Associated Banc reported cash from operations of $207.09M and free cash flow of $194.75M for the quarter ended Jun 2026, up 46.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.81M | 76.88M | 74.26M | 86.82M | 96.28M | 108.76M | 103.36M | 87.15M | 83.25M | -90.81M | 81.17M | 115.57M | 88.02M | -161.62M | 101.69M | 111.23M | 124.73M | 137.13M | 119.64M | 123.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 11.91M | 10.40M | 11.68M | 11.06M | 11.00M | 11.35M | 11.43M | 11.49M | 11.79M | 12.29M | 12.35M | 12.17M | 11.90M | 12.43M | 13.98M | 12.03M | 11.95M | 12.40M | 12.21M | 12.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 2.20M | 6.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 8.64M | 8.87M | 8.54M | 8.54M | 8.84M | 8.77M | 8.57M | 8.65M | 8.60M | 8.42M | 8.99M | 8.80M | 8.52M | 8.53M | 8.69M | 8.37M | 9.25M | 9.20M | 8.46M | 8.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -24.01M | -5.99M | -3.99M | 0.00M | 17.00M | 19.99M | 17.97M | 22.10M | 21.94M | 21.01M | 24.00M | 23.01M | 20.99M | 16.99M | 13.00M | 18.00M | 16.00M | 7.00M | 11.00M | 19.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.39M | -2.90M | -5.34M | -4.98M | -2.97M | -1.70M | -0.34M | -16.17M | -10.89M | -11.11M | -10.67M | -9.73M | -10.59M | -13.86M | -6.34M | -11.94M | -12.24M | -12.45M | -12.26M | -2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 39.12M | 0.02M | -0.01M | 5.68M | -64.86M | 3.86M | -148.18M | 0.33M | -1.01M | 0.79M | 0.25M | 1.00M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 8.30M | -32.30M | -4.18M | 1.15M | -2.68M | 5.71M | -0.25M | -1.14M | -0.77M | -134.09M | -130.41M | -6.98M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 5.23M | 0.99M | 0.19M | 1.68M | 0.02M | -0.55M | 0.26M | -0.30M | 0.63M | -0.14M | -0.31M | -0.63M | -0.47M | 0.37M | -0.88M | -1.74M | 3.34M | 0.84M | 0.84M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -1.99M | -3.96M | -9.45M | -9.95M | -2.95M | 44.61M | 1.86M | -6.99M | -9.52M | 25.32M | -1.65M | -0.92M | 3.53M | 3.69M | 1.05M | 0.59M | 0.83M | -3.91M | -1.26M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 455.84M | 404.40M | 252.11M | 151.84M | 131.74M | 64.42M | 69.25M | 99.14M | 115.07M | 112.37M | 105.39M | 168.96M | 176.17M | 167.36M | 92.58M | 181.36M | 196.51M | 177.41M | 159.44M | 207.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 463.43M | 426.79M | 296.09M | 204.32M | 119.94M | 94.68M | 54.65M | 96.52M | 103.45M | 113.09M | 91.03M | 137.71M | 187.11M | 168.94M | 105.64M | 132.92M | 213.31M | 176.00M | 146.46M | 206.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -2.79M | 1.52M | 2.59M | 12.31M | 20.36M | 28.67M | 7.96M | 6.78M | 11.93M | -1.55M | -2.48M | 6.01M | -5.33M | -0.01M | -8.04M | 8.90M | -0.18M | -7.33M | -0.10M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 13.24M | 0.14M | -46.74M | 21.95M | 6.80M | 30.60M | -52.40M | 96.76M | 25.09M | 9.08M | -30.83M | 15.79M | 34.55M | -6.19M | -53.26M | 42.15M | -17.05M | 9.26M | -52.85M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 7.84M | 13.76M | 29.85M | 19.49M | 22.34M | 12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.20M | -4.14M | -3.82M | -4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.19M | -6.19M | -8.21M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -13.44M | 229.33M | 8.76M | 13.37M | 11.66M | 524.45M | 15.45M | -23.32M | 40.02M | -223.88M | 36.91M | 18.43M | 9.27M | 47.27M | 0.90M | 11.93M | -16.68M | -29.27M | 20.31M | -3.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 133.94M | 165.41M | 246.12M | 242.92M | 233.29M | 124.24M | 47.47M | 131.30M | 199.34M | 64.63M | 154.50M | 113.50M | 105.12M | 207.13M | 98.17M | 141.47M | 157.97M | 218.08M | 135.87M | 207.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 14.63M | 17.94M | 17.14M | 16.23M | 12.07M | 17.27M | 13.90M | 15.77M | 13.88M | 18.27M | 8.50M | 11.52M | 11.69M | 13.29M | 7.47M | 10.57M | 10.55M | 7.78M | 8.70M | 12.