Atkore reported cash from operations of -$63.10M and free cash flow of -$77.28M for the quarter ended Jun 2026, down 300.9% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 202.56M | 204.84M | 233.48M | 254.31M | 220.80M | 173.49M | 174.19M | 201.29M | 140.93M | 138.38M | 137.96M | 123.42M | 73.12M | 46.34M | -50.06M | 42.96M | -54.42M | 15.03M | -124.07M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.50M | 11.82M | 11.29M | 11.80M | 13.33M | 13.17M | 13.81M | 14.91M | 15.83M | 14.55M | 15.23M | 16.72M | 19.00M | 17.63M | 19.07M | 18.93M | 26.98M | 29.81M | 27.06M | 19.58M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 3.97M | 3.12M | 3.37M | 3.38M | 4.05M | 3.54M | 4.70M | 6.48M | 5.61M | 6.14M | 7.30M | 7.76M | 8.99M | 8.69M | 7.72M | 7.08M | 11.82M | 8.45M | 9.02M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.08M | 20.05M | 19.99M | 20.43M | 23.95M | 25.97M | 28.60M | 30.11M | 30.85M | 29.02M | 29.46M | 29.93M | 32.61M | 29.33M | 29.24M | 29.03M | 36.93M | 36.12M | 33.34M | 23.19M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.89M | 3.43M | 6.13M | 4.63M | 3.07M | 5.27M | 6.86M | 5.97M | 3.00M | 4.76M | 5.03M | 4.49M | 6.03M | 6.10M | 7.71M | 7.25M | 2.51M | 4.02M | 12.85M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -61.25M | -5.72M | 1.45M | -8.38M | 15.70M | 3.28M | 3.64M | -8.08M | 14.03M | -1.67M | -0.95M | 1.55M | 4.43M | -0.07M | -33.36M | -5.46M | -9.15M | -3.24M | 3.59M | -44.40M | |||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.07M | -0.16M | 0.16M | -0.62M | -6.10M | 0.20M | -0.14M | 2.28M | -25.66M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 127.73M | 86.65M | 11.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.65M | 10.24M | 10.15M | -6.53M | 136.50M | -136.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.08M | 12.30M | 82.72M | 94.29M | -207.06M | -26.84M | 27.34M | 33.00M | -3.22M | -43.84M | -7.70M | -6.19M | -15.01M | -11.73M | -3.07M | 79.30M | -104.73M | 45.87M | 89.04M | 28.50M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 48.99M | 75.09M | 52.70M | 24.92M | 8.28M | -11.57M | -35.56M | 60.74M | 28.81M | -2.02M | 74.98M | 7.71M | -48.75M | 3.07M | -2.69M | -1.19M | -36.55M | -3.40M | -33.30M | -12.52M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 29.09M | -13.34M | 32.95M | -4.02M | -44.57M | -48.83M | 46.55M | 18.33M | 16.25M | -42.01M | 19.31M | -29.39M | 14.54M | -6.96M | 2.69M | -19.80M | 15.66M | -13.74M | 41.99M | -11.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 27.79M | -23.17M | -14.80M | 51.04M | 14.14M | -36.07M | -25.70M | 50.19M | 21.38M | -15.95M | -18.22M | -25.97M | 37.00M | 0.47M | 5.44M | 24.37M | -0.75M | -49.40M | 8.30M | 26.04M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 95.31M | 1.82M | -82.24M | 3.42M | -15.81M | 38.79M | -32.93M | -63.92M | 54.97M | -0.26M | -29.69M | -2.25M | -13.97M | -6.09M | -1.48M | -5.02M | 5.60M | -12.85M | -65.64M | 18.33M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.62M | 11.59M | 2.90M | 2.75M | 4.48M | 6.93M | 2.03M | -1.98M | 4.17M | 9.14M | -0.06M | 2.56M | 6.97M | 10.06M | 12.48M | -23.66M | -2.59M | -5.37M | 11.37M | -22.24M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -19.63M | 1.09M | -1.47M | 1.98M | -4.54M | 0.53M | -1.58M | 0.51M | 20.51M | 0.91M | 1.05M | 0.50M | 23.10M | 7.77M | 6.79M | 5.87M | 11.29M | 8.96M | 8.88M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.76M | 4.05M | 3.42M | 5.79M | -8.42M | 1.41M | -5.97M | 11.09M | 0.96M | 2.07M | 3.67M | -1.18M | -5.64M | 0.17M | 0.46M | 0.25M | -1.36M | 9.66M | -8.00M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 254.28M | 97.19M | 63.97M | 210.62M | 415.06M | 198.85M | 204.55M | 160.35M | 243.89M | 158.11M | 87.22M | 104.63M | 199.08M | 74.37M | 86.57M | 31.42M | 210.40M | -55.50M | 28.27M | -63.10M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 30.23M | 9.36M | 15.99M | 56.65M | 53.79M | 35.01M | 37.68M | 49.85M | 96.35M | 44.33M | 29.22M | 31.55M | 44.76M | 41.30M | 22.34M | 21.29M | 22.19M | 11.76M | 14.47M | 14.17M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -3.04M | 0.43M | 0.21M | 0.02M | 0.12M | 0.00M | 0.03M | 0.09M | -0.09M | 1.10M | 0.01M | 5.