Arq reported cash from operations of -$2.72M and free cash flow of -$3.99M for the quarter ended Jun 2026, down 616.7% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.25M | 5.82M | -3.03M | -0.33M | -2.39M | -3.17M | -7.51M | -5.86M | -2.18M | 3.29M | -3.42M | -1.97M | 1.62M | -1.34M | -0.03M | -2.37M | -0.65M | -50.03M | -1.14M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.24M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.01M | 0.17M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.15M | 1.78M | 1.51M | 1.59M | 1.67M | 1.65M | 2.14M | 2.43M | 2.71M | 3.27M | 1.72M | 1.66M | 2.72M | 2.50M | 2.18M | 2.96M | 3.29M | 3.32M | 2.57M | 3.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.49M | 0.45M | 0.46M | 0.48M | 0.51M | 0.53M | 0.56M | 0.55M | 0.70M | 0.84M | 0.78M | 0.65M | 0.75M | 0.53M | 0.74M | 0.73M | 1.05M | 0.84M | 0.89M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.23M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 22.20M | 6.78M | 0.83M | 2.39M | 0.32M | 0.64M | 0.46M | 0.41M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.08M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.70M | 0.04M | 0.15M | -0.22M | -0.15M | 0.03M | 0.02M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.35M | 1.46M | 2.16M | 1.43M | 0.76M | 0.74M | 0.71M | 0.61M | 0.70M | 0.60M | 0.45M | 0.47M | 1.91M | 0.54M | 0.62M | 0.64M | 0.64M | 0.69M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.20M | -3.38M | -2.10M | -0.35M | 1.25M | 0.03M | -3.87M | 0.25M | 3.98M | 1.91M | -5.26M | 4.88M | 0.78M | -1.72M | 0.49M | 0.18M | -1.87M | 1.30M | 0.97M | 4.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.33M | 2.26M | 2.36M | 1.72M | 3.14M | 2.46M | 2.31M | 2.63M | -4.14M | 1.76M | 1.24M | 0.25M | -3.98M | 0.85M | 2.34M | -0.76M | -4.49M | -0.34M | 3.33M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.00M | 0.83M | -0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.84M | 2.81M | -3.21M | 0.70M | 4.34M | -2.74M | -14.03M | 3.91M | -1.92M | -0.03M | -3.48M | 1.66M | -0.79M | 2.83M | -4.49M | -1.22M | -3.19M | 2.20M | 1.73M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.56M | 1.34M | -2.39M | 0.23M | 1.02M | 1.78M | -2.88M | 3.55M | -0.62M | -4.83M | -0.51M | 0.56M | -0.50M | 1.45M | 1.91M | 2.57M | 0.21M | 1.47M | -1.30M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.89M | -4.94M | 2.36M | -0.16M | -0.73M | 1.06M | -0.72M | 1.47M | -0.43M | 0.10M | -0.33M | 0.18M | -0.58M | -1.16M | -0.22M | 1.89M | -1.75M | -0.45M | -1.99M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.44M | -6.28M | 4.75M | -0.39M | -1.75M | -0.72M | 2.16M | -2.09M | 0.19M | 4.93M | 0.18M | -0.38M | -0.08M | -2.61M | -2.13M | -0.68M | -1.96M | -1.92M | -0.69M | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.03M | 0.14M | 0.55M | -0.07M | -0.05M | 0.09M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.08M | -0.02M | -0.04M | -0.06M | 0.15M | -0.16M | 0.00M | -0.54M | 0.03M | -0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.54M | 1.31M | 2.09M | -0.34M | -1.41M | -6.41M | -17.71M | -3.45M | 0.01M | 4.49M | 0.53M | -2.95M | 7.69M | 5.21M | -5.80M | 0.53M | 5.30M | -2.76M | 0.06M | -2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.44M | 0.93M | 1.45M | 1.76M | 3.31M | 2.97M | 3.58M | 8.05M | 7.23M | 11.34M | 9.65M | 19.20M | 13.53M | 42.97M | 3.75M | 1.93M | 2.40M | 1.02M | 0.83M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.20M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.44M | -0.93M | -1.45M | -0.56M | -3.27M | -2.96M | -3.58M | -8.05M | -7.23M | -11.34M | -9.65M | -19.20M | -13.53M | -42.97M | -3.75M | -1.93M | -2.40M | -1.01M | -0.83M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.01M | 2.30M | 0.32M | 0.64M | 0.46M | 0.41M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.08M | 0.01M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 19.98M | 6.38M | 1.01M | 2.30M | 0.32M | 0.64M | 0.46M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 18.54M | 5.44M | -0.44M | 1.74M | -3.27M | -2.64M | -2.90M | -7.59M | -6.82M | -11.23M | -9.65M | -19.20M | -13.25M | -42.97M | -3.60M | -1.93M | -2.32M | -0.31M | -0.75M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 8.52M | 13.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.27M | 0.11M | 0.23M | 0.37M | 0.32M | 0.33M | 0.34M | 0.45M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.41M | 10.32M | 0.35M | 0.31M | 0.33M | 0.38M | 0.25M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.27M | -0.11M | -0.23M | -0.37M | -0.32M | -0.33M | 8.19M | -0.45M | -0.41M | -0.41M | -0.41M | -0.42M | -0.41M | 3.50M | -0.35M | -0.31M | -0.33M | -0.38M | -0.25M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 13.83M | 30.70M | 31.18M | 34.80M | 32.26M | 32.44M | 25.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 28.34M | 28.84M | 37.38M | 29.26M | 30.48M | 25.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 13.83M | 2.36M | 2.34M | -2.58M | 3.00M | 1.96M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.27M | -0.11M | -0.23M | -0.37M | -0.32M | -0.33M | 8.19M | -0.45M | -0.41M | -0.41M | -0.41M | -0.42M | -0.41M | 17.33M | 2.01M | 2.03M | -2.90M | 2.62M | 1.71M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 15.22M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 15.22M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 15.22M | 14.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.38M | 0.00M | 0.00M | -0.15M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.60M | -0.51M | -0.88M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.27M | -0.11M | -0.63M | -0.40M | -0.32M | -0.34M | 23.26M | -0.47M | 0.55M | -0.43M | -1.01M | 15.33M | 25.74M | 2.62M | 1.97M | 2.03M | -2.92M | 2.62M | 1.51M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.80M | 6.64M | 1.03M | 1.01M | -5.00M | -9.39M | 2.66M | -11.51M | -6.26M | -7.17M | -10.13M | -6.82M | 20.18M | -35.15M | -7.43M | 0.62M | 0.07M | -0.45M | 0.82M | -3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 82.14M | 88.78M | 89.81M | 90.82M | 85.82M | 76.43M | 79.09M | 67.58M | 61.32M | 54.15M | 44.02M | 37.20M | 57.38M | 22.24M | 14.80M | 15.42M | 15.49M | 15.04M | 15.86M | 12.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.10M | 0.38M | 0.64M | -2.10M | -4.71M | -9.39M | -21.29M | -11.50M | -7.22M | -6.85M | -9.12M | -22.15M | -5.83M | -37.77M | -9.56M | -1.41M | 2.90M | -3.78M | -0.77M | -3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.80M | 6.64M | 1.03M | 1.01M | -5.00M | -9.39M | 2.66M | -11.51M | -6.26M | -7.17M | -10.13M | -6.82M | 20.18M | -35.15M | -7.43M | 0.62M | 0.07M | -0.45M | 0.82M | -3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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