ASE Technology Holding reported cash from operations of $1.58B and free cash flow of $5.51B for the quarter ended Sep 2026, up 222.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,142.39M | 478.96M | 567.83M | 945.08M | 760.20M | 317.70M | 392.15M | 478.68M | 466.39M | 309.28M | 373.18M | 445.84M | 412.17M | 237.12M | 351.56M | 554.95M | 693.87M | 460.91M | 944.95M | 1,174.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 461.35M | 559.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 28.58M | 30.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 52.72M | 64.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 506.35M | 483.18M | 468.70M | 459.89M | 455.11M | 475.51M | 472.47M | 460.53M | 459.44M | 465.24M | 458.55M | 466.50M | 475.90M | 489.93M | 536.57M | 568.36M | 575.05M | 590.78M | 632.86M | 696.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 22.79M | 10.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -665.34M | -106.85M | -676.95M | -624.67M | 501.66M | 278.24M | -281.86M | -187.78M | 624.48M | -182.19M | -251.74M | -164.54M | 261.62M | -180.51M | 358.96M | -546.62M | 1,120.10M | -14.02M | 41.60M | -140.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.23M | -23.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.80M | -12.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -87.46M | -96.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.34M | 4.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 8.67M | 167.72M | 27.37M | 228.61M | -161.12M | -14.69M | 15.69M | 203.68M | -233.79M | 216.92M | 67.70M | -79.39M | -105.14M | 33.79M | -619.44M | 198.32M | 176.56M | 80.04M | 12.69M | 30.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 111.45M | -16.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 35.62M | -210.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -116.90M | -63.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.60M | -2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -31.43M | 30.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -33.03M | 32.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 5.07M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,184.64M | 972.59M | 512.26M | 613.92M | 1,602.14M | 1,012.93M | 520.35M | 660.07M | 1,472.90M | 532.00M | 519.63M | 684.16M | 1,092.00M | 608.09M | 1,195.94M | 489.22M | 2,284.24M | 1,151.48M | 1,487.45M | 1,578.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -594.26M | -614.83M | -589.48M | -567.79M | -644.90M | -500.77M | -396.10M | -457.46M | -373.01M | -398.76M | -457.72M | -613.05M | -977.40M | -1,130.54M | -1,399.09M | -1,502.53M | -1,218.69M | -1,454.37M | -2,526.30M | -3,935.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 23.89M | 59.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 594.26M | 614.83M | 589.48M | 567.79M | 644.90M | 500.77M | 396.10M | 457.46M | 373.01M | 398.76M | 457.72M | 613.05M | 977.40M | 1,154.43M | 1,399.09M | 1,502.53M | 1,218.69M | 1,513.48M | 2,526.30M | 3,935.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -4.89M | -5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -10.00M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -3.19M | -5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 190.70M | -641.77M | -597.83M | -558.29M | -688.07M | -487.10M | -470.62M | -462.24M | -354.70M | -494.20M | -448.31M | -693.46M | -977.74M | -1,143.57M | -1,414.32M | -1,535.84M | -1,245.08M | -1,447.59M | -2,628.81M | -3,982.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5,944.95M | -306.12M | 36.63M | -575.07M | -110.72M | 905.38M | -768.75M | -4.43M | -381.69M | 958.51M | -60.48M | 2,318.39M | 719.25M | 1,656.32M | -670.48M | 2,542.31M | 1,261.24M | 3,156.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -190.01M | -575.07M | -382.71M | -110.72M | -768.75M | -4.43M | -381.44M | -2,139.39M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 5,944.95M | 190.01M | -306.12M | 36.63M | 382.71M | 905.38M | -0.25M | 958.51M | -60.48M | 4,457.78M | 719.25M | 1,656.32M | -670.48M | 2,542.88M | 1,261.24M | 3,156.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 38.05M | 258.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -656.26M | -190.01M | -306.12M | -382.71M | -110.72M | 38.05M | 258.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -598.83M | -190.01M | -612.25M | 36.63M | -110.72M | 905.38M | -0.25M | 958.51M | -60.48M | 4,495.83M | 719.25M | 1,656.32M | -670.48M | 2,801.81M | 1,261.24M | 3,156.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 17.28M | 34.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 17.28M | 34.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 17.28M | 34.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1,301.51M | -988.94M | -1,196.25M | 2,380.45M | -696.50M | 1,391.75M | -770.46M | 1,486.20M | -905.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -355.13M | -9.63M | -30.44M | -7.52M | 3.54M | 3.82M | -34.44M | -1.20M | 16.80M | -1.05M | -33.84M | -1.58M | -3.75M | -0.54M | -21.49M | 41.28M | 13.74M | -2.34M | -22.43M | 33.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -568.75M | -199.63M | -336.57M | -959.82M | -571.52M | -378.89M | -145.15M | -292.07M | -751.96M | -5.48M | -415.53M | 260.43M | -64.23M | 499.65M | 697.76M | 927.14M | -656.74M | 26.51M | 1,238.80M | 2,284.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 815.26M | 298.90M | -394.76M | -675.58M | 181.43M | 132.26M | -79.73M | 109.44M | 132.45M | 249.24M | -276.50M | 171.74M | 148.16M | 18.48M | -140.06M | 78.84M | 558.99M | -147.40M | 110.13M | -89.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,750.43M | 2,959.66M | 2,455.62M | 1,655.30M | 1,891.79M | 2,044.54M | 1,915.69M | 1,967.29M | 2,191.82M | 2,345.70M | 2,034.72M | 2,271.13M | 2,334.95M | 2,323.28M | 2,501.63M | 2,467.05M | 2,959.61M | 2,740.75M | 2,864.88M | 2,776.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,778.90M | 1,587.41M | 1,101.74M | 1,181.70M | 2,247.04M | 1,513.70M | 916.45M | 1,117.53M | 1,845.91M | 930.76M | 977.35M | 1,297.21M | 2,069.40M | 1,738.64M | 2,595.03M | 1,991.75M | 3,502.94M | 2,605.85M | 4,013.75M | 5,514.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 806.59M | 131.18M | -422.13M | -904.19M | 342.55M | 146.94M | -95.42M | -94.24M | 366.24M | 32.31M | -344.20M | 251.13M | 50.04M | -35.82M | 479.38M | -119.48M | 382.42M | -269.60M | 97.45M | -120.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -51.83M | -62.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -32.98M | -38.74M |
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