | -81.34M | 709.24M | -1545.08M | 10.77M | -43.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -133.11M | 51.88M | 138.90M | 137.45M | 62.90M | 100.19M | -63.55M | 66.94M | 27.70M | 108.01M | 107.33M | 26.48M | 53.02M | 156.41M | 65.13M | 161.56M | 109.28M | 85.42M | -101.24M | 197.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 231.66M | -151.08M | 130.96M | 325.38M | 123.35M | 254.47M | 551.71M | -122.14M | 31.68M | -650.05M | 582.19M | -160.13M | 618.08M | -130.43M | -415.74M | -81.34M | 709.24M | -1545.08M | 10.77M | -43.48M |
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