Artelo Biosciences reported cash from operations of -$2.91M and free cash flow of -$2.91M for the quarter ended Dec 2025, down 13.4% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from May 2014 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.87M | -2.25M | -2.55M | -1.90M | -2.47M | -2.40M | -3.48M | -2.29M | -1.78M | -2.61M | -3.24M | -2.59M | -2.51M | -1.20M | -3.81M | -2.37M | -3.22M | -3.19M | -2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.34M | 2.86M | 2.86M | 0.62M | 0.62M | 0.61M | 0.61M | 508.61M | 0.51M | 519.11M | 0.22M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 0.20M | 0.77M | 0.81M | 0.75M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.89M | -1.93M | -2.05M | -1.97M | -1.70M | -2.29M | -2.19M | -1.62M | -1.80M | -2.60M | -2.94M | -2.06M | -0.78M | -2.57M | -1.60M | -0.51M | -3.50M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.02M | 0.05M | -0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.11M | 0.13M | -0.16M | -0.38M | -0.02M | 0.55M | -0.21M | -0.19M | 0.33M | 0.37M | -0.62M | 0.26M | -0.26M | 1.08M | 0.80M | 2.25M | -0.91M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 10.76M | 2.70M | 4.72M | 4.25M | 3.98M | 6.49M | 2.75M | 2.75M | 3.69M | 1.75M | 1.75M | 4.25M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 8.37M | -8.88M | 0.26M | 3.98M | -3.08M | 1.80M | 2.20M | 0.40M | -1.83M | 2.74M | 1.27M | 1.75M | 4.25M | 0.50M | -0.25M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.29M | 0.57M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.32M | 18.26M | -0.13M | 0.13M | 0.54M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 1.82M | 3.44M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2,755.10M | 0.03M | 195.50M | 0.21M | 0.24M | 0.04M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.01M | 18.26M | 0.54M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 1.08M | 1.76M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.11M | -0.21M | 0.12M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.32M | 7.42M | -1.81M | 1.77M | -4.99M | -0.25M | 0.03M | -1.20M | -3.08M | 0.18M | -1.62M | -0.31M | 3.48M | -2.02M | -1.59M | 1.32M | -0.35M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.89M | -1.93M | -2.05M | -1.97M | -1.70M | -2.29M | -2.19M | -1.62M | -1.80M | -2.60M | -2.94M | -2.06M | -0.78M | -2.57M | -1.60M | -0.51M | -3.50M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.79M | 7.46M | -1.80M | 1.89M | -4.78M | -0.36M | 0.01M | -1.22M | -3.10M | 0.18M | -1.62M | -0.31M | 3.47M | -2.01M | -1.60M | 1.30M | -0.30M | -1.12M |