Artesian Resources reported cash from operations of $10.18M and free cash flow of -$2.54M for the quarter ended Jun 2026, up 28.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.06M | 3.06M | 4.48M | 5.05M | 6.14M | 2.33M | 3.71M | 4.44M | 5.07M | 3.48M | 4.41M | 5.33M | 6.81M | 3.85M | 5.44M | 6.29M | 6.96M | 4.14M | 5.93M | 6.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.97M | 2.93M | 3.09M | 3.06M | 3.21M | 3.27M | 3.22M | 3.22M | 3.44M | 3.45M | 3.47M | 3.43M | 3.29M | 3.45M | 3.36M | 3.41M | 3.50M | 3.54M | 3.45M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | -0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.65M | 5.23M | 0.03M | -0.67M | 2.22M | 0.70M | -0.10M | 0.75M | 3.02M | 0.15M | -0.11M | 0.37M | 1.29M | -0.08M | -0.15M | 0.61M | 1.02M | 1.00M | 0.24M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.11M | 0.66M | -0.31M | -0.32M | -0.39M | 0.62M | -0.29M | -0.59M | -0.65M | -0.20M | -0.19M | -0.26M | -0.33M | -0.36M | -0.38M | -0.42M | -0.41M | -0.42M | -0.35M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.14M | 0.25M | -1.88M | 1.67M | 3.61M | 0.45M | -3.25M | 1.78M | -1.47M | 2.13M | -1.74M | 1.05M | -1.37M | 2.32M | -1.21M | 0.97M | -2.78M | -2.01M | 3.23M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.20M | 0.27M | 0.92M | 0.02M | -0.36M | 2.20M | 0.56M | 0.53M | -0.30M | 0.50M | -1.13M | -0.09M | -0.30M | -0.18M | 1.25M | -0.98M | -0.50M | -0.33M | -0.41M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.25M | 4.37M | 0.00M | -4.68M | 0.59M | 0.10M | -0.87M | -0.22M | 0.27M | 1.11M | -0.58M | -1.17M | 1.93M | 0.13M | -0.04M | 0.65M | -1.14M | 2.27M | -2.27M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.55M | -0.49M | 0.42M | -1.36M | 0.14M | 0.23M | -0.51M | 0.67M | 0.69M | 0.44M | -0.58M | 0.61M | -0.95M | -0.43M | 0.40M | -1.68M | 0.83M | -0.24M | 0.45M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.70M | -3.27M | 1.83M | 1.04M | -1.46M | -0.70M | 1.10M | 1.08M | -3.46M | 1.11M | 1.74M | 0.53M | -0.66M | -0.43M | 1.26M | 0.93M | -0.19M | -1.62M | 1.57M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.81M | -0.05M | 0.13M | 0.00M | 5.67M | 0.06M | 0.34M | 1.42M | -2.66M | 0.16M | 0.00M | 1.72M | -3.15M | -0.58M | 0.01M | 1.78M | -0.07M | -0.75M | -0.30M | 1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.24M | -0.30M | -0.14M | 0.33M | 10.56M | -3.40M | -0.25M | 0.13M | -3.22M | 0.14M | -0.05M | -0.07M | -2.29M | 0.24M | 0.07M | -0.03M | -2.53M | 0.14M | 0.70M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -3.30M | -0.14M | 1.55M | 0.98M | -0.71M | -1.20M | 1.96M | -1.22M | -1.60M | 1.43M | 1.41M | 0.57M | -3.45M | 1.68M | 0.88M | -0.25M | -0.62M | -1.58M | 1.20M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.91M | 11.63M | 11.82M | 1.77M | 11.46M | -0.79M | 10.51M | 4.71M | 8.14M | 8.49M | 12.59M | 6.87M | 10.66M | 6.70M | 10.96M | 7.94M | 10.99M | 10.47M | 8.64M | 10.