Ascendis Pharma A reported cash from operations of $327.42M and free cash flow of $327.42M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -94.75M | -121.33M | -140.85M | -86.77M | -170.35M | -211.62M | -119.05M | -132.23M | -176.59M | -93.48M | -142.35M | -117.79M | -108.94M | -41.11M | -99.54M | -43.98M | -71.30M | -39.07M | 736.80M | 240.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.33M | 4.76M | 4.83M | 4.57M | 4.44M | 4.62M | 4.76M | 4.94M | 5.04M | 5.19M | 4.74M | 4.60M | 4.68M | 4.65M | 4.78M | 4.88M | 4.28M | 5.47M | 4.94M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 15.67M | 16.18M | 22.41M | 17.93M | 13.65M | 14.15M | 14.69M | 21.65M | 18.71M | 17.12M | 18.77M | 28.05M | 28.51M | 28.02M | 26.88M | 33.98M | 35.82M | 34.87M | 35.54M | 34.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 7.90M | -2.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -6.20M | 3.02M | -2.70M | -3.51M | -0.38M | -5.57M | -10.31M | -1.21M | -14.73M | -9.17M | -12.26M | -12.34M | 31.78M | -133.36M | 103.12M | -54.32M | -29.12M | 106.45M | -42.59M | -28.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -65.18M | -23.03M | -19.11M | -9.48M | -2.68M | -27.24M | -21.66M | -18.59M | -23.09M | -21.30M | -25.80M | -19.94M | -15.63M | -32.25M | 2.67M | -11.67M | 1.58M | 0.58M | -15.00M | 4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 51.18M | -17.29M | -4.87M | 13.12M | 14.69M | 23.89M | 15.28M | -5.36M | 4.67M | -10.82M | -20.67M | 9.10M | -8.19M | 48.08M | -42.88M | 17.22M | -8.80M | -10.71M | -24.65M | 34.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.36M | 1.36M | 2.47M | 1.44M | 3.77M | 2.13M | 1.79M | 10.31M | -21.71M | -1.03M | 0.12M | 0.32M | -0.69M | -4.26M | 0.68M | 2.77M | 6.12M | 2.03M | -5.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -115.00M | -141.06M | -146.79M | -132.73M | -99.65M | -144.55M | -157.83M | -166.74M | -135.77M | -45.70M | -110.35M | -66.02M | -61.64M | -93.16M | -15.06M | -8.31M | 2.52M | -123.70M | -9.04M | 327.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.16M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.33M | 4.76M | 4.83M | 4.57M | 4.44M | 4.62M | 4.76M | 4.94M | 5.04M | 5.19M | 4.74M | 4.60M | 4.68M | 4.65M | 4.78M | 4.88M | 4.28M | 5.47M | 4.94M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -13.33M | 21.63M | -4.29M | -3.98M | -3.19M | 20.65M | -1.16M | -0.48M | -1.06M | 2.70M | -0.22M | -0.37M | -0.51M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | -0.10M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -14.78M | -0.22M | -0.37M | -0.55M | -0.41M | -0.74M | -4.91M | -0.06M | -3.95M | -9.03M | -3.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 24.09M | -128.04M | 43.26M | 10.55M | 14.22M | -0.81M | 226.10M | 51.13M | 24.19M | 7.16M | 7.77M | 0.65M | -0.55M | -0.39M | -0.74M | -4.91M | -0.06M | -3.95M | -7.91M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 566.17M | -1.25M | 152.17M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -2.76M | -2.74M | -2.85M | -2.94M | -3.03M | -3.04M | -3.09M | -3.15M | -3.23M | -6.21M | -7.68M | -7.96M | -10.04M | -9.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 5.22M | 2.66M | 0.43M | 0.32M | 1.35M | 3.19M | 2.00M | 0.23M | 6.74M | 2.17M | 23.04M | 0.39M | 6.49M | 3.24M | 14.55M | 14.11M | 53.10M | 17.87M | 37.02M | 21.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 437.05M | -23.60M | 446.39M | -2.38M | -0.08M | 1.38M | -0.75M | -2.51M | 156.06M | -6.51M | 20.01M | -2.64M | 469.90M | 0.09M | -18.96M | 7.90M | 45.42M | 31.90M | -43.12M | -53.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 1.20M | 10.51M | 4.36M | -0.81M | -2.23M | 2.26M | -6.85M | -1.11M | 0.62M | -1.61M | 4.43M | 0.02M | 0.17M | 0.89M | -9.03M | -1.58M | -1.84M | -0.57M | 9.47M | 5.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 346.13M | 342.86M | -124.57M | -85.51M | 67.51M | -118.13M | 44.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -101.68M | -162.69M | -142.50M | -128.76M | -96.46M | -165.21M | -156.66M | -166.26M | -134.71M | -48.39M | -110.14M | -65.65M | -61.13M | -94.23M | -15.06M | -8.31M | 2.52M | -123.70M | -9.04M | 327.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 346.13M | -292.70M | 342.86M | -124.57M | -85.51M | -143.99M | 67.51M | -118.13M | 44.48M | -45.05M | -82.57M | -68.01M | 407.70M | -93.46M | -34.75M | -5.32M | 47.88M | -95.75M | -60.07M | 270.49M |
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