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -33.27M | -8.93M | -15.78M | -56.63M | -53.67M | -35.01M | -37.68M | -49.82M | -96.26M | -44.33M | -29.22M | -31.64M | -43.66M | -41.30M | -22.34M | -21.28M | -16.56M | -11.76M | -14.47M | -14.17M | |||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 36.10M | 219.26M | 52.44M | 82.18M | 1.20M | 5.97M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 6.71M | 0.31M | 18.39M | 10.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -36.10M | -219.26M | -52.44M | -82.18M | -1.20M | -5.97M | -0.06M | 6.71M | 0.31M | 18.39M | 10.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 9.61M | 0.16M | 8.74M | -7.13M | 0.01M | -0.30M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.66M | -45.02M | -15.78M | -275.89M | -106.11M | -117.19M | -38.89M | -49.82M | -96.26M | -50.30M | -28.67M | -31.71M | -43.66M | -41.14M | -6.89M | -21.28M | -16.25M | 6.64M | -14.77M | -17.98M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 23.00M | 0.66M | 0.33M | 0.33M | 0.43M | 0.47M | 0.51M | 0.56M | 0.67M | 0.69M | 0.72M | 0.73M | 0.72M | 1.97M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -23.00M | -0.66M | -0.33M | -0.33M | -0.43M | -0.47M | -0.51M | -0.56M | -0.67M | -0.69M | -0.72M | -0.73M | -0.72M | -1.97M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -23.00M | -0.66M | -0.33M | -0.33M | -0.43M | -0.47M | -0.51M | -0.56M | -0.67M | -0.69M | -0.72M | -0.73M | -0.72M | -1.97M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.60M | -24.51M | 0.11M | 0.09M | 0.27M | -14.78M | 0.34M | -0.16M | 0.16M | -21.30M | 2.39M | -0.01M | 1.10M | -5.86M | 0.03M | -0.07M | -0.31M | -3.47M | -0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 104.54M | 156.63M | 135.76M | 103.23M | 150.06M | 119.11M | 146.86M | 75.01M | 96.43M | 59.58M | 125.02M | 100.02M | 50.01M | 50.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -22.41M | -129.05M | -156.52M | -135.67M | -102.97M | -164.83M | -118.77M | -147.01M | -74.85M | -117.73M | -57.19M | -125.03M | -98.92M | -55.88M | -49.99M | -0.07M | -0.31M | -3.47M | -0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -22.41M | -129.05M | -156.52M | -135.67M | -102.97M | -164.83M | -118.77M | -147.01M | -74.85M | -117.73M | -57.19M | -125.03M | -98.92M | -55.88M | -49.99M | -0.07M | -0.31M | -3.47M | -0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.72M | 11.53M | 11.21M | 11.12M | 10.87M | 11.11M | 11.11M | 11.14M | 11.14M | 11.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 11.72M | 11.53M | 11.21M | 11.12M | 10.87M | 11.11M | 11.11M | 11.14M | 11.14M | 11.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.36M | -5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -49.04M | -129.05M | -156.52M | -135.67M | -102.97M | -164.83M | -119.43M | -147.34M | -75.18M | -118.15M | -69.38M | -137.07M | -110.69M | -67.67M | -61.55M | -13.94M | -17.30M | -15.33M | -13.22M | -12.85M | |||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.43M | -0.45M | -0.23M | -2.80M | -3.88M | 2.24M | 0.29M | 0.27M | -2.14M | 3.16M | -2.05M | -0.26M | 3.00M | -6.51M | 1.80M | 4.43M | -1.17M | 1.26M | -1.72M | -2.18M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 179.15M | -77.33M | -108.56M | -203.75M | 202.10M | -80.92M | 46.52M | -36.53M | 70.31M | -7.19M | -12.87M | -64.39M | 47.73M | -40.94M | 19.94M | 0.63M | 175.68M | -62.93M | -1.44M | -96.12M | |||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 576.29M | 498.96M | 390.40M | 186.65M | 388.75M | 307.83M | 354.34M | 317.81M | 388.11M | 380.92M | 368.05M | 303.66M | 351.39M | 310.44M | 330.39M | 331.02M | 506.70M | 443.77M | 442.34M | 346.22M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 224.05M | 87.83M | 47.98M | 153.97M | 361.27M | 163.85M | 166.86M | 110.51M | 147.53M | 113.78M | 58.00M | 73.08M | 154.31M | 33.08M | 64.23M | 10.13M | 188.22M | -67.26M | 13.80M | -77.28M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 181.58M | -76.88M | -108.33M | -200.95M | 205.99M | -83.17M | 46.23M | -36.81M | 72.45M | -10.35M | -10.83M | -64.14M | 44.73M | -34.43M | 18.14M | -3.80M | 176.85M | -64.19M | 0.28M | -93.94M | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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