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 10.96M | 10.44M | 9.78M | 13.49M | 13.39M | 11.82M | 16.79M | 15.52M | 16.52M | 13.34M | 8.92M | 9.45M | 12.56M | 15.01M | 10.40M | 15.86M | 14.25M | 18.33M | 13.14M | 12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.60M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.12M | 3.50M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.28M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -10.88M | -10.44M | -12.62M | -16.95M | -13.39M | -11.81M | -16.74M | -15.51M | -16.51M | -13.32M | -8.32M | -9.44M | -12.55M | -15.01M | -10.40M | -15.78M | -14.22M | -18.32M | -13.12M | -12.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.03M | 0.37M | 30.00M | 0.83M | 0.98M | 1.12M | 0.12M | 0.74M | 3.63M | 0.76M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.53M | 0.39M | 0.38M | 0.45M | 0.36M | 0.45M | 0.39M | 0.77M | 0.35M | 0.50M | 0.39M | 0.83M | 0.50M | 0.54M | 0.46M | 0.86M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.50M | -0.01M | -0.38M | 29.55M | 0.46M | 0.52M | 0.73M | -0.66M | 0.40M | 3.13M | 0.37M | -0.83M | -0.50M | -0.54M | -0.46M | -0.86M | -0.47M | -0.48M | 9.53M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 3.04M | 0.27M | 0.36M | 1.99M | 5.72M | 5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1.60M | 21.88M | 0.36M | 1.68M | 0.31M | 10.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1.91M | -0.87M | 0.71M | -17.83M | -0.18M | 17.32M | 0.17M | 0.35M | 4.49M | -5.04M | 0.04M | 0.02M | 3.84M | -3.89M | 0.27M | -0.24M | -0.03M | 0.07M | -0.03M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 3.41M | -0.88M | 0.33M | 11.72M | 0.28M | 17.84M | 0.90M | -0.31M | 4.89M | -1.92M | 0.42M | -0.81M | 3.34M | -4.43M | -0.19M | -1.10M | -0.49M | -0.41M | 9.49M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.19M | 0.26M | 0.54M | 0.40M | 0.77M | 0.39M | 0.09M | 36.48M | 0.27M | 0.23M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.19M | 0.26M | 0.54M | 0.40M | 0.77M | 0.39M | 0.09M | 36.48M | 0.27M | 0.23M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.45M | 2.52M | 2.52M | 2.58M | 2.58M | 2.64M | 2.65M | 2.54M | 3.08M | 2.98M | 2.98M | 3.04M | 3.04M | 3.10M | 3.10M | 3.17M | 3.17M | 3.24M | 3.24M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 4.07M | 1.43M | 2.84M | 5.38M | 3.34M | -1.79M | 5.26M | 4.58M | 6.83M | 5.53M | 5.20M | 3.08M | 5.96M | 6.19M | 5.21M | 6.68M | 8.85M | 5.35M | 8.07M | 12.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 5.22M | -1.71M | 1.18M | 14.92M | 1.81M | 13.79M | 5.04M | 16.60M | 8.91M | 0.87M | 2.73M | -0.68M | 6.34M | -1.25M | 2.00M | 4.48M | 3.59M | 7.20M | 8.69M | 8.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.24M | -0.52M | 0.39M | -0.26M | -0.11M | 1.20M | -1.19M | 5.81M | 0.54M | -3.95M | 7.00M | -3.25M | 4.45M | -9.56M | 2.56M | -3.36M | 0.36M | -0.65M | 4.20M | 5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.61M | 0.09M | 0.48M | 0.22M | 0.11M | 1.31M | 0.12M | 5.92M | 6.46M | 2.51M | 9.50M | 6.25M | 10.70M | 1.15M | 3.71M | 0.35M | 0.71M | 0.05M | 4.26M | 9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.05M | 1.19M | 2.04M | -11.72M | -1.93M | -12.61M | -6.29M | -10.81M | -8.39M | -4.85M | 3.67M | -2.59M | -1.90M | -8.31M | 0.56M | -7.92M | -3.27M | -7.87M | -4.50M | -2.54M |
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