Arvana reported cash from operations of -$0.09M and free cash flow of -$0.09M for the quarter ended Sep 2025. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.03M | -0.02M | 0.42M | -12.51M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | -0.05M | -0.09M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.15M | -0.12M | -0.15M | -0.06M | -0.11M | -0.08M | -0.54M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.03M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | -0.01M | -0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -222.00 | -0.01M | -0.05M | -0.07M | -0.04M | -0.06M | -0.05M | -0.02M | -0.07M | -0.14M | -632.00 | 0.01M | 0.02M | -229.00 | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | 0.02M | 299.00 | 0.03M | 0.02M | -0.08M | -0.00M | 0.02M | 0.14M | 0.04M | 0.24M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 299.00 | 0.03M | 0.02M | 0.01M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.77M | -0.77M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.05M | 0.01M | 133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.05M | -0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.01M | -133.00 | 879.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 200.00 | 0.01M | 0.12M | 0.32M | 0.05M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 777.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.01M | 0.02M | 200.00 | 0.02M | 0.02M | 0.25M | -237.00 | -777.00 | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.18M | 0.05M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | -222.00 | 0.01M | 0.20M | -0.07M | -0.09M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.11M | -0.12M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -222.00 | -0.01M | -0.05M | -0.07M | -0.82M | 0.72M | -0.06M | -0.02M | -0.07M | -0.14M | -632.00 | 0.01M | 0.02M | -229.00 | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | -222.00 | 0.01M | 0.20M | -0.07M | -0.09M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.11M | -0.12M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.02M |
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