Avricore Health reported cash from operations of -$0.34M and free cash flow of -$0.34M for the quarter ended Jun 2026, down 325.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Sep2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -565.16M | -280.36M | -348.99M | -165.72M | -146.59M | -162.64M | -138.32M | -180.34M | -0.14M | -211.59M | -212.64M | -514.51M | 0.13M | 0.04M | -0.13M | -53.91M | -0.33M | -0.28M | -149.41M | -199.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.31M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.18M | 0.07M | 0.13M | 0.23M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | -6366.66M | 6,216.98M | 0.01M | 0.01M | -0.10M | -0.13M | -0.29M | 0.34M | 0.07M | -0.18M | 0.02M | 0.03M | 0.26M | -0.01M | 2,750.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | -0.00M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.19M | -0.02M | 0.22M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.09M | -0.01M | 0.05M | 0.19M | -0.02M | 0.04M | 2,639.04M | -2644.10M | -0.09M | 0.07M | -0.10M | 0.16M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.03M | 0.08M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.05M | -0.11M | 0.09M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.23M | -0.28M | -0.26M | -0.22M | -0.15M | -0.19M | 0.02M | -0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.14M | 0.18M | 0.30M | 0.15M | -0.02M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 233.87 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.08M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.00M | -0.03M | -0.05M | -0.01M | -0.47M | -0.32M | -0.17M | -0.14M | -0.20M | -0.25M | -0.06M | -0.05M | -0.00M | -134.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.01M | -0.01M | -917.37M | -1235.34M | -1866.26M | -3352.30M | -2197.62M | -124.57M | 5,619.91M | -5617.80M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.03M | -0.48M | -0.05M | -0.17M | 1.21M | -0.31M | -0.44M | 0.05M | 0.38M | 0.35M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.04M | -0.05M | -0.01M | -917.37 | -0.12M | -0.47M | -0.32M | -0.17M | -0.31M | -0.51M | -0.27M | -0.06M | -0.09M | -0.14M | -0.06M | -0.00M | -134.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.08M | -718.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.03M | 0.09M | 0.26M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.16M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.07M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 170.74 | 486.38 | -242.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.80M | -0.23M | -0.05M | -0.17M | -0.14M | 1.13M | 0.67M | -0.18M | 0.38M | 0.35M | 0.29M | -0.54M | 0.23M | 0.10M | -0.02M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 0.24M | 1.59M | 0.46M | 0.21M | 0.79M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.23M | -0.25M | -0.21M | -0.21M | -0.15M | -0.19M | 0.48M | 0.30M | 0.23M | 0.24M | 0.34M | 0.43M | 0.36M | 0.20M | -0.02M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.80M | -0.23M | -0.05M | -0.17M | -0.14M | -0.31M | -0.44M | -0.18M | -0.08M | -0.20M | -0.37M | -0.08M | 0.23M | -0.10M | -0.14M | 0.10M | -0.02M | -0.35M |
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