Aware reported cash from operations of -$1.43M and free cash flow of -$1.43M for the quarter ended Sep 2026, up 39.2% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.26M | -1.28M | -1.29M | 2.60M | -1.76M | -1.57M | -2.65M | 1.14M | -4.24M | -0.98M | -1.09M | -1.17M | -1.19M | -1.60M | -1.77M | -1.05M | -1.45M | -3.46M | -2.57M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.17M | 0.23M | 0.22M | 0.14M | 0.17M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.43M | 0.38M | 0.55M | 0.35M | 0.34M | 0.40M | 0.36M | 0.43M | 0.16M | 0.24M | 0.22M | 0.51M | 0.18M | 0.38M | 0.34M | 0.26M | 0.27M | 0.32M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.70M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.14M | 0.17M | -0.01M | -0.81M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.09M | 0.05M | -0.12M | 0.08M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.56M | 0.37M | 0.06M | -0.31M | -0.45M | -0.42M | 1.12M | 2.73M | -4.08M | 1.30M | -0.09M | 0.43M | -1.10M | -0.06M | -0.46M | 3.78M | -3.19M | -0.60M | -0.45M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.32M | 0.19M | 0.08M | 0.43M | -0.35M | -0.02M | -0.03M | -0.36M | 0.05M | 0.51M | -0.19M | 0.43M | -0.14M | -0.15M | -0.24M | 0.44M | 0.10M | -0.31M | -0.18M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.15M | -0.65M | 0.53M | -0.10M | -0.41M | -0.50M | 0.11M | 0.76M | 0.06M | -0.68M | 0.63M | -0.57M | 0.36M | -0.48M | 0.24M | 0.33M | -0.61M | 0.18M | -0.15M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.49M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.36M | 0.48M | 0.24M | 0.72M | -0.97M | 0.51M | -0.54M | -0.89M | -0.22M | 0.18M | -0.47M | 0.42M | -0.19M | 0.52M | -0.06M | 1.14M | -0.56M | -0.42M | -0.15M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.59M | -0.44M | 0.23M | 0.27M | -0.07M | 0.06M | 0.56M | 1.55M | -0.38M | -0.10M | -0.99M | 0.96M | -0.24M | -0.63M | -0.31M | 2.29M | -1.40M | -0.54M | -0.94M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.95M | -0.92M | -0.01M | -0.45M | 0.89M | -0.44M | 1.10M | 2.45M | -0.16M | -0.28M | -0.52M | 0.55M | -0.05M | -1.14M | -0.26M | 1.15M | -0.85M | -0.12M | -0.79M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.02M | -2.38M | -0.18M | -2.00M | -0.48M | -1.49M | -2.21M | 2.46M | 3.07M | -2.41M | -0.67M | -0.77M | 0.68M | -2.94M | -1.15M | -2.35M | 1.05M | -2.68M | -2.76M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.13M | 0.59M | 0.02M | 0.05M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.13M | -0.59M | -0.02M | -0.05M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00M | 2.75M | 5.17M | 1.21M | 1.21M | 2.73M | 2.22M | 1.16M | 1.25M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.25M | 2.25M | 1.25M | 1.25M | 6.72M | 2.25M | 1.25M | 1.25M | 1.25M | 2.25M | 2.50M | 1.25M | 1.25M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.46M | -2.50M | -0.01M | -10.14M | 0.67M | -1.52M | -2.92M | 0.04M | 1.25M | 6.72M | -1.73M | 0.04M | 1.25M | -1.53M | 0.03M | 1.34M | -0.12M | -0.02M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.14M | 0.00M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.16M | 1.15M | 0.34M | 0.13M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | -0.16M | -1.09M | -0.34M | -0.13M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | -0.05M | -0.06M | 0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | -0.16M | -1.09M | -0.34M | -0.13M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | -0.05M | -0.06M | 0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | -0.18M | -1.09M | -0.36M | 0.05M | -0.13M | 0.00M | -0.01M | -0.18M | -0.05M | -0.04M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.33M | -4.88M | -0.10M | -12.33M | -0.91M | -3.36M | -5.08M | 2.37M | 4.32M | 4.31M | -2.36M | -0.73M | 1.75M | -4.52M | -1.15M | -1.01M | 0.98M | -2.69M | -1.72M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.96M | 25.08M | 24.98M | 12.66M | 11.75M | 8.39M | 3.31M | 5.68M | 10.00M | 14.32M | 11.96M | 11.22M | 12.97M | 8.45M | 7.30M | 6.29M | 7.27M | 4.58M | 2.86M | 2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.02M | -2.38M | -0.18M | -2.14M | -1.07M | -1.50M | -2.21M | 2.46M | 3.07M | -2.41M | -0.67M | -0.77M | 0.68M | -2.99M | -1.15M | -2.35M | 0.93M | -2.68M | -2.76M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.33M | -4.88M | -0.19M | -12.33M | -0.91M | -3.36M | -5.08M | 2.37M | 4.32M | 4.31M | -2.40M | -0.73M | 1.75M | -4.52M | -1.15M | -1.01M | 0.98M | -2.69M | -1.72M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.09M | 0.07M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | -0.03M |
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