American Realty Investors reported cash from operations of -$2.40M and free cash flow of -$9.31M for the quarter ended Jun 2026, up 17.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.41M | -6.80M | 11.31M | 16.31M | 302.29M | 43.43M | 2.98M | 0.13M | 2.99M | -2.12M | 1.75M | 1.17M | -17.46M | -0.16M | 2.97M | 2.83M | 0.13M | 9.78M | -0.55M | -1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.94M | 3.03M | 3.31M | 3.27M | 3.02M | 2.99M | 2.97M | 2.69M | 2.72M | 2.88M | 2.76M | 3.49M | 3.44M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.94M | 3.33M | 3.21M | 3.15M | 3.05M | 3.70M | 3.76M | 3.43M | 3.34M | 4.05M | 3.19M | 3.17M | 3.32M | 2.87M | 2.90M | 3.08M | 2.95M | 3.71M | 3.64M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 31.31M | 0.38M | 11.15M | 3.89M | 1.54M | 70.55M | 0.19M | -0.03M | -2.08M | -23.40M | -0.59M | 3.89M | 0.95M | 0.76M | 14.40M | 0.39M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 3.54M | 3.18M | 5.19M | 2.05M | 464.14M | -2.12M | 2.42M | 0.29M | 0.23M | 0.30M | 0.48M | 0.50M | 0.42M | 0.04M | -0.16M | 0.02M | 0.12M | 0.14M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.45M | 7.36M | -1.99M | -0.37M | 0.71M | -0.97M | 1.69M | 0.72M | 0.03M | 0.48M | -0.03M | -0.02M | 0.17M | 0.27M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.89M | 0.15M | -5.33M | 0.09M | 90.29M | -45.99M | 2.65M | -8.15M | 13.37M | -36.66M | -2.20M | -0.43M | 7.23M | -19.29M | -7.37M | -1.18M | 4.13M | 2.90M | -3.66M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.02M | 2.25M | -5.02M | 6.41M | 10.16M | -11.75M | 4.21M | 7.14M | 4.35M | 5.65M | -0.90M | 5.25M | 3.22M | 0.31M | 3.20M | 6.75M | -1.13M | 7.25M | -1.60M | 5.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 5.29M | -2.02M | -0.20M | -12.00M | 82.70M | 16.32M | -3.18M | -2.48M | -2.16M | -4.29M | -2.33M | -1.64M | -2.31M | -2.59M | -1.67M | -2.78M | -2.42M | -1.57M | -3.30M | -3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -7.64M | -3.80M | -4.19M | -4.81M | 2.12M | -38.51M | 1.54M | -9.99M | 16.30M | -38.90M | 3.87M | -0.50M | 13.50M | -15.77M | -7.41M | -2.92M | 7.97M | -3.20M | 0.88M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 1.78M | -0.70M | 6.39M | 1.83M | 3.62M | 6.85M | 5.65M | 0.59M | 3.63M | 8.59M | 5.73M | 9.30M | 15.93M | 26.98M | 26.45M | 26.93M | 14.78M | 11.34M | 4.63M | 6.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 79.29M | 1.82M | 28.52M | 4.35M | 11.72M | 0.19M | 1.34M | 3.50M | 1.37M | 0.97M | 28.96M | 1.03M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 16.00M | 16.58M | 14.92M | 67.85M | 178.29M | 63.96M | 18.37M | 7.24M | 1.44M | 17.40M | 22.77M | 17.85M | 1.08M | 16.27M | 1.04M | 38.65M | 29.88M | 14.06M | 14.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 41.25M | 180.75M | 337.54M | 45.17M | 40.89M | 10.03M | 45.67M | 31.69M | 17.50M | 7.22M | 13.33M | 21.21M | 17.85M | 25.90M | 24.45M | 10.36M | 20.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.50M | 7.77M | 0.10M | -0.71M | 0.06M | 0.11M | 0.23M | -6.68M | 0.05M | 0.74M | 3.01M | -0.03M | 2.68M | -1.06M | 1.37M | -0.05M | 3.02M | 3.73M | 2.87M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 77.01M | -5.71M | 5.65M | 28.15M | 121.06M | 152.51M | -24.21M | 15.44M | -0.79M | 36.38M | 11.57M | -14.59M | -23.88M | -14.44M | -16.63M | -8.80M | -23.53M | 15.91M | -4.44M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.02M | 10.71M | 4.40M | 17.13M | 25.90M | 11.85M | 8.90M | 1.75M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 68.76M | 1.71M | 38.18M | 1.07M | 30.92M | 40.85M | 89.11M | 45.73M | 1.97M | 0.85M | 0.86M | 0.86M | 7.90M | 2.84M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -48.75M | -1.71M | -38.18M | -1.07M | -30.92M | -40.85M | -89.11M | -45.73M | -1.97M | -0.85M | -0.86M | -0.86M | 2.81M | 1.57M | 16.28M | 25.90M | 11.85M | 8.90M | 1.75M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -48.75M | -1.71M | -38.18M | -1.07M | -30.92M | -40.85M | -89.11M | -45.73M | -1.97M | -0.85M | -0.86M | -0.86M | 2.81M | 1.57M | 16.28M | 25.90M | 11.85M | 8.90M | 1.75M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -4.67M | -0.01M | -0.59M | -0.76M | 0.00M | -0.02M | -0.44M | -0.91M | -0.60M | -0.04M | -0.36M | -0.68M | -12.00M | -0.80M | -21.90M | -4.58M | -1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -53.42M | -1.72M | -38.77M | -1.07M | -31.69M | -40.85M | -89.13M | -46.16M | -1.97M | -1.76M | -1.46M | -0.90M | 2.45M | 1.57M | 15.60M | 13.89M | 11.05M | -13.00M | -2.83M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.96M | -11.23M | -37.31M | 22.27M | 91.49M | 73.14M | -111.80M | -40.72M | 13.54M | -4.28M | 13.99M | -15.99M | -7.94M | -28.65M | -8.44M | 2.18M | -4.51M | -0.29M | -6.39M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 83.96M | 72.73M | 35.43M | 57.70M | 149.19M | 222.33M | 110.53M | 69.81M | 83.35M | 79.07M | 93.05M | 77.06M | 69.12M | 40.48M | 32.04M | 34.21M | 29.71M | 29.41M | 23.02M | 22.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -9.42M | -3.10M | -10.57M | -6.63M | -1.50M | -45.36M | -4.11M | -10.59M | 12.67M | -47.49M | -1.86M | -9.80M | -2.44M | -42.75M | -33.85M | -29.85M | -6.80M | -14.54M | -3.75M | -9.32M |
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