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 823.59M | 758.54M | 409.08M | 92.94M | 8.29M | 449.68M | 681.39M | 266.94M | 161.18M | 827.13M | 341.28M | 354.18M | 482.17M | 2,137.59M | 391.95M | 518.31M | 445.05M | 604.96M | 534.57M | 1,280.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 168.89M | 372.23M | 135.30M | 66.97M | 43.56M | 55.23M | 41.52M | -2.85M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.01M | 2.75M | 0.30M | 69.94M | 41.92M | 16.46M | 56.89M | 40.73M | 17.36M | 31.32M | 16.59M | 82.61M | 23.01M | 32.21M | 71.36M | 106.35M | 9.71M | 47.81M | 56.88M | 73.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 992.49M | 1,133.52M | 544.68M | 229.84M | 93.76M | 521.37M | 779.80M | 307.67M | 178.54M | 855.61M | 357.86M | 436.79M | 505.18M | 2,169.80M | 464.31M | 624.66M | 454.76M | 652.76M | 591.45M | 1,354.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | -0.04M | 0.73M | 0.33M | 109.12M | 715.10M | 9.47M | 1,100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 227.47M | 289.60M | 167.99M | 128.19M | 96.10M | 101.92M | 79.75M | 92.93M | 115.63M | 109.36M | 176.27M | 152.72M | 331.74M | 499.04M | 206.88M | 297.50M | 257.16M | 428.41M | 380.40M | 392.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 1.22M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 47.96M | 56.70M | 51.21M | 60.59M | 41.37M | 43.44M | 33.05M | 29.16M | 39.64M | 41.15M | 28.03M | 34.87M | 29.51M | 31.35M | 34.67M | 34.61M | 36.88M | 34.21M | 31.06M | 60.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.01M | 0.25M | 15.77M | 100.21M | 15.30M | 71.18M | 98.01M | 41.11M | 56.94M | 30.71M | 56.79M | 19.75M | 36.43M | 46.99M | 19.21M | 34.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 281.15M | 357.99M | 237.95M | 194.62M | 145.92M | 257.07M | 138.68M | 230.18M | 172.80M | 937.84M | 316.11M | 226.06M | 429.25M | 1,661.88M | 300.97M | 357.04M | 341.59M | 514.86M | 435.63M | 494.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -326.33M | 605.87M | 305.88M | 1,965.17M | 1,324.28M | 984.10M | 414.27M | 640.66M | 381.98M | 109.49M | 222.66M | 156.27M | 416.13M | 539.55M | 513.24M | 351.85M | 359.64M | 224.69M | 656.12M | 937.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -11.46M | -22.80M | -10.29M | -23.89M | -16.20M | -8.20M | -7.03M | -7.08M | -5.50M | 833.69M | -2.41M | -1.26M | -14.19M | 14.80M | 556.93M | -7.46M | -1.90M | -4.56M | -3.54M | 1,207.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -411.10M | -1,422.15M | -640.05M | -2,040.52M | -1,300.39M | -1,273.86M | -1,076.32M | -741.00M | -407.09M | 788.15M | -275.32M | -379.77M | -517.94M | -1,045.96M | -127.12M | -637.50M | -485.25M | -374.93M | -824.18M | -602.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 587.06M | 615.26M | -60.95M | 171.23M | 622.07M | 437.64M | 695.72M | 1,682.59M | 108.92M | 1,322.72M | 267.11M | -1,022.12M | 863.26M | 1,094.14M | 548.28M | -1,049.15M | 734.29M | 670.76M | 179.16M | -345.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -13.53M | 11.51M | -10.59M | 0.44M | -3.13M | 292.86M | 1.25M | -2.74M | 0.62M | 2.04M | 298.80M | -5.31M | 200.00M | 0.90M | -864.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -299.75M | 563.20M | 414.18M | -5.66M | 4.67M | 0.06M | 0.53M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.69M | 0.05M | 0.05M | 600.31M | 250.05M | 400.06M | 0.16M | -38.72M | 0.03M | 150.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 299.75M | 320.00M | 1,725.00M | 538.00M | 542.00M | 660.00M | -1,345.00M | 105.00M | -1,805.00M | -602.00M | 1,337.00M | -770.00M | 545.00M | 170.00M | 2,050.00M | -660.00M | 45.25M | 154.75M | 1,263.