Ark Restaurants reported cash from operations of $0.65M and free cash flow of -$1.43M for the quarter ended Jun 2026, down 65.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.36M | 2.43M | 1.15M | 5.60M | 1.00M | 2.02M | -0.48M | 3.33M | -11.04M | 1.60M | -1.45M | 0.90M | -5.19M | 5.08M | -9.26M | -3.45M | -1.92M | 1.10M | -1.81M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.59M | 1.08M | 1.15M | 1.02M | 1.05M | 1.03M | 1.14M | 1.06M | 1.08M | 1.09M | 1.06M | 1.03M | 0.91M | 0.78M | 0.70M | 0.96M | 0.70M | 0.61M | 0.58M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | -0.72M | -0.34M | 0.04M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.52M | 0.18M | 0.05M | 0.43M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | -0.05M | -2.30M | 0.03M | -0.17M | -0.29M | -1.07M | 0.39M | 4.41M | 0.36M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.88M | -0.15M | 0.14M | 0.39M | 0.20M | 0.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.00M | 4.00M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.08M | -1.12M | -1.30M | 0.87M | 0.04M | -0.04M | 0.10M | 0.12M | -5.24M | 0.27M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.12M | -0.10M | -0.04M | 0.69M | -1.47M | 1.00M | -0.51M | 0.07M | -0.44M | 1.32M | -0.59M | 1.33M | -1.86M | 0.75M | -1.04M | -0.17M | -1.07M | 0.55M | -0.21M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.34M | 0.92M | -0.19M | -0.22M | -0.31M | -0.25M | -0.15M | -0.06M | -0.16M | -0.12M | -0.61M | 0.11M | -0.18M | -0.10M | -0.09M | 0.03M | -0.08M | -0.02M | 0.13M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.35M | -0.08M | 0.10M | 0.48M | -0.93M | 0.28M | -0.61M | 0.25M | -0.33M | 0.52M | -0.04M | 0.68M | -0.67M | 0.21M | -0.09M | -0.27M | 0.09M | 0.25M | -0.45M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.58M | -0.46M | 0.72M | 1.23M | 1.22M | -3.98M | 0.66M | -0.38M | 1.22M | -2.06M | 0.70M | -0.38M | -0.77M | -2.68M | 0.66M | 0.39M | 0.57M | -2.11M | 0.43M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.18M | 0.12M | -0.06M | 2.44M | -0.38M | 0.10M | 1.36M | 0.07M | 0.04M | 0.11M | -0.14M | 0.10M | -0.16M | 0.09M | -0.08M | 0.05M | -0.11M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.29M | -1.17M | 1.33M | -1.11M | -0.48M | -0.28M | 0.17M | -0.28M | 0.06M | -0.31M | 1.39M | -0.68M | -0.37M | -0.38M | 0.40M | 0.45M | -0.04M | -0.20M | -0.09M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.29M | 1.17M | -1.33M | 1.11M | 0.48M | 0.28M | -0.17M | 0.28M | -0.06M | 0.31M | -1.39M | 0.68M | 0.37M | 0.38M | -0.40M | -0.45M | 0.04M | 0.20M | 0.09M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.65M | 3.85M | 1.11M | 10.87M | 4.51M | -0.90M | 3.01M | 4.76M | 1.51M | 0.56M | 0.21M | 3.16M | 0.73M | -1.35M | 0.61M | 1.85M | 0.63M | -0.55M | -0.97M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.49M | 0.45M | 0.70M | 0.64M | 0.92M | 0.80M | 1.29M | 1.03M | 0.74M | 0.28M | 0.36M | 0.62M | 1.21M | 0.63M | 0.32M | 0.67M | 1.62M | 1.25M | 1.14M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.83M | 0.37M | 0.37M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.49M | -0.45M | -0.70M | -0.64M | -0.92M | -0.80M | -1.29M | -1.03M | -0.74M | -0.28M | -0.36M | -0.62M | -1.21M | -0.63M | -0.32M | 0.16M | -1.25M | -0.87M | -1.13M | -2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.10M | 0.06M | 0.05M | 0.13M | 0.16M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -0.41M | -0.68M | -0.68M | -5.99M | -0.75M | 3.75M | -0.99M | -0.73M | -0.25M | -0.34M | -0.61M | -1.19M | 4.90M | -0.27M | 0.04M | -1.24M | -0.86M | -1.12M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.30M | 1.92M | 1.53M | 1.83M | 1.24M | 1.79M | 7.38M | 6.57M | 0.59M | 0.48M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.44M | 0.44M | 0.25M | 0.62M | 0.44M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.30M | -1.92M | -1.53M | -1.83M | -1.24M | -1.79M | -7.38M | -6.57M | -0.59M | -0.48M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.44M | -0.44M | -0.25M | -0.62M | -0.44M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.30M | -1.92M | -1.53M | -1.83M | -1.24M | -1.79M | -7.38M | -6.57M | -0.59M | -0.48M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.44M | -0.44M | -0.25M | -0.62M | -0.44M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.62M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.62M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.62M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.46M | -0.53M | -0.54M | -0.47M | -0.07M | -0.12M | -0.47M | -0.47M | -0.08M | -0.44M | -0.40M | -0.32M | -0.23M | -0.22M | -1.91M | -0.25M | -0.15M | -0.16M | -0.13M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.76M | -2.45M | -2.05M | -2.13M | -1.69M | -2.36M | -8.30M | -7.68M | -1.35M | -1.60M | -1.58M | -1.50M | -0.73M | -0.72M | -2.32M | -0.69M | -0.40M | -0.78M | 4.44M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.89M | 1.00M | -1.63M | 8.06M | -3.16M | -4.01M | -1.54M | -3.90M | -0.57M | -1.29M | -1.71M | 1.06M | -1.19M | 2.83M | -1.98M | 1.20M | -1.00M | -2.19M | 2.35M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.17M | 20.17M | 18.54M | 26.60M | 23.44M | 19.43M | 17.89M | 13.99M | 13.42M | 12.12M | 10.41M | 11.47M | 10.27M | 13.10M | 11.12M | 12.33M | 11.32M | 9.14M | 11.49M | 9.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.16M | 3.40M | 0.41M | 10.23M | 3.60M | -1.70M | 1.73M | 3.73M | 0.77M | 0.28M | -0.15M | 2.54M | -0.48M | -1.98M | 0.29M | 1.18M | -0.99M | -1.80M | -2.11M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.89M | 1.00M | -1.63M | 8.06M | -3.16M | -4.01M | -1.54M | -3.90M | -0.57M | -1.29M | -1.71M | 1.06M | -1.19M | 2.83M | -1.98M | 1.20M | -1.00M | -2.19M | 2.35M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 0.26M | 0.24M | 0.27M | 0.34M | 0.42M | 0.46M | 0.19M | 0.22M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.20M | 0.62M | 0.00M | 0.01M | 0.15M | 0.19M | 0.03M | 0.17M | -0.02M | 0.03M | 0.11M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.04M |
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