American States Water reported cash from operations of $44.91M and free cash flow of -$3.60M for the quarter ended Jun 2026, down 30.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.15M | 20.35M | 14.16M | 19.95M | 25.65M | 18.63M | 34.41M | 38.52M | 31.57M | 20.43M | 23.14M | 31.86M | 35.83M | 28.44M | 26.84M | 33.69M | 41.17M | 28.74M | 29.95M | 43.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 9.92M | 10.53M | 10.21M | 10.27M | 10.21M | 11.01M | 11.57M | 10.41M | 10.34M | 10.93M | 10.89M | 10.94M | 11.02M | 11.39M | 11.84M | 11.95M | 12.18M | 12.90M | 12.99M | 13.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.08M | 0.11M | 1.91M | 0.28M | 0.26M | 0.13M | 2.25M | 0.32M | 0.52M | 0.20M | 2.51M | 0.35M | 0.63M | 0.26M | 2.72M | 0.34M | 0.32M | 0.18M | 2.95M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.85M | 2.36M | 1.55M | -1.70M | -0.95M | 3.90M | -3.29M | 3.89M | 0.32M | 3.86M | 2.73M | -0.29M | 4.48M | -4.88M | 2.15M | 2.29M | -0.69M | -0.15M | -0.72M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.11M | 1.97M | -1.65M | -3.52M | -1.27M | 1.27M | 1.63M | 1.46M | -1.00M | 2.92M | 2.07M | 0.98M | 2.07M | 0.18M | -0.59M | 2.75M | 2.47M | 0.88M | -1.27M | 4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.38M | -0.41M | 0.34M | 0.39M | 0.37M | -0.02M | 0.39M | 0.37M | 0.44M | 0.02M | 0.48M | 0.47M | 0.70M | 0.20M | 0.81M | 0.87M | 0.87M | -0.62M | 0.75M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 6.66M | -4.06M | -7.63M | 5.09M | -0.64M | -2.25M | -4.46M | 6.10M | 5.99M | -1.00M | -5.00M | 10.55M | 5.83M | -6.27M | -3.11M | 8.74M | 5.11M | -7.77M | 1.92M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 1.47M | 1.92M | -0.22M | 1.21M | 0.29M | 1.18M | 1.66M | 0.54M | -0.60M | 1.36M | -1.35M | 0.74M | -0.55M | -1.28M | 0.38M | 0.38M | 1.06M | -0.55M | 0.24M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.66M | -5.81M | 0.34M | 1.17M | -2.08M | 12.34M | -8.54M | -1.13M | 1.56M | -2.75M | -3.07M | 5.68M | -0.89M | 3.44M | -2.39M | 2.86M | 2.43M | 4.68M | -3.31M | -3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 4.20M | 0.98M | -1.59M | 0.42M | 2.12M | -7.43M | 12.87M | 8.56M | 9.19M | -28.13M | 4.62M | -0.85M | -6.18M | 2.39M | 6.31M | 7.25M | 13.37M | -26.17M | 10.55M | -13.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.78M | -2.06M | -2.26M | -2.54M | -1.46M | 4.44M | 13.10M | 1.97M | -2.88M | -7.06M | 1.23M | 6.17M | -6.68M | -5.01M | 10.27M | -10.97M | -5.48M | 8.25M | -3.86M | -2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.44M | 1.33M | 1.60M | -7.95M | 4.25M | -5.09M | 4.28M | -3.83M | 3.64M | -2.18M | 1.86M | -4.40M | 5.93M | 4.65M | -0.06M | -2.75M | 5.59M | -4.41M | 1.82M | -3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.07M | -0.49M | 3.47M | -1.01M | -4.22M | 3.88M | 0.82M | -1.25M | -2.12M | 0.30M | 1.85M | 0.16M | 1.24M | -3.61M | 2.63M | -1.30M | 1.42M | -2.43M | 1.88M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 40.78M | 33.66M | 38.03M | 18.88M | 33.03M | 27.87M | 6.96M | 10.80M | 38.75M | 11.17M | 45.81M | 24.70M | 63.70M | 64.52M | 45.06M | 64.58M | 92.38M | 27.72M | 71.64M | 44.