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 96.29M | 31.77M | 45.10M | 306.26M | -421.26M | 321.58M | -379.33M | 114.65M | 110.39M | -124.87M | 438.89M | 93.87M | 57.49M | -446.66M | -159.03M | -235.75M | 324.08M | -91.80M | 87.79M | 119.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 396.04M | 31.77M | 365.10M | 2,031.26M | 116.74M | 863.58M | 280.67M | -1,230.36M | 215.39M | -1,929.87M | -163.11M | 1,430.87M | -712.51M | 98.34M | 10.97M | 1,814.25M | -335.92M | -46.55M | 242.54M | 1,382.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.46M | 7.07M | 6.65M | 0.14M | 1.27M | 3.00M | 1.77M | 0.09M | 0.50M | 1.94M | 3.91M | 0.53M | 8.85M | 355.32M | 2.19M | 0.09M | 2.59M | 2.01M | 7.12M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 60.00M | 25.01M | 5.19M | 0.89M | 0.18M | 0.22M | 5.36M | 0.88M | 0.26M | -13.10M | 18.29M | -36.58M | 22.29M | 25.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -59.54M | -17.94M | 1.46M | -0.75M | 1.09M | 2.78M | -3.60M | -0.79M | 0.24M | 15.04M | -14.38M | 0.53M | 8.85M | 391.90M | -20.10M | 0.09M | 2.59M | 2.01M | -18.08M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 99.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -99.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -159.00M | -17.94M | 1.46M | -0.75M | 1.09M | 2.78M | -3.60M | -0.79M | 0.24M | 15.04M | -14.38M | 0.53M | 8.85M | 391.90M | -20.10M | 0.09M | 2.59M | 2.01M | -18.08M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 30.55M | 29.82M | 30.58M | 30.33M | 30.34M | 31.88M | 32.01M | 32.00M | 32.00M | 33.53M | 33.53M | 33.51M | 33.60M | 38.56M | 38.54M | 38.50M | 38.53M | 40.21M | 40.06M | 45.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 4.15M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | 2.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 34.70M | 32.70M | 33.46M | 33.21M | 33.22M | 34.76M | 34.89M | 34.87M | 34.87M | 36.40M | 36.40M | 36.38M | 36.47M | 41.44M | 41.41M | 41.37M | 41.41M | 43.08M | 42.93M | 48.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -598.79M | 576.74M | 0.00M | 2.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.45M | -4.57M | -1.09M | -1.10M | -45.92M | -5.87M | -0.09M | -0.35M | 827.17M | -6.38M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 190.62M | 596.41M | -130.52M | 2,163.61M | 702.44M | 1,268.66M | 1,230.24M | 416.52M | 290.88M | -641.75M | 48.58M | 373.79M | 420.77M | 891.40M | 241.81M | 523.68M | 359.95M | 584.30M | 354.27M | 839.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -86.54M | -660.33M | -524.45M | 366.00M | -364.65M | 119.04M | 201.39M | -193.18M | 83.13M | 211.03M | -72.24M | 107.51M | 7.95M | 52.56M | 212.86M | 27.65M | 32.67M | 427.45M | -334.04M | 444.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,685.84M | 1,025.52M | 501.07M | 867.07M | 502.42M | 621.46M | 822.84M | 629.66M | 712.79M | 923.82M | 851.58M | 959.09M | 967.04M | 1,019.60M | 1,232.46M | 1,260.11M | 1,292.77M | 1,720.22M | 1,386.18M | 1,830.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -86.54M | -660.33M | -524.45M | 366.00M | -364.65M | 119.04M | 201.39M | -193.18M | 83.13M | 211.03M | -72.24M | 107.51M | 7.95M | 52.56M | 212.86M | 27.64M | 32.67M | 427.45M | -334.04M | 444.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 119.31M | 147.47M | 228.98M | 226.69M | 221.22M | 106.97M | 33.57M | 115.54M | 185.46M | 46.36M | 146.00M | 101.98M | 93.44M | 193.84M | 90.69M | 130.90M | 147.43M | 210.30M | 127.16M | 194.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 24.69M | 12.13M | 16.27M | 17.27M | 49.80M | 91.34M | 153.76M | 193.44M | 229.02M | 262.61M | 249.66M | 275.35M | 271.62M | 278.58M | 241.67M | 246.61M | 275.35M | 224.70M | 219.04M | 250.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.08M | 1.47M | -1.47M | 3.90M | 3.66M | 12.31M | 1.09M | 57.90M | 9.40M | 1.04M | 2.00M | 1.42M | 3.55M | 10.79M | -16.18M | 2.24M | -0.22M | 15.68M |
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