Atossa Therapeutics reported cash from operations of -$9.62M and free cash flow of -$9.62M for the quarter ended Jun 2026, down 32.6% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.20M | -0.51M | -4.79M | -6.67M | -8.01M | -1.83M | -6.28M | -9.83M | -6.23M | -1.43M | -5.88M | -6.05M | -7.23M | -0.99M | -6.72M | -8.42M | -8.69M | -3.63M | -9.59M | -8.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.79M | 1.62M | 1.81M | 1.77M | 1.67M | 1.54M | 1.57M | 1.60M | 0.93M | 0.52M | 17.38M | 20.74M | 20.20M | 0.77M | 20.71M | 24.51M | 23.49M | 0.50M | 1.54M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.06M | -3.67M | -4.88M | -5.95M | -5.41M | -4.52M | -7.02M | -4.46M | -3.88M | -5.57M | -4.70M | -4.53M | -4.75M | -7.05M | -5.96M | -7.26M | -6.00M | -10.58M | -9.60M | -9.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.13M | 1.05M | -0.12M | 0.46M | -0.40M | 1.31M | -1.52M | -0.42M | -0.30M | 0.09M | 0.42M | -0.17M | 0.51M | -0.88M | 0.49M | 0.84M | 1.52M | 0.76M | -1.72M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.49M | 0.27M | -0.59M | 1.22M | -0.74M | 0.97M | -0.70M | 0.45M | 0.46M | 1.58M | -0.99M | 1.93M | -0.21M | -1.02M | -0.92M | 2.20M | -0.21M | -1.48M | 1.50M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.11M | -0.02M | -0.63M | -0.46M | -0.55M | -0.63M | -0.04M | 0.21M | 0.27M | -0.36M | -0.49M | 0.55M | 0.70M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.01M | 0.58M | -0.00M | 0.01M | 1.68M | 0.01M | 0.10M | -0.07M | -0.37M | 0.01M | -0.00M | 0.33M | -0.32M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.01M | -0.01M | -2.71M | -2.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.86M | 0.20M | 0.10M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 4.08M | 2.46M | 6.83M | 0.27M | 4.70M | 0.13M | 4.24M | 0.34M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.68M | 0.00M | -1.48M | 0.20M | 0.10M | 3.37M | 4.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.39M | -3.66M | -4.89M | -5.95M | -8.17M | -6.48M | -7.02M | -4.48M | -5.36M | -5.57M | -4.50M | -4.43M | -4.76M | -3.68M | -5.97M | -7.26M | -6.01M | -10.55M | -9.58M | -5.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.07M | -3.67M | -4.89M | -6.53M | -5.41M | -4.52M | -7.02M | -4.48M | -5.57M | -5.57M | -4.70M | -4.64M | -4.68M | -6.68M | -5.97M | -7.26M | -6.33M | -10.26M | -8.89M | -9.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.39M | -3.66M | -4.89M | -5.95M | -8.12M | -6.53M | -7.02M | -4.48M | -5.36M | -5.57M | -4.50M | -4.43M | -4.76M | -3.68M | -5.97M | -7.26M | -6.01M | -10.58M | -9.60M | -5.61M |