Appsoft Technologies reported cash from operations of -$14165.00 and free cash flow of -$14165.00 for the quarter ended Jun 2026, up 49.3% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -19590.00 | -10291.00 | -9540.00 | -10878.00 | -8119.00 | -9248.00 | -28772.00 | -24395.00 | -6193.00 | -6414.00 | -16970.00 | -15806.00 | -12571.00 | -23848.00 | -27861.00 | -32829.00 | -21354.00 | -21444.00 | -23130.00 | -19709.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -19366.00 | -21979.00 | -6475.00 | -7730.00 | -4907.00 | -5983.00 | -15995.00 | -32823.00 | -8999.00 | -6008.00 | -13001.00 | -11667.00 | -8335.00 | -19489.00 | -23625.00 | -27962.00 | -16306.00 | -16201.00 | -17768.00 | -14165.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 7,900.00 | 7,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -5031.00 | -14607.00 | 1.00 | -1.00 | 1,469.00 | -12156.00 | 1,259.00 | -4253.00 | 1,985.00 | 2,072.00 | 2,114.00 | 2,183.00 | 2,267.00 | 2,434.00 | 2,524.00 | 2,621.00 | 2,681.00 | 2,772.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 585.00 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 18,705.00 | 22,283.00 | 6,150.00 | 7,740.00 | 4,910.00 | 5,975.00 | 16,023.00 | 32,804.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 13,100.00 | 11,600.00 | 8,300.00 | 17,000.00 | 23,600.00 | 29,700.00 | 14,500.00 | 16,200.00 | 19,100.00 | 12,835.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 6,150.00 | 7,740.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 18,705.00 | 22,283.00 | 6,150.00 | 7,740.00 | 4,910.00 | 5,975.00 | 16,023.00 | 32,804.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 13,100.00 | 11,600.00 | 8,300.00 | 19,585.00 | 23,600.00 | 29,700.00 | 14,500.00 | 16,200.00 | 19,100.00 | 12,835.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -661.00 | 304.00 | -325.00 | 10.00 | 3.00 | -8.00 | 28.00 | -19.00 | 1.00 | -8.00 | 99.00 | -67.00 | -35.00 | 96.00 | -25.00 | 1,738.00 | -1806.00 | -1.00 | 1,332.00 | -1330.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -19366.00 | -21979.00 | -6475.00 | -7730.00 | -4907.00 | -5983.00 | -15995.00 | -32823.00 | -8999.00 | -6008.00 | -13001.00 | -11667.00 | -8335.00 | -19489.00 | -23625.00 | -27962.00 | -16306.00 | -16201.00 | -17768.00 | -14165.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -661.00 | 304.00 | -325.00 | 10.00 | 3.00 | -8.00 | 28.00 | -19.00 | 1.00 | -8.00 | 99.00 | -67.00 | -35.00 | 96.00 | -25.00 | 1,738.00 | -1806.00 | -1.00 | 1,332.00 | -1330.00 |