Actinium Pharmaceuticals reported cash from operations of -$5.18M and free cash flow of -$5.66M for the quarter ended Jun 2026, up 4.0% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.42M | -8.01M | -5.13M | -7.85M | -9.80M | -11.29M | -11.58M | -15.18M | -13.28M | -9.32M | -8.67M | -11.35M | -11.57M | -6.65M | -15.94M | -6.88M | -5.13M | -5.94M | -5.52M | 27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.41M | 0.45M | 0.42M | 0.42M | 0.97M | 0.98M | 0.99M | 1.00M | 0.92M | 0.93M | 1.38M | 1.37M | 1.34M | 1.20M | 8.87M | 0.20M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.59M | -5.05M | -5.78M | 27.92M | -5.71M | -7.78M | -15.08M | -13.64M | -11.12M | -7.49M | -7.37M | -7.97M | -11.97M | -5.75M | -7.57M | -5.39M | -6.33M | -5.29M | -5.87M | -5.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.18M | 0.22M | 0.16M | 0.18M | 0.21M | 0.20M | -0.38M | 0.22M | 0.19M | 0.20M | -0.41M | 0.05M | 0.36M | 0.21M | -0.44M | 0.03M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.35M | 1.76M | -0.73M | 0.96M | 2.10M | 2.26M | -2.77M | 1.28M | -0.49M | -0.20M | -0.44M | 1.66M | -1.98M | 0.37M | -1.05M | 1.19M | -1.49M | 1.00M | -0.66M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.09M | -0.09M | 0.11M | -0.91M | -0.11M | -0.09M | 1.99M | 0.64M | -1.64M | -1.48M | -0.27M | -0.28M | -0.17M | 0.20M | -0.47M | -0.03M | -0.13M | 0.05M | -0.25M | -34.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.07M | 0.01M | 0.27M | 0.07M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.07M | -0.01M | -0.27M | -0.07M | -0.02M | -0.08M | -0.05M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.89M | 0.77M | 9.79M | 2.86M | 1.19M | 14.70M | 9.96M | 4.60M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.78M | 0.80M | -0.02M | 16.66M | 1.57M | 4.89M | 0.77M | 10.05M | 2.86M | 1.19M | 14.77M | 9.95M | 4.60M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.21M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.12M | -4.25M | -5.81M | 44.31M | -4.21M | -2.90M | -14.38M | -3.64M | -8.29M | -6.30M | 7.38M | 1.98M | -7.37M | -5.75M | -7.58M | -5.39M | -6.53M | -5.39M | -5.86M | -5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.66M | -5.05M | -5.79M | 27.65M | -5.79M | -7.79M | -15.15M | -13.69M | -11.15M | -7.49M | -7.38M | -7.97M | -11.97M | -5.75M | -7.57M | -5.39M | -6.33M | -5.29M | -5.87M | -5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.12M | -4.25M | -5.81M | 44.31M | -4.21M | -2.90M | -14.38M | -3.64M | -8.29M | -6.30M | 7.38M | 1.98M | -7.37M | -5.75M | -7.58M | -5.39M | -6.53M | -5.29M | -5.88M | -5.66M |
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