Accredited Solutions reported cash from operations of -$0.21M and free cash flow of -$0.21M for the quarter ended Sep 2024, down 713.0% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.57M | -0.19M | -0.65M | -0.15M | -0.47M | -1.44M | -2.45M | -1.86M | 5.75M | 0.00M | 1.86M | 0.48M | -2.37M | -0.23M | -1.49M | -0.25M | -3.46M | -0.07M | -2.08M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.06M | 1.10M | 0.22M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | -0.05M | 0.03M | -0.03M | 0.18M | 0.00M | -0.17M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.00M | 166.00 | -0.02M | -0.07M | -0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.20M | -0.10M | -0.63M | 0.12M | 0.61M | -0.08M | 1.02M | -0.17M | 1.17M | 4.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.33M | 0.01M | -0.03M | 0.02M | -3.49M | -1.47M | 2.77M | -0.09M | -1.31M | 1.47M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.10M | 0.09M | -0.08M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.06M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | -0.21M | -0.06M | 0.12M | -0.06M | -0.16M | 46.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | 0.00M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.14M | -0.06M | 0.00M | -0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.05M | -0.01M | 0.08M | 0.05M | -0.13M | 0.10M | -0.10M | -0.01M | 0.14M | 0.65M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.24M | 0.30M | 0.02M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.00M | -0.12M | 0.14M | 0.12M | -0.27M | 0.15M | 0.01M | -0.04M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.08M | 0.03M | 0.04M | -0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.17M | -1.00 | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.00M | 0.12M | -0.06M | -0.09M | 0.32M | -0.15M | -0.08M | -0.01M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.17M | 0.00M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.14M | -0.08M | -1.46M | 0.09M | 1.33M | -0.32M | 0.32M | 0.00M | -0.05M | -0.10M | -0.09M | -0.05M | 0.00M | 0.03M | -0.07M | -674.00 | -0.04M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.06M | 600.00 | 0.69M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -0.06M | -600.00 | -0.74M | 0.74M | 0.01M | -541.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.25M | 0.05M | 1.48M | -0.40M | -0.87M | 443.00 | 1.10M | -1.10M | -0.01M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.37M | 0.13M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.25M | 0.05M | 1.48M | -0.40M | -1.24M | 443.00 | 0.97M | -1.46M | -0.01M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.25M | 0.05M | 1.48M | -0.40M | -1.24M | 443.00 | 0.97M | -1.46M | -0.01M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.19M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.19M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | -0.19M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | 0.00M | 0.16M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.17M | 0.05M | 1.48M | -0.09M | -1.29M | 0.85M | -0.84M | 0.01M | 0.12M | 0.13M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.04M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.53M | -0.52M | 0.01M | 0.00M | 0.07M | 0.03M | -0.08M | -0.03M | 0.01M | 0.04M | -0.05M | -674.00 | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 190.00 | 0.55M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.13M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.06M | 919.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.14M | -0.08M | -1.46M | 0.09M | 1.33M | -0.32M | 0.32M | 0.00M | -0.05M | -0.10M | -0.09M | -0.05M | 0.00M | 0.03M | -0.07M | -674.00 | -0.04M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.04M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.53M | -1.25M | 0.75M | 0.00M | 0.07M | 0.03M | -0.08M | -0.03M | 0.01M | 0.04M | -0.05M | -674.00 | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 883.00 |
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