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 30.57M | 37.79M | 35.17M | 41.38M | 45.50M | 44.18M | 49.34M | 39.31M | 47.48M | 52.41M | 47.55M | 61.75M | 64.18M | 58.48M | 67.57M | 50.92M | 54.65M | 63.70M | 49.05M | 48.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.17M | -0.81M | 0.12M | 0.02M | 0.19M | -1.18M | 0.17M | 0.66M | 0.13M | -1.18M | 0.14M | 0.27M | 0.22M | -1.44M | 0.19M | -0.05M | 0.28M | -1.15M | 0.20M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -30.41M | -38.60M | -35.05M | -41.37M | -45.32M | -45.37M | -49.17M | -38.66M | -47.36M | -53.59M | -47.41M | -61.48M | -63.96M | -59.93M | -67.37M | -50.96M | -54.36M | -64.84M | -48.86M | -47.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 34.82M | 0.01M | -0.04M | 129.67M | 64.62M | -0.05M | 49.81M | 99.43M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.17M | 0.11M | 0.14M | 0.08M | 0.12M | 0.14M | 0.11M | 0.12M | 0.15M | 0.18M | 0.12M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.20M | -0.10M | 34.72M | -0.17M | -0.04M | 129.56M | -0.14M | -0.08M | -0.12M | 64.48M | -0.16M | 49.69M | 99.28M | -0.22M | -0.12M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 77.33M | 24.94M | 46.92M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2.00M | 15.50M | 16.00M | 2.00M | 18.00M | 36.00M | -77.00M | 41.33M | 30.45M | 59.81M | 4.00M | -42.50M | 2.00M | -8.00M | -40.00M | -96.00M | -29.00M | 17.00M | -9.00M | -13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1.80M | 15.50M | 15.90M | 36.72M | 17.83M | 35.96M | 52.56M | 41.19M | 30.36M | 59.81M | 3.89M | 21.98M | 1.84M | -8.00M | 9.69M | 3.28M | -29.22M | 17.00M | -9.12M | -13.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 16.09M | 16.34M | 26.88M | 29.51M | 25.72M | -0.13M | 14.63M | 26.85M | 6.23M | 33.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 16.09M | 16.34M | 26.88M | 29.51M | 25.72M | -0.13M | 14.63M | 26.85M | 6.23M | 33.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 13.48M | 13.48M | 13.49M | 13.49M | 14.69M | 14.69M | 14.70M | 14.70M | 15.90M | 15.90M | 15.91M | 16.02M | 17.46M | 17.63M | 17.76M | 17.93M | 19.41M | 19.56M | 19.70M | 19.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 3.09M | 0.74M | -0.23M | -0.04M | 0.58M | -0.03M | 0.47M | -77.07M | -23.23M | -42.94M | -13.53M | 1.07M | 1.88M | 1.73M | -0.76M | 0.18M | 1.81M | 5.59M | 3.14M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -8.59M | 2.76M | 2.19M | 23.19M | 3.72M | 21.24M | 38.33M | 26.76M | 16.18M | 47.89M | 4.54M | 23.36M | 13.14M | 5.60M | 16.88M | -14.59M | -32.19M | 29.88M | -19.45M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.78M | -2.18M | 5.16M | 0.70M | -8.57M | 3.74M | -3.87M | -1.10M | 7.58M | 5.47M | 2.93M | -13.42M | 12.89M | 10.19M | -5.43M | -0.98M | 5.83M | -7.25M | 3.33M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.14M | 4.96M | 10.13M | 10.83M | 2.26M | 6.00M | 2.13M | 1.03M | 8.60M | 14.07M | 17.01M | 3.58M | 16.47M | 26.66M | 21.23M | 20.25M | 26.07M | 18.82M | 22.16M | 21.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.21M | -4.13M | 2.86M | -22.50M | -12.48M | -16.32M | -42.37M | -28.51M | -8.73M | -41.24M | -1.74M | -37.04M | -0.48M | 6.03M | -22.50M | 13.66M | 37.73M | -35.98M | 22.59M | -3.